Завжди вважав, що багато людей розуміють схеми свічкових графіків лише на поверхні. Наш фондовий ринок з 1990 року використовує свічкові графіки, але чесно кажучи, дослідження за ці роки здебільшого базуються на старих японських методах, розглядаючи окремі свічки або дві свічки, без формування справжньої системної, цілісної концепції.

Чесно кажучи, індикатори та свічкові графіки дійсно необхідні для торгівлі акціями, але не слід вважати їх абсолютною істиною. Навіть найкласичніші свічкові моделі та найпопулярніші індикатори не дають 100% гарантії висновків. У реальній торгівлі потрібно бути гнучким і не сліпо слідувати шаблонам.

Свічковий графік виник у часи Едо в Японії, на ринку рису, для відстеження коливань цін на рис. Потім його перенесли на фондовий ринок, і зараз він дуже популярний у Південно-Східній Азії. Популярність пояснюється його наочністю, сильним рівнем структурованості, все видно одразу. Практика показує, що свічкові графіки досить точно прогнозують майбутній рух ринку, а також дозволяють чітко оцінити баланс сил між покупцями та продавцями.

48 типів свічок поділяються на 24 позитивних (японських) та 24 негативних (медвежих). Позитивні свічки включають малі, середні, великі та свічки з хрестом, кожен тип ще ділиться на шість підтипів. Чим більша тіло свічки, тим сильніше покупці, і зазвичай ціна зростає; довжина нижньої тіні свідчить про сильний попит, довжина верхньої — про сильний продаж. Аналогічно і для негативних свічок: більша тіло — сильніший продаж, і зазвичай ціна падає.

Оволодівши цими 5 популярними комбінаціями свічок, можна значно покращити свою здатність швидко розпізнавати ринкові сигнали.

Ранкова зірка зазвичай з’являється наприкінці спадної тенденції. Перший день — сильна довга чорна свічка з великим тілом, що свідчить про подальше падіння; другий день — з розривом вниз відкривається з хрестом або молотом, максимум може бути нижчим за мінімум попереднього дня, утворюючи розрив, що сигналізує про початок зменшення волатильності та потенційне покращення; третій день — з’являється довга позитивна свічка, що свідчить про сильний попит і зміну тренду. Аналіз обсягу торгів під час формування цієї моделі підвищує її цінність.

Західна зірка навпаки з’являється у висхідній тенденції. Перший день — довга позитивна свічка, що підтверджує подальше зростання; другий день — з розривом вгору відкривається з хрестом або молотом, але максимум може бути вище за максимум попереднього дня; третій день — з’являється довга чорна свічка, що закривається. Це сильний сигнал можливого розвороту у висхідному тренді, і при його появі слід бути особливо обережним — можливо, це хороша точка для продажу або момент для короткострокового уникнення ризиків.

Червоні три свічки — поширена модель для зростання. Три дні закриваються з підвищенням ціни, відкриття кожного дня — всередині тіла попередньої свічки, а ціна закриття — близько максимуму дня. Хоча переважно тренд зростає, визначити цю модель точно досить складно.

Три ворони — протилежність червоних трьох свічок. У висхідній тенденції три дні поспіль з’являються довгі чорні свічки, кожна з яких закривається нижче за мінімум попередньої, відкриття — всередині тіла попередньої, а ціна закриття — близько мінімуму дня. Це свідчить про те, що ціна або близька до вершини, або вже тривалий час перебуває на високих рівнях, і зазвичай передбачає подальше падіння.

Двоїй стрибок з розривом зазвичай з’являється біля вершини окремих акцій. Спочатку ціна зростає з довгою позитивною свічкою, потім другий день — з розривом вгору, але закривається знизу, третій день — знову з розривом вгору, але закривається знизу. Б bulls намагаються знову піднятися, але безуспішно, їхній натиск слабшає, і зростає ймовірність розвороту. При появі такої моделі слід бути обережним, можливо, варто зафіксувати прибуток або зменшити позиції, щоб почекати більш ясного напрямку ринку.

Загалом, технічний аналіз — лише інструмент для орієнтації, а конкретний підхід залежить від ситуації. Вірний шлях — аналізувати кожен випадок окремо.