Давайте розберемося, що таке смарт мани трейдинг насправді. Я помітив, що більшість новачків торгують як попало, слідуючи патернам із класичного технічного аналізу, які зрештою не працюють. А от великі гравці, кити, банки, хедж-фонди — вони діють зовсім за іншим принципом. Вони розуміють психологію натовпу і спеціально малюють для нього ті формації, які він хоче бачити. Ось у чому суть концепції.

Смарт мани трейдинг — це передусім аналіз поведінки великих грошей, якими керують крупні учасники ринку. Вони можуть впливати на цінову формулу, маніпулювати ціною активів у своїх інтересах, бо керують величезним капіталом. Малі трейдери, натовп, хом’яки — вони завжди діють проти логіки великого гравця. Кит грає на емоціях, викликає FOMO, рухає ринок у потрібному йому напрямку. І тут починається найцікавіше — якщо ти навчишся бачити ці маніпуляції, то зможеш торгувати разом із великим гравцем, а не проти нього.

Структура ринку — це фундамент усього аналізу. Є три види: висхідна структура, коли послідовно оновлюються максимуми з підвищуючимися мінімумами (HH+HL), низхідна структура з оновленням мінімумів і зниженням максимумів (LH+LL), і боковий рух, коли ринок коливається без явного тренду. Саме на цих структурах і базується весь аналіз. Смарт мани трейдинг — це не просто визначення тренду, це розуміння, де кит збирає ліквідність і як він це робить.

Ліквідність — ось це так, це головне паливо для великого гравця. На практиці ліквідністю виступають стоп-прикази малих учасників, які зазвичай знаходяться за очевидними рівнями підтримки та опору. Кит заповнює ці стопи, набирає свою позицію на покупку або продаж. Найбільше скупчення ордерів знаходиться за значущими точками максимумів і мінімумів — це так звані пули ліквідності. Саме за ними і полює великий гравець.

Тепер про девіацію. Це вихід ціни за межі торгового діапазону, і дуже часто це сигнал до розвороту у протилежну сторону. Після виявлення девіації ти можеш входити у позицію на різкому виході за межі ренджу і на перших спробах повернення. Стоп розміщуєш за фитилем, що утворився на імпульсному пробої.

Swing — це моменти розвороту ціни. Swing high складається з трьох свічок, де центральна має найвищий максимум, а дві сусідні — нижчі. Swing low навпаки, центральна має найнижчій мінімум, сусідні — вище. Це ключові точки для визначення розворотів.

Break Of Structure (BOS) — це оновлення структури всередині тренду. На висхідному тренді це оновлення максимуму, на низхідному — оновлення мінімуму. Change of character (CHoCH) — це вже зміна трендового напрямку. Перший BOS після CHoCH підтверджує зміну тренду. Це дуже важливо розуміти.

Ордерблок — це місце, де був проторгований великий обсяг крупним гравцем. Тут проводиться ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому ордерблоки виступають підтримкою або опором, вони як магніт для ціни. Бичий ордерблок — найнижча низхідна свічка, що знімає ліквідність. Медвежий — найвища висхідна свічка. Оптимальний вхід — на ретесті ордерблоку або на 0.5 Фібоначчі тіла свічки зі стопом за тінь.

Imbalance або дисбаланс утворюється через виникнення дисбалансу між ордерами на покупку і продаж. На графіку це довга імпульсна свічка, тіло якої розриває тіні сусідніх свічок. Імбаланс — це своєрідний магніт для ціни, аналогія з гэпом на CME. Для відновлення балансу великий гравець намагатиметься повністю перекрити цю зону дисбалансу.

Дивергенція — явище, коли ціна рухається в один бік, а індикатор у інший. Бичача дивергенція — мінімуми ціни знижуються, а мінімуми індикатора підвищуються, це сигнал до розвороту вгору. Медвежа — максимуми ціни зростають, а максимуми індикатора знижуються, сигнал до розвороту вниз. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал. На молодших ТФ дивергенції часто ламаються, але потрійна дивергенція — це дуже сильний розворотний сетап.

Обсяги відображають фактичний інтерес учасників ринку. Це показник покупок і продажів за певний час. Зростання обсягів означає силу тренду, зниження — слабкість. На бичому тренді зростають обсяги покупок, на медвежому — обсяги продажів. Якщо ціна зростає при зниженні обсягів, це може сигналізувати про швидкий розворот вниз.

Three Drives Pattern — це розворотний патерн із серією вищих максимумів або нижчих мінімумів. Зазвичай формується біля зони підтримки або опору. Вхід — при вході ціни у зону підтримки або після формування третього екстремуму. Three Tap Setup — схожий патерн, але без третього нижчого мінімуму або вищого максимуму. Основне завдання — набір позиції великим гравцем.

Торгові сесії. Основна ринкова активність припадає на Азіатську (03:00-11:00), Європейську (09:00-17:00) і Американську (16:00-24:00) сесії. Внутрішньоденний рух відбувається через три цикли: акумуляція, маніпуляція, дистрибуція. Зазвичай акумуляція — на Азіатській сесії, маніпуляція — на Європейській, дистрибуція — на Американській.

CME — це Чикагська товарна біржа, де торгується ф’ючерс на Біткоін. Торги ведуться з понеділка по п’ятницю, у вихідні біржа відпочиває. Між класичними криптобіржами, де торги йдуть 24/7, і CME може утворитися гэп — ціновий розрив. Такі дірки в майбутньому виступають магнітом для ціни, і в більшості випадків їх намагаються перекривати.

Важливі індекси. Крипта ще молода і залежить від класичного фондового ринку. S&P500 має позитивну кореляцію з BTC — зазвичай зростання S&P500 супроводжується зростанням Біткоіна. DXY — індекс долара має негативну кореляцію з криптою. Зростання DXY зазвичай супроводжується падінням BTC. Не можна нехтувати цими індексами при аналізі.

Ось так смарт мани трейдинг і працює. Концепція допомагає виявити дії великого гравця і пояснює природу маніпуляцій на ринку. За допомогою цієї стратегії ти навчишся отримувати вигоду з маніпуляцій кита і зможеш торгувати разом із ним, а не проти нього. Якщо розібратися у всіх цих елементах — структурах, ліквідності, ордерблоках, дивергенціях — то ти зможеш бачити ринок зовсім під іншим кутом. Це не просто ще один спосіб аналізу, це зовсім інший підхід до торгівлі. Зберігай цю інформацію, підписуйся на оновлення і удачі у торгівлі, друже.