Аналіз головних правильних прогнозів у загадці США та Іран: ознаки у відкритій інформації

нуль

Автор｜jk

28 лютого 2026 року США та Ізраїль почали спільну авіаудар по Ірану. Саме менш ніж за дві години після публікації Трамп відео тривалістю 8 хвилин на Truth Social, офіційне Тегеран ще не підтвердив смерть Хаменеї.

Але на Polymarket “Чи буде США завдавати удару по Ірану до лютого 2026 року” вже торгують за 0.98 долара.

З 28 лютого по 30 квітня обсяг торгів за контракти, пов’язані з конфліктом США і Ірану, перевищив 300 мільйонів доларів. За цей час ринок пережив кілька високоволатильних подій: початок війни, блокада Ормузу, оголошення перемир’я, його порушення, продовження перемир’я — кожна з яких супроводжувалась різким переоцінюванням цін контрактів.

У цій статті Odaily Planet Daily аналізує 4 акаунти, які отримали значний прибуток у цей період. Основне питання — у яких умовах публічною інформацією володіли ці гравці під час ставок, і чи були їхні рішення обґрунтовані тоді.

Приклад 1: Повна ставка на припинення вогню, 3503% за один день, понад 450 тисяч доларів прибутку

Акаунт: Fernandoinfante

7 квітня Трамп оголосив у Truth Social про припинення вогню між США та Іраном, і контракт “Чи буде припинення вогню до 7 квітня” зменшився з кількох доларів до майже 1 долара. Цей трейдер — Fernandoinfante, який раніше купив 477,543 контрактів “Так” за середньою ціною 2.8 центів, загальною вартістю 13,200 доларів.

Одноразовий дохід — 3503%, у цей же день контракт закрився з прибутком понад 450 тисяч доларів, що приблизно дорівнює 3 мільйонам гривень.

До 7 квітня публічною інформацією про перемир’я були такі дані: 5 квітня Пакистан запропонував двотижневе перемир’я, Іран офіційно відхилив його і запропонував контрпропозицію з 10 пунктів, що включала виведення військ, компенсації, повне скасування санкцій. 6 квітня Трамп погрожував розширити удари по електростанціях і мостах, але згодом відтермінував їх на 5 днів, заявивши, що “ведуться переговори”. Вночі 7 квітня ринок ще оцінював ймовірність досягнення перемир’я дуже низько — 2.8¢ означало, що ринок вважав шанс на перемир’я менш ніж 3%.

З точки зору відкритої інформації, Іран щойно відхилив пакистанську пропозицію, Трамп ще погрожував бомбардуваннями, переговори не мали офіційних каналів, Ормуз залишався блокованим. Жодне з провідних ЗМІ 6 квітня ввечері не повідомляло про неминуче перемир’я.

На чому ґрунтується цей висновок?

По-перше, на інформаційній асиметрії. Polysights у Twitter зазначає, що ця угода була зроблена за два дні до оголошення перемир’я. Якщо це правда, то час покупки — приблизно 5 квітня, коли Трамп уже почав пом’якшувати риторику (відтермінував удари по електростанціях на 5 днів), канал дипломатичних перемовин ще був відкритий, і деякі аналітики у Вашингтоні вже почали говорити про “потрібен результат”. Трейдер, який слідкує за цим каналом, міг отримати інформацію швидше за ринок, але для цього потрібні були дуже хороші джерела або внутрішні канали.

По-друге, екстремальні ставки на ймовірність. Ціна 2.8¢ означає, що навіть за ймовірності припинення вогню 10% ця ставка має позитивний очікуваний дохід. Стратегія трейдера — у кінці геополітичних контрактів систематично купувати всі низьковартісні “Так”, використовуючи невеликий капітал для покриття кількох дат, і чекати, коли один із них спрацює.

Fernandoinfante також робив інші невдалі ставки, наприклад, прогнозуючи нормалізацію Ормузу, укладення довгострокової угоди про мир, повалення режиму — всі вони не спрацювали. Це підтверджує логіку: він ставив на кілька сценаріїв одночасно, і перемога у перемир’ї — лише один із них.

Звісно, його особисте пояснення — “Його навчив Ісус”.

Він стверджує, що отримав божественне натхнення.

Що з цього можна винести?

Цей трейдер ставив не на конкретний результат, а на загальний тренд — “конфлікт знизиться або зменшиться”. Він купував контракти на перемир’я, довгостроковий мир, відновлення Ормузу, падіння режиму — і розподіляв ризики між цими сценаріями.

Зрештою, він правильно вгадав лише перемир’я, інші програли. Але 3500% за один день покривають усі втрати і дають десятки тисяч доларів чистого прибутку.

Логіка цієї стратегії — у тому, що на ринках з низькою ліквідністю систематично недооцінюють ймовірність раптових геополітичних поворотів. Якщо ймовірність події закладена у ціну на рівні 2–3%, а реальна — 10–15%, купівля таких контрактів у великих обсягах з очікуваним позитивним очікуванням є цілком логічною, навіть якщо більшість з них зійдуть нанівець.

