Я нещодавно помітив, що новачки-трейдери часто пропускають у своєму технічному аналізі, особливо щодо пропозиції та попиту у торгівлі. Це фундаментальна концепція, яка насправді дуже потужна, якщо її добре освоїти.

Отже, пропозиція і попит — це дві основні сили, що рухають ціну криптоактивів. Пропозиція — це зона цін, де багато продавців готові виставити свої активи, тоді як попит — це область, де покупці зацікавлені купувати. Коли ціна наближається до зони пропозиції, зазвичай виникає тиск продажу, який зупиняє зростання. Навпаки, коли ціна падає до зони попиту, зазвичай з’являються покупці, які стримують подальше зниження. Це не магія, а відображення психології ринку, яку можна ідентифікувати за допомогою історичних цінових дій.

Спосіб визначити цю зону насправді простий. По-перше, шукайте зони, де ціна часто змінює напрямок — це основна підказка. По-друге, звертайте увагу на обсяг торгів у певних рівнях, оскільки високий обсяг зазвичай свідчить про сильну зону пропозиції або попиту. По-третє, дивіться на свічкові моделі, такі як молот, дожі або поглинаюча модель, які часто з’являються в цих зонах. Якщо поєднати це з технічними індикаторами, наприклад, профілем обсягу, ідентифікація стає більш точною.

Розглянемо практичний приклад. Біткоїн піднявся з 25000 до 30000, але кілька разів відбувалося відбиття на рівні 30000 — це зона пропозиції. Тут велика риба або великі інвестори продають свої позиції, створюючи сильний тиск на продаж. Навпаки, Ethereum падав з 2000 до 1800 кілька разів, але кожного разу, коли торкався 1800, відбувався відскок. Це зона попиту, де покупці зацікавлені купувати, оскільки ціна вважається привабливою.

Чому ця стратегія snd важлива? По-перше, зони пропозиції та попиту — це потенційні точки розвороту, де ціна часто змінює напрямок — це «солодка точка» для входу і виходу з більш високим профітом. По-друге, ми можемо використовувати ці зони для визначення цільових цін і стоп-лоссів, що є більш раціональним. По-третє, розуміючи це, співвідношення ризику і винагороди у торгівлі стає набагато кращим.

Практична стратегія — не відкривати позицію одразу, коли ціна досягає цієї зони. Спершу потрібно чекати підтвердження — це може бути модель розвороту або значний спайк обсягу. Якщо використовуєте лімітний ордер, розміщуйте його в зонах пропозиції і попиту для отримання оптимальної ціни. Важливо також завжди ставити стоп-лосс поруч із цією зоною, щоб захистити капітал від несподіваного пробою. Пам’ятайте, волатильність криптовалют висока, тому управління ризиками має бути строгим — не йдіть «все» в одну позицію.

Одна річ, яку потрібно пам’ятати — існує ризик, що ціна може пробити зону пропозиції або попиту і продовжити рух — це називається пробій або фейк-аут. Настрій ринку також може змінитися різко через новини або зовнішні фактори, а для активів з низькою ліквідністю ці зони можуть бути менш надійними, оскільки їх легко маніпулювати великими гравцями. Тому завжди поєднуйте цю snd-стратегію з іншими аналізами і залишайтеся дисциплінованими у управлінні ризиками. В основі — пропозиція і попит — це навички, які можуть значно покращити ваш торговий трек-рекорд, але їх потрібно поєднувати з обережним прийняттям рішень і емоційною дисципліною.