Нещодавно я помітив, що багато трейдерів досі керуються різноманітними індикаторами та майстрами в трансляціях, швидко входять і виходять з ринку щодня, що створює хаос і заплутаність. Моя думка така: замість того, щоб так метушитися, краще заспокоїтися і вивчити справді корисну систему — торгівлю на голих свічках, тобто торгівлю за поведінкою ціни.

Говорячи просто, торгівля на голих свічках — це аналіз структури руху цінових графіків, щоб зробити висновки про можливий напрямок ринку. Звучить просто, але щоб добре її освоїти, потрібно зрозуміти основний концепт — структуру ринку. Спочатку я сам не дуже розумів, але з часом зрозумів: чому деякі рівні підтримки і опору пробиваються, чому іноді помиляєшся у прогнозах — все через те, що не розібрався в структурі ринку.

Структура ринку — це закономірності у формуванні високих і низьких точок хвиль у процесі руху ціни. Уявіть, що ви з’єднуєте всі екстремуми цін — виходить лінія коливань вгору і вниз. Ця лінія показує поточний стан ринку. Оволодівши цим, ви фактично здобуваєте базові навички для торгівлі на голих свічках.

Як визначити структуру ринку? Я виділив три ключові кроки.

Перший — знайти важливі рівні підтримки і опору. Це зазвичай зони активних боїв між покупцями і продавцями, їх краще позначати на більшому таймфреймі, наприклад, на годинних або денних графіках. Крім очевидних максимумів і мінімумів, слід звернути увагу на кілька особливих рівнів: психологічні цілі (через те, що багато дивляться і тримаються за цілі числа, вони виступають рівнями підтримки), рівні відкату за Фібоначчі 50% і 61.8%, системи центральних точок, динамічні рівні підтримки (наприклад, ковзні середні), а також зони зосередження кількох рівнів підтримки і опору. Саме ці зони часто стають важливими точками розвороту ціни.

Другий — визначити напрямок тренду. Ринок рухається трьома способами: зростанням, падінням і коливаннями. Тренд вгору проявляється поступовим підвищенням мінімумів і максимумів, у зниженні — навпаки, у коливаннях — ціна коливається в межах певної зони. Визначивши основний напрямок, ви зможете сформулювати стратегію входу. Багато успішних трейдерів, що торгують на голих свічках, орієнтуються на основний тренд — їхній відсоток успіху зазвичай вищий.

Третій — розуміння психології ринку. Це зазвичай проявляється у формах цінових моделей і моделей свічок. Цінові моделі поділяються на дві групи: розворотні (голови і плечі, подвійні вершини і низини, V-патерн тощо) і тримальні (трикутники, клини, прямокутники). Свічкові моделі також поділяються на розворотні (молот, поглинання тощо) і тримальні (зірки, три червоних свічки). Ці форми відображають баланс сил між покупцями і продавцями. Наприклад, якщо з’являється форма голови і плечей, і праве плече менше за ліве, це може свідчити про перевагу продавців.

Приклад: дивіться на 1-годинний графік якогось активу. Якщо ціна пробиває шию подвійної вершини — це хороший сигнал для входу. За трендом — можливо, ринок переходить від зростання до корекції; з психологічної точки зору — покупці слабкі, продавці посилюються; і пробиття шії підтверджує сигнал до продажу. Це і є повний аналіз за допомогою торгівлі на голих свічках.

Чесно кажучи, торгівля за поведінкою ціни вважається однією з найефективніших технік для отримання прибутку на ринку, але в кінцевому підсумку все залежить від самого трейдера — вашого досвіду, психологічної стійкості і розуміння ринку. Будь-який технічний інструмент — це лише засіб, а головне — постійне навчання і накопичення реального досвіду.