Приклад 2: Постійні збитки і один успіх у останній день: стратегія “рішучого вибору”

Акаунт: Vivaldi007

Vivaldi007 зареєструвався на Polymarket у лютому 2026 року, менш ніж за три тижні до початку конфлікту. З моменту реєстрації він робив лише одне — ставив на те, що США атакують Іран.

Його операції — суцільна безглуздість: з 11 лютого він купував “Так” на кожну дату — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 лютого — за ціною від 0.4¢ до 3.6¢. Кожна ставка закінчувалась нулем, і він зазнавав збитків у сумі близько 39 тисяч доларів.

Після багатьох невдач він все ж таки зробив ставку 28 лютого, коли почалась авіація США та Ізраїлю по Ірану, і Хаменеї було вбито.

На цій даті він тримав 504,416 контрактів “Так” за середньою ціною 12.7¢, інвестиція — 63,986 доларів. В результаті отримав прибуток 437,930 доларів, що становить 684% річних. До того ж, він тримав ще контракти “Чи буде Хаменеї знятий з посади” (куплено за 53¢, +88%) і “Чи атакує Ізраїль Іран” (14.9¢, +571%), і всі разом принесли понад 629 тисяч доларів за один день, покривши попередні збитки і принісши чистий прибуток понад 511 тисяч доларів.

Хронологія та інформаційне середовище

На початку лютого, коли Vivaldi007 створював акаунт, відбулися кілька важливих подій:

6 лютого — відновлення переговорів США і Ірану у Маскаті, у делегації з’явилися Witkoff, Kushner і командувач CENTCOM Brad Cooper — прямий військовий участь у переговорах була сигналом серйозності. 13 лютого — Трамп віддав наказ направити авіаносну групу “Джеральд Форд” у Близький Схід. 17 лютого — Хаменеї відкрито заявив, що “американський флот можна потопити”. 20 лютого — Трамп дав 10 днів і погрожував військовими ударами. 24 лютого — у промові він заявив, що Іран відновив ядерний проект. 26 лютого — третій раунд переговорів у Женеві зірвався, делегація США пішла з розчаруванням. 27 лютого — посольства кількох країн почали евакуацію з Тегерана.

Звісно, у Трампа вже був досвід з Венесуелою, і це теж враховувалося.

З 11 по 27 лютого ринкова оцінка ймовірності удару США по Ірану не перевищувала 15¢. Вартість купівлі всіх цих дат була дуже низькою, оскільки ринок вірив у продовження переговорів.

Логіка цієї стратегії

Vivaldi007 не робив ставку на конкретну дату, а розподіляв капітал по всіх датах у вікні — купуючи за дуже низькою ціною і очікуючи, коли один із них спрацює.

Ця стратегія базується на кількох передумовах: по-перше, він має сильне переконання, що “Америка все ж таки вдарить”, інакше не став би так довго. По-друге, він готовий до постійних збитків — до 39 тисяч доларів. По-третє, його позиція на 28 лютого була значно більшою, ніж на інші дати (63 986 доларів проти 250–11 000 доларів), що свідчить про додаткове збільшення ставки саме на цю дату.

Приклад 3: 2,1 мільйона доларів у ставці “нічого не станеться”: стратегія стабільності великих капіталів

Акаунт: AdrianCronauer

Цей акаунт працює зовсім інакше. Якщо Fernandoinfante і Vivaldi007 ставили на “що станеться”, то AdrianCronauer — на “нічого не станеться”.

Він у кінці квітня робив ставки на всі важливі іранські контракти з позначкою “Ні”: що довгостроковий мир не буде укладено, Трамп не оголосить про завершення військових дій, Іран не здасть уран, блокада Ормузу не буде знята офіційно, дипломатичні переговори не відбудуться до кінця строку. Кожна ставка — “Ні”, і кожна виграшна.

Рентабельність — не така висока, як у попередніх випадках; найкраща — 8.45%, найгірша — 0.44%. Але обсяг капіталу — понад 2 мільйони доларів, і чистий прибуток — 147 тисяч доларів. Зокрема, ставка “До 30 квітня не буде укладено мир” — вкладено 630,305 доларів, отримано 53,257 доларів прибутку; “До 30 квітня не буде завершено військові дії” — вкладено 529,058 доларів, отримано 10,568 доларів.

Загалом — 38 прогнозів, 79% успіху, вкладено понад 2,1 мільйона доларів, чистий прибуток — 147 тисяч.

Хронологія та інформаційне середовище

Ці ставки були зроблені переважно на початку квітня, після оголошення перемир’я, але до його розірвання.

28 березня — оголошено перемир’я, і ринок короткостроково підвищив ціну на “довгостроковий мир” і “завершення військових дій”. Частина ставок “Ні” була зроблена саме у цей період: коли ринок став більш оптимістичним, він купував “Ні” за 92¢, щоб зафіксувати перевагу.

