Я все час думаю про одне питання, чому я завжди лише відкриваю довгі позиції, завжди наповнений сльозами?

Це не питання віри, а вибір, зроблений після чіткого аналізу даних. Я знаю, багато хто запитує: хіба не можна заробляти на коротких позиціях? Ринок зростає і падає, хіба не лише на зростанні можна заробляти? Але ця логіка насправді ігнорує один фундаментальний момент.

Спершу скажу про те, чому короткі позиції здаються логічними. Дійсно, якщо ти можеш відкривати і довгі, і короткі позиції, теоретично у крипторинку є можливість цілоріч. Короткі позиції можна також використовувати з кредитним плечем, передбачення технічного аналізу щодо зростання і падіння має бути симетричним. І я визнаю, що успішне коротке відкриття дає відчуття переваги у пізнанні істини, яке не доступне при довгих позиціях. Постійні збитки не можуть спростувати цю стратегію, адже і при довгих позиціях багато хто втрачає, будь-яка стратегія має свої плюси і мінуси.

Але ключове — я детально досліджував історичні дані Біткоїна.

З квітня 2013 до серпня 2021 року, понад 8 років, понад 3000 днів даних. Кількість днів з ростом і падінням майже рівна, лише 54% днів закриваються зростанням. Але що в підсумку? Біткоїн виріс з 134 доларів до 47000 доларів, зросло у 350 разів. Що це означає? Це показує, що амплітуда зростання і падіння насправді несиметрична. Кожне зростання значно перевищує падіння.

Якщо ти відкриваєш довгу позицію і вгадуєш правильно — прибуток необмежений, чим вище ціна, тим більше заробляєш. Але якщо відкриваєш коротку і вгадуєш — прибуток буде обмеженим. Наприклад, 100 доларів у довгу позицію, ціна з 1 долара зростає до 50 доларів, ти отримуєш 5000 доларів. А якщо 100 доларів у коротку, і ціна падає з 50 до 1 — ти отримуєш лише 198 доларів. Ось у чому різниця. Максимальний прибуток від короткої — 100%, і кредитне плече тут нічого не змінює.

Ще важливіше — криптовалюта ще на ранній стадії, і у майбутньому може бути ще 100-кратне зростання. Сприйняття суспільства лише зростає. У такому довгостроковому швидкозростаючому ринку довгі позиції — це просто слідування тренду. А короткі? Вони лише слідують малому тренду і протистоять великому, наче збираєш монети перед бульдозером.

Хтось скаже: тоді в бульбашковому ринку — зростання в довгих і коротких позиціях? Але ця ідея ігнорує один момент: прибутки і збитки від коротких позицій низькі, доходи зменшуються, і протистояння великому тренду — так само актуальне. Коротка — це отрута, незалежно від того, скільки ти її п’єш, її природа не змінюється.

Як звичайний інвестор, більш раціонально — коригувати позиції відповідно до ринкової ситуації. Якщо ти оптимістичний — тримай 70-100% позицій, песимістичний — 30%, при розбіжностях — 50%. Так ти зможеш заробляти на зростанні і не втрачати, коли ринок падає, додаючи монети. Заробляти на зростанні і на падінні — це і є спосіб довго виживати на крипторинку.

Завжди відкривати довгу позицію — не впертість, а раціональний вибір, зроблений після аналізу даних і розуміння суті ринку.