#Gate广场五月交易分享

Атака США і Іран руйнує ілюзії миру, несподіваний геополітичний удар, глобальна боротьба за життя і смерть на ринках

8 травня у протоці Ормуз пролунала стрілянина, нещодавно наповнена теплом переговори між США та Іраном миттєво були залиті холодною водою, офіційний представник Центрального командування США оголосив про перехоплення та контратаку на іранські напади, оптимістичні очікування щодо місяців тривалих переговорів миттєво зруйнувалися, глобальні фінансові ринки колективно влаштували панічний обвал. Раніше ринок ще насолоджувався радістю від майбутнього реалізації “односторінкового меморандуму миру”, зняття блокади у протоці Ормуз, американські акції продовжували зростати, BTC стабільно тримався вище 80 000 доларів, ціни на нафту поступово знижувалися, всі думали, що війна на Близькому Сході закінчиться, капітал довгих позицій активно зростав. Але жорстка військова відповідь Ірану миттєво розірвала дипломатичний ілюзію, світанок миру став тьмяним, геополітичні ризики повернулися, американські акції швидко опустилися нижче високих рівнів, Bitcoin різко впав нижче важливого рівня підтримки 80 000 доларів, ціна на нафту зробила екстремальний V-подібний розворот, напередодні різке падіння миттєво перетворилося на стрімке зростання, глобальні інвестиції шалено шукають укриття

Ця конфліктна ситуація ніколи не була простою військовою сутичкою, а є кінцевим змаганням за ядерні червоні лінії США та Ірану, гегемонію у протоці, боротьбу регіональних сил. США з одного боку використовують переговори для формування громадської думки, стабілізації глобальних енергетичних та фінансових ринків, з іншого — посилюють військове розгортання у Близькому Сході, намагаючись дипломатичним тиском змусити Іран піти на ядерні поступки; Іран категорично відмовляється від суверенітету у протоці та прав на ядерний розвиток, жорстко відповідає морськими атаками на американські блокади, не приймає будь-яких нерівноправних угод, що позбавляють його ключових інтересів. Стратегічна довіра між сторонами давно зникла, так звані переговори — лише буферна гра за інтересами, ізраїльські таємні перешкоди, регіональні сили, що втручаються, — все це може призвести до зриву будь-яких тимчасових угод, ризик морських перевезень у протоці Ормуз залишається високим, глобальні поставки нафти можуть бути порушені у будь-який момент

Сьогодні вночі важливі дані з американського ринку праці, які мали б стати єдиним рятівним колом для повернення довгих позицій та відновлення контролю над ринком, натрапили на подвійний удар геополітичної чорної ластівки. Якщо дані з праці не покажуть значного ослаблення, очікування зниження ставки ФРС зростуть, і ринки акцій та криптовалют короткочасно відновляться, але високі ціни на нафту триматимуть інфляцію, обмежуючи можливості для політики зниження ставок; якщо ж дані будуть сильними і перевищать очікування, зниження ставки знову відкладеться, високі відсоткові ставки важко піднімуть американські акції та BTC, і вони не зможуть швидко відновитися. Ускладнюється ситуація можливим новим загостренням конфлікту між США та Іраном, тому ринок не наважується на безпечне відновлення довгих позицій, і для зростання потрібно багато зусиль

Короткостроково ймовірність тривалого протистояння між США та Іраном дуже висока, невеликі морські сутички не припиняться, повномасштабна війна малоймовірна, але локальні конфлікти стануть нормою. Важливі сигнали: США продовжують нарощувати військову присутність у протоці, іранські революційні сили перебувають у бойовій готовності, дипломатичні зусилля зазнають застою, розбіжності щодо термінів ядерних переговорів не можна подолати, Ізраїль постійно ускладнює ситуацію, перериваючи переговори. Мирні переговори давно фактично припинили існувати, геополітична нестабільність триватиме довго, впливаючи на глобальні активи, ціни на золото і нафту коливатимуться різко, криптовалюти та акції — у двонаправлених коливаннях, короткостроковий ринок буде постійно коливатися між панікою та сподіваннями, стабільного одностороннього тренду не буде.