Щойно знову дивився на сектор водню, і зараз з’являються дійсно цікаві можливості, особливо якщо шукаєте акції водню до $5 для формування позиції.

Ось що привернуло мою увагу. Світ явно відходить від викопного палива, і водень більше не просто екологічна історія. Це стає реальною інфраструктурою. Японія щойно пообіцяла понад $100 мільярдів для масштабування виробництва водню масово до 2040 року, а США активно просувають галузі до його впровадження. Це реальна політична підтримка, а не просто хайп.

Якщо хочете отримати експозицію без вибору окремих компаній, варто поглянути на HDRO (Defiance Next Gen H2 ETF). Витрати становлять 0,3%, що є хорошим показником для спеціалізованого секторного ETF. Він тримає компанії, такі як Bloom Energy, Ballard Power і FuelCell Energy. Фонд включає лише ті компанії, які або отримують половину доходу від водню, або активно будують у галузі паливних елементів. Це дійсно корисний фільтр.

Bloom Energy — це та компанія, про яку говорять найчастіше. Вони створили щось справді інноваційне з технологією твердотільних паливних елементів. Ось що важливо: їх електролізери використовують на 35-45% менше електроенергії, ніж конкуренти. Ця перевага в ефективності реальна. У їхньому останньому кварталі продажі склали $275 мільйонів, зростання на 37% у порівнянні з минулим роком, а маржа фактично зросла. Так, вони ще мають збитки, але траєкторія зростання є, і субсидії на зелену енергію працюють у їхню користь.

Далі — Linde. Повністю інший підхід. Більшість водню сьогодні отримують із природного газу, що означає викиди вуглецю. Linde просуває зелений водень через електроліз, і вони щойно пообіцяли $1,8 мільярда на виробництво водню в Техасі. У них також є фінансова міць — майже $5 мільярдів у готівці, і вони вже прибуткові. Перший квартал приніс $8,2 мільярда продажів і чистий дохід $1,5 мільярда. Це той рівень стабільності, який потрібен у довгостроковій грі з воднем.

Загальна картина хороша. Є політична підтримка, капітал тече, і компанії справді будують інфраструктуру. Якщо впровадження водню прискориться, як здається, воно зробить, ці позиції можуть принести хороші результати. Варто тримати їх у полі зору, якщо думаєте про експозицію на зелену енергію. Gate має всі ці тікери, якщо хочете слідкувати або формувати позицію.