Теоретично, рівномірне розподілення вашого вільного капіталу для одночасного копіювання кількох різних трейдерів приблизно еквівалентне розподілу ваших коштів між різними монетами одночасно. За своєю суттю, обидва підходи базуються на основному принципі диверсифікації портфеля: використанні кількості для розсіювання локалізованого ризику (не класти всі яйця в одну кошик). Так само, як розподіл вашого капіталу між кількома монетами допомагає уникнути катастрофічних втрат через крах одного проекту, так і розподіл коштів між кількома трейдерами дозволяє використовувати прибутки від стратегії одного для компенсації помилок або просідань іншого, створюючи тим самим безпечнішу та стабільнішу криву зростання капіталу.