CITIC Securities: У квітні технологічний сектор активно відновлюється, дотримуючись чотирьох основних ліній технологічної перспективи

Китайська мережа новин повідомляє, що у звіті Citic Securities зазначено, що у квітні технологічний сектор активно відновлюється, апаратне забезпечення значно випереджає програмне забезпечення, а сектор AI обчислювальної потужності лідирує за рівнем активності. У перспективі травня-червня моделі перейдуть у новий етап щотижневих ітерацій, очікується, що до середини року основні компанії, що розробляють моделі, випустять великі оновлення, а комерціалізація прискориться і увійде у позитивний цикл. Активність не зупиняється, ринок не зупиняється, рекомендується дотримуватися чотирьох основних ліній технологічної активності: 1) компанії з вітчизняними великими моделями, що скоро увійдуть у вікно оновлень версій і мають швидко зростаючий ARR; 2) компанії з виробництва напівпровідникового обладнання, що отримують вигоду від постійного розширення виробництва вітчизняних двох збережень і передових технологій, а також зростання рівня локалізації; 3) лідери з високою впевненістю у виконанні поставок матеріалів для оптичного зв’язку, що мають високий потенціал зростання, та компанії з оптичними чіпами, які стикаються з напруженістю у постачанні та мають очікування підвищення цін; 4) компанії верхнього рівня у ланцюгу обчислювальної потужності, що поступово збільшують свою експозицію до AI, такі як MLCC, аналогові компоненти, електронна плата, CCL тощо. Також наголошується на потенціалі для зростання у сферах автоматичного водіння та гуманоїдних роботів, очікуючи додаткових каталізаторів.