Нещодавно виявив, що багато людей при торгівлі криптовалютою легко потрапляють у пастку — заробили трохи, і починають чекати, чи зможуть заробити ще більше, в результаті ціна падає і вони втрачають все. Насправді, тут дуже допомагають стоп-ліміт і стоп-лосс.

Стоп-ліміт і стоп-лосс — це два простих поняття: стоп-ліміт — це коли ви вирішуєте, коли зафіксувати прибуток, а стоп-лосс — це встановлення нижньої межі, при досягненні якої ви виходите з позиції, щоб обмежити збитки. Звучить просто, але правильне застосування може змінити ваше торгове мислення.

Мій досвід показує, що без встановлення стоп-ліміт і стоп-лосс, спостерігаючи за графіком, емоції коливаються — то піднімає, то опускає настрій, і дуже легко прийняти неправильне рішення. Але як тільки ви налаштуєте ці рівні, система автоматично їх виконає, і ви зможете позбавитися емоційного впливу. Ще важливіше — практикуючи стоп-ліміт і стоп-лосс, ви зможете реально оцінити свою торгову стратегію: чи вона ефективна, і чи приносить довгостроковий прибуток чи збитки.

Як саме їх налаштувати? Припустимо, ви купили криптовалюту за 1000 юанів і хочете заробити 200 — тоді рівень для фіксації прибутку ставитимете на 1200. Навпаки, якщо ви готові втратити максимум 100 юанів, то стоп-лосс — на 900. Але тут є хитрість: просто виставити ордер на продаж за 900 одразу не вийде, бо поточна ціна — 1000. Тому потрібно використовувати тригери — коли ціна падає до 900, система автоматично створить ордер на продаж за 890.

Ще один просунутий спосіб — слідкуючий стоп-ліміт і стоп-лосс, який не використовує фіксовані рівні, а відносні пропорції. Наприклад, встановлюєте слідкую стоп-лосс на -200. Якщо ціна піднімається до 2000, то рівень стоп-лосс стає 1800, і при поверненні ціни ви все одно отримуєте 800 прибутку. Ця концепція схожа на те, що ви постійно коригуєте захисний кордон, щоб не бути обмеженим жорсткими цифрами.

Багато торгових платформ мають вбудовані функції стоп-ліміт і стоп-лосс, і ви можете налаштувати їх при розміщенні ордеру, що економить час і зусилля. Досвідчені інвестори перед входом у ринок зазвичай рахує співвідношення ризику і прибутку — наприклад, 80% шанс заробити 10%, і 20% шанс втратити 30%. Оскільки 80×10 > 20×30, такий ризик виправданий. Такий кількісний підхід у поєднанні з стоп-ліміт і стоп-лосс — ключ до стабільного прибутку.

Чесно кажучи, головна функція стоп-ліміт і стоп-лосс — управління ризиками. Вони гарантують, що ви не втратите всі зароблені гроші, і не будете тримати позицію безмежно, поки не станеться крах. Кожен має свою допустиму межу прибутку і збитків, і я рекомендую встановлювати рівень прибутку там, де ви будете задоволені, а рівень збитків — там, де вам стане боляче.

У довгостроковій перспективі, послідовне застосування стоп-ліміт і стоп-лосс не тільки захищає капітал, а й допомагає знайти справді ефективну торгову стратегію. Ті зростання, які здавалися втраченими, насправді — це захист вже отриманого прибутку, і саме так мислять професійні трейдери.