11–12 квітня — переговори у Пакистані тривали 21 годину і закінчилися без угоди. 13 квітня — США оголосили про санкції проти іранських портів. 17 квітня — Іран оголосив про відновлення Ормузу, але вже 18 квітня — знову закрив. 21 квітня — Трамп продовжив перемир’я, і до 30 квітня залишалось 9 днів. В цей час переговори зайшли у глухий кут.

За таких умов, навіть якщо ці контракти оцінювалися у 7–8¢, для AdrianCronauer це було переоцінкою — ринок недооцінював ймовірність того, що перемир’я триватиме довше.

Ключовий висновок

Стратегія AdrianCronauer базується на переконанні, що у високій невизначеності короткострокові прориви у геополітиці переоцінюються ринком. Він ставить не на конкретний результат, а на “час”. Вірогідність укладення довгострокового миру, завершення військових дій або передачі урану — дуже низька у найближчі кілька тижнів. Коли ці контракти оцінюються у 1–8¢, а ймовірність їхнього виконання — у 92–99¢, очікуваний дохід — 1–8%, але ризик — дуже низький. Він розподіляє капітал у кілька контрактів, систематично збираючи “премію” за оптимізм ринку.

Де ризики?

Головна небезпека — чорний лебідь. Якщо Трамп раптом оголосить про завершення військових дій до 30 квітня, його позиція “Ні” на 529 тисяч доларів зійде нанівець. Він вважає цю подію малоймовірною, оскільки вірогідність — лише 3%. Але рішення Трампа — непередбачуване.

З іншого боку, у цій ситуації, враховуючи весь інформаційний фон квітня, ця стратегія має підстави — переговори зірвані, довіра між сторонами низька, внутрішні розбіжності в Ірані, постійні коливання Ормузу — все це зменшує ймовірність укладення офіційної угоди за 30 днів.

Приклад 4: Як невеликий капітал може повторити результати прикладу 3? Стратегія високочастотної торгівлі

Акаунт: 0xcd7…0d127

Цей акаунт не має історії з великими виграшами. 2000 операцій, загальний обсяг — 25.9 мільйонів доларів, середня позиція — 7900 доларів, 75.5% успіхів, чистий прибуток — 292 тисячі доларів.

Графік PnL починається у червні 2025 року і рухається поступово, майже лінійно, вгору праворуч, без різких стрибків або великих просідань.

Суть стратегії — систематичне коротке продажі панічних ринків.

Аналітик Jay Godiyadada у Twitter точно підмітив:

Історична успішність іранського режиму у протистоянні зовнішнім ударам — близько 95%, але у панічних ситуаціях ринок закладає ціну “повалення режиму” у 20%, що недооцінює реальну ймовірність на 15–20 центів. Коли ринок через події (війна, вбивство лідера, порушення перемир’я) підвищує ціну “Так”, цей акаунт купує “Ні” великими обсягами, щоб зібрати цю “премію” страху, і потім, коли ситуація стабілізується, фіксує прибуток.

Наприклад, “Чи впаде режим у Ірані до 30 червня”. У період найвищої невизначеності — початку війни — ціна “Ні” опустилася до 91¢, що вказує на ймовірність повалення близько 10%. Він купує у цей момент. Після перемир’я і стабілізації ситуації ціна “Ні” зросла до 95¢, і його позиція вже у плюсі на 4%.

Загалом, цей акаунт — грає на коливаннях ринку.

В чому різниця з прикладом 3?

Обидва стратегії — схожі на перший погляд, але мають ключову різницю: AdrianCronauer робить великі ставки, з низькою частотою — по 500–630 тисяч доларів за ставку, кілька угод, 29 операцій. 0xcd7 — розподіляє капітал на багато менших позицій, з високою частотою — по 7,900 доларів, 2000 операцій, у різних ринках (Іран, Гренландія, голова ФРС), працює майже рік.

Adrian — ближче до арбітражу, 0xcd7 — до маркет-мейкінгу: систематично продає переоцінені “Так” і купує “Ні”, заробляючи на цій різниці.

25.9 мільйонів торгів, середня позиція — 7,900 доларів, 2000 операцій

Це означає, що цей акаунт постійно має високий обіг. Стиль — мемний, трейдер не чекає закінчення контракту, а постійно сканує ринок і, коли бачить ціну з 5–10% переоцінкою, входить у позицію. 75.5% успіху — статистично значущий для 2000 операцій і не може бути лише випадковістю.

Ключова перевага цього акаунта — “status quo bias” — систематичне ставлення до “збереження статусу”. У геополітичних ринках великі зміни зазвичай переоцінюються, а поступові застої — недооцінюються.

Знаючи це і маючи достатній капітал і дисципліну, щоб постійно виконувати цю стратегію, можна отримувати стабільний прибуток.