Перед ніччю переговорів в Омані! Ціни на нафту, BTC, американський ринок — хто перший обвалиться? Ринок зараз переживає «кризу Трьох тіл»

Зараз світовий ринок нагадує трьох людей, які одночасно тягнуть за кермо.
США хочуть знизити ціну на нафту;
Іран прагне зберегти свої позиції;
Уолл-стріт хоче продовжити бичий ринок.
Проблема в тому, що ці три цілі дуже важко досягти одночасно.
Раніше Трамп просував «свободний план», і логіка ринку була досить простою:
низькі ціни на нафту → низька інфляція → зниження ставки ФРС → зростання ризикових активів.
Тому біткойн піднявся до 80 тисяч доларів, технологічні акції на американському ринку знову активізувалися.
Але після інциденту з Фуджейрою вся логіка раптово зупинилася.
Після зростання цін на нафту до 114 доларів ринок почав хвилюватися:
якщо ціна на нафту продовжить зростати, ФРС можливо й не наважиться знижувати ставки.
Найскладніше зараз — це технологічний сектор.
Адже штучний інтелект, криптовалюти та поточний ринок зростаючих акцій в основному базуються на очікуванні «покращення майбутньої ліквідності».
Якщо високі ціни на нафту знову піднімуть інфляцію, ця історія стане менш переконливою.
Чи буде результат переговорів в Омані?
Я вважаю, що буде «зовнішній результат».
Причина дуже проста:
США не хочуть, щоб ціни на нафту продовжували зростати перед виборами;
Іран також не хоче повномасштабного конфлікту.
Тому обидві сторони, ймовірно, візьмуть класичний підхід:
жорстко говорять,
насправді знижують напругу.
Найбільше ринок боїться не поганих новин, а «невизначеності».
Якщо переговори зможуть передати хоч якийсь сигнал пом’якшення, інвестиції знову підуть у ризикові активи.
Але якщо переговори проваляться і ціна на нафту підніметься до 120 доларів, волатильність глобальних ринків може ще більше зрости.
Зараз багато інституцій вже почали коригувати стратегії:
зменшують частку технологічних зростаючих акцій;
збільшують інвестиції в золото і енергетику;
знижують кредитне навантаження.
Моє бачення:
Короткостроково біткойн може увійти у «період високої волатильності та коливань».
Адже BTC зараз одночасно піддається впливу:
очікувань ліквідності,
евакуаційних настроїв,
курсу долара,
трьох сил, що тягнуть його в різні боки.
Щодо торгових стратегій:
перше, не слід купувати під час емоційних крайнощів.
друге, слід уважно стежити за індексом долара і доходністю американських облігацій.
третє, справжні великі можливості зазвичай з’являються під час паніки на ринку.
Багато хто намагається купити на найнижчому рівні,
але в реальності часто купують «на півшляху до вершини».