Останнім часом багато хто обговорює систему торгів ICT, увага вже перевищила 3 мільйони людей, але справжніх тих, хто може її освоїти, небагато. Я сам витратив чимало часу на дослідження і відчуваю, що ця логіка насправді має один основний принцип: слідувати за грошима великих інституцій.

Великі капітали — це справжня сила, що рухає ринок, вони спершу розміщують ордери, створюють ліквідність і потім рухають ціну. Якщо ти зможеш зрозуміти, де знаходиться ліквідність, які рівні легко змиваються, коли саме потрібно входити — торгівля стане набагато логічнішою.

Я виявив, що індикатор ICT Concepts зроблений досить добре, він майже об’єднує всі концепції, які підкреслює Inner Circle Trader. З ним це фактично як отримати інструкцію до системи ICT. Вводиш у пошук на графіку — і знаходиш, після додавання він автоматично розпізнає та позначить різні зони ICT.

Загалом, найтонкіша частина цієї системи — це вибір часу. Не всі періоди підходять для торгівлі, ринок ділиться на часи, коли домінують інституції, і часи хаотичних рухів роздрібних трейдерів. Лише коли інституції починають розміщувати ордери для збору ліквідності, всі моделі ICT починають справді працювати.

З досвіду, найсприятливіші періоди для ринку — два. Перший — відкриття Лондона, з 15:00 до 17:00 за київським часом, це найчистіше вікно в структурі ICT. Лондон, як глобальний центр форекс, у цей час концентрує ордери банків і маркет-мейкерів, високі та низькі рівні, сформовані в азіатський час, будуть змивані, і тоді починається справжній внутрішньоденний тренд.

Другий — перед відкриттям Нью-Йорка, з 20:00 до 21:30. Це другий за значущістю торговий час після Лондона, і цікаво, що він зазвичай протилежний за напрямком — після першої хвилі тренду в Лондоні, перед відкриттям Нью-Йорка ринок часто рухається у зворотний бік, спершу змиваючи ліквідність, залишену попереднім рухом, витісняючи локальних трейдерів, і лише потім рухається у справжній напрямок американської сесії.

У реальній торгівлі мій процес такий. Спершу позначаю підходящі для торгівлі періоди, найкраще — вікно відкриття Лондона. Потім перед початком торгів знаходжу на 30-хвилинному графіку останні локальні вершини і низини, і за допомогою ліній позначаю зони ліквідності — місця скупчення незакритих ордерів.

Далі переключаюсь на 5-хвилинний графік і чекаю зміни трендової структури. Якщо є можливість для покупки — дивлюсь, чи ціна зупинилась і почала зростати, пробила попередній максимум — це означає, що структура падіння зламано і ціна, швидше за все, піде вгору.

Наступний крок — пошук справедливої цінової пропуски, тобто FVG. Це односторонній розрив, що утворюється раптовим зменшенням обсягу торгів, і зазвичай його згодом закривають, після чого ціна продовжує рухатися у тренді.

Після цього — входи і виходи. Якщо пропуск великий, при поверненні ціни до зони пропуску — входити на верхню межу або в середину, стоп-лосс ставити під рівень нижче або біля попереднього мінімуму, цілі — фіксований відсоток або попередній максимум.

Логіка для шортів — навпаки: позначаємо часи → шукаємо 30-хвилинні локальні рівні → переключаємося на 5-хвилинний графік для структурних змін → позначаємо FVG → відкриваємо шорт. Коли ціна досягає ліквідності, стикається з опором, повертає і пробиває попередній мінімум — це сигнал для входу в коротку позицію.

Чесно кажучи, ключ до розуміння ICT — це розуміння поведінкової логіки інституцій, а не просте заучування індикаторів. Як тільки ти справді зрозумієш цю систему, торгівля стане набагато яснішою.