Нещодавно я досліджую те, що часто обговорюється у торговельному колі, — так званий метод торгівлі на основі гармонійних формацій. Чесно кажучи, цей підхід у руках професійних трейдерів дійсно має свої плюси, повідомляють, що середня ймовірність успіху досягає 78,7%, але криві навчання дуже круті, і більшість роздрібних трейдерів просто не зможуть його освоїти.

Головна логіка гармонійних формацій полягає у використанні співвідношень Фібоначчі для визначення потенційних зон розвороту ринку. Я зібрав кілька поширених типів формацій, сподіваюся, це буде корисно для тебе.

Модель ABCD вважається найпростіше освоюваною, структура проста — три хвилі та чотири точки. Після руху хвилі AB слідує корекційна хвиля BC, потім ще одна рухова хвиля CD. Головне — щоб відкат BC точно припадав на рівень 0,618 від AB, а довжина CD була рівною довжині AB. Досвідчені трейдери зазвичай розміщують ордер у зоні потенційного розвороту біля точки C або відкривають позицію після завершення формації у точці D.

Формація «літаючий миша» (бат) має на один хвилю та точку більше, ніж ABCD, — це точка X. Scott Carney визначив цю формацію ще у 2001 році. Якщо відкат припадає на 50% від XA, то можна майже точно стверджувати, що це формація бат. Проліт CD має бути щонайменше 1,618 разів довжини BC, іноді навіть до 2,618. Точка D у цій формації — потенційна зона розвороту, і трейдери можуть розміщувати ордери для розвороту саме тут.

Формація «метелик» (бай) була відкритою Bryce Gilmore і також належить до розворотних формацій. Її ключовий параметр — рівень відкату 0,786 від XA, що допомагає визначити точку B і знайти потенційну зону розвороту.

Формація «краб» (crab) також створена Scott Carney. Вона дозволяє входити у ринок на екстремальних рівнях — високих або низьких. Найважливіша характеристика — проліт 1,618 відрізка XA, що визначає зону розвороту. У бичачому крабі, відкат у точці B має бути між 38,2% і 61,8% від XA, а проекція BC може бути дуже великою — від 2,618 до 3,618. Ці числа визначають завершальну зону формації.

«Глибокий морський краб» (deep crab) схожий на звичайний краб, але відрізняється тим, що рівень відкату у точці B має бути рівним 0,886 від XA і не перевищувати X. Проекція BC — у діапазоні від 2,24 до 3,618.

Формація «Гатлі» (gartley) має два жорсткі правила: рівень відкату у точці B — 0,618 від XA, а у точці D — 0,786 від XA. Вона схожа на бат, але вимоги до рівня відкату у точці B більш суворі. Стоп-лосс зазвичай ставлять у X, а тейк-профіт — у C.

Формація «акула» (shark) також створена Scott Carney і складається з п’яти хвиль. Вона має три співвідношення Фібоначчі: рівень відкату у сегменті AB — між 1,13 і 1,618 від XA, сегмент BC — 113% від OX, а ціль для сегмента CD — 50% від відкату BC. Торгівля ведеться у точці C, а D використовується для фіксації прибутку.

«Три рухи» (three drives) — рідкісна формація, що вимагає ідеальної симетрії за ціною та часом. Вона складається з трьох рухових хвиль і двох корекцій, всього п’ять точок. Ідея полягає у тому, що наприкінці третьої рухової хвилі ціна має розвернутися. Хвилі 2 і 3 зазвичай відновлюються на 127,2% або 161,8% від попередніх рівнів. Відкат у точках A і C зазвичай становить 61,8% або 78,6% попередніх коливань, але у сильних трендах іноді достатньо 38,2% або 50%. Також важлива часова симетрія.

У реальній торгівлі, правила для бичачих і ведмежих формацій однакові, лише напрямок протилежний. Якщо ти помітив сигнали на зростання — відкривай довгі позиції, на зниження — короткі.

Щоб почати торгувати за гармонійними формаціями, рекомендую спершу глибоко зрозуміти їхню теорію, визначитись із напрямком — бичий чи ведмежий, і вже потім шукати ці формації у реальному ринку. Головне — не нав’язувати формуцію на графік, якщо вона не є цілком завершеною або симетричною. Якщо формація виглядає недосконало або не має достатньої симетрії — краще її ігнорувати.

Цей підхід справді працює, але вимагає терпіння та дисципліни. Успіхів!