Останнім часом багато людей питають мене, чому я так сильно наголошую на співвідношенні прибутку та збитку, чесно кажучи, ця річ дійсно може визначити ваше життя або смерть у торгівлі.

Спершу скажу, що таке співвідношення прибутку та збитку, воно буквально означає співвідношення зароблених грошей до втрачених. Звучить просто, але багато хто зовсім не ставиться до цього серйозно. Я наведу приклад і порахую для вас: припустимо, у вас у гаманці 100 доларів, і ви ризикуєте лише 10%, тобто 10 доларів за кожну угоду.

Найважливіше тут — це співвідношення перемог і програшів із співвідношенням прибутку та збитку. Багато хто думає, що чим вищий відсоток перемог, тим краще, але я скажу вам, що це пастка. Ваш відсоток перемог не може бути 10%, і не може бути 100%. Якщо він справді 100%, то або ви дуже рідко торгуєте, або просто обманюєте себе. Один раз на рік зробити одну угоду і виграти — це можливо, але навіщо тоді взагалі торгувати?

Я наведу вам реальні дані для порівняння. Якщо ваш відсоток перемог лише 10%, і ви робите 10 угод, кожна з яких має співвідношення прибутку до збитку 1:1, то в підсумку ви заробите один раз і програєте дев’ять разів, в результаті втратите 80 доларів. Але якщо ви зможете підняти співвідношення прибутку до збитку до 1:5? Тоді вам потрібно лише 20% відсотка перемог, щоб стабільно заробляти і не втрачати. 20% — це навіть нижче, ніж вимога підкинути монету.

У мене є студент, у якого відсоток перемог 71%, і здається, що це непогано, правда? Але його співвідношення прибутку до збитку лише 1:1.5, і в підсумку він нічого не заробляє і не програє. Це проблема багатьох людей. Вони або торгують занадто багато — десятки або навіть сотні угод за день, і, побачивши сигнал, не стримуються; або ж торгують дуже мало — всього кілька разів на тиждень і вважають, що у них дуже високий відсоток перемог.

Головне — перед входом у ринок потрібно чітко визначити свою стратегію. Яка моя межа збитку? І чи може ринок дати мені можливість заробити 15 або 20? Якщо так — входжу; якщо ні — чекаю. Це і є дисциплінована торгівля.

Багато ще мають хибне уявлення, що якщо кілька днів поспіль вони будуть у плюсі, то це справжній рівень. Насправді ж це лише через малий обсяг даних. Потрібно підраховувати свою перемогу за місяць, тоді це буде справжнє відображення себе. Якщо ви помітили, що відсоток перемог дуже низький, можливо, ви занадто часто входите у ринок або неправильно обираєте точки входу, або ж стоп-лоси ставите занадто вузько.

Я рекомендую вам вести облік кожної вашої угоди. З часом ви зможете побачити свою справжню перемогу і співвідношення прибутку до збитку. Тоді зрозумієте, які типи угод вам підходять — чи це діапазонні, трендові чи відскоки. Як тільки знайдете свою торгову стратегію, співвідношення прибутку до збитку і відсоток перемог автоматично підвищаться.

Говорячи просто, співвідношення прибутку до збитку — це ключовий фактор, що визначає вашу здатність стабільно заробляти. Ви можете мати низький відсоток перемог, але якщо співвідношення буде хорошим, ви все одно будете у плюсі. Саме тому я постійно наголошую на його важливості.