Брейді (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Перевищення за доходами

Брейді (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Перевищення за доходами

Радек Стрнад

Четвер, 19 лютого 2026 о 21:32 за Гринвічем+9 5 хв читання

У цій статті:

BRC

-0.26%

Виробник ідентифікаційних рішень Брейді (NYSE:BRC) перевищив очікування Уолл-стріт щодо доходів у Q4 CY2025, з продажами зросли на 7,7% у порівнянні з минулим роком до 384,1 мільйона доларів. Його чистий прибуток за не-GAAP склав 1,09 долара на акцію, що відповідало консенсусу аналітиків.

Чи настав час купувати Брейді? Дізнайтеся у нашому повному дослідженні.

Основні моменти Q4 CY2025 Брейді (BRC):

**Дохід:** 384,1 мільйона доларів проти оцінок аналітиків у 378,6 мільйона доларів (зріст на 7,7% у порівнянні з минулим роком, перевищення на 1,5%)

**Коригований EPS:** 1,09 долара проти оцінок аналітиків у 1,09 долара (відповідає)

**Коригований EBITDA:** 71,98 мільйона доларів проти оцінок аналітиків у 76,4 мільйона доларів (маржа 18,7%, недотяг 5,8%)

Керівництво **незначно підвищило прогноз на повний рік** щодо скоригованого EPS до 5,05 долара на середину

**Операційна маржа:** 16,2%, у відповідності з аналогічним кварталом минулого року

**Маржа вільного грошового потоку:** 11%, порівняно з 9,1% у тому ж кварталі минулого року

**Ринкова капіталізація:** 4,49 мільярда доларів

Коментар: «Цей квартал ознаменував 20-й поспіль квартал органічного зростання продажів Брейді, а також значне покращення прибутковості сегментів у регіонах Америк, Азії, Європи та Австралії», — сказав президент і генеральний директор Брейді, Расселл Р. Шаллер.

Огляд компанії

Заснована у 1914 році і пройшовши понад століття індустріальних інновацій, Брейді (NYSE:BRC) виробляє та постачає ідентифікаційні рішення і засоби безпеки на робочому місці, які допомагають компаніям ідентифікувати та захищати свої приміщення, продукти і людей.

Зростання доходів

Аналіз довгострокової динаміки продажів компанії дає уявлення про її якість. Будь-який бізнес може мати короткостроковий успіх, але найкращі з них зберігають стабільне зростання роками.

З доходами у 1,57 мільярда доларів за останні 12 місяців, Брейді є компанією середнього розміру у сфері бізнес-послуг, що іноді має недоліки порівняно з більшими конкурентами, які мають кращу економію масштабу. З іншого боку, вона може демонструвати високі темпи зростання, оскільки працює з меншим базовим доходом.

Як видно нижче, середньорічне зростання доходів Брейді за останні п’ять років становило 8,1%. Це хороший початковий показник для нашого аналізу, оскільки він свідчить про високий попит на її продукти порівняно з багатьма іншими компаніями у сфері бізнес-послуг.

Квартальні доходи Брейді

Ми в StockStory найбільше цінуємо довгострокове зростання, але у сфері бізнес-послуг п’ятирічний історичний огляд може не враховувати останні інновації або руйнівні тенденції галузі. Щорічне зростання доходів Брейді на 8,3% за останні два роки відповідає її п’ятирічній тенденції, що свідчить про стабільний високий попит.

Річне зростання доходів Брейді

Цього кварталу Брейді повідомила про річне зростання доходів на 7,7%, а її доходи у 384,1 мільйона доларів перевищили оцінки Уолл-стріт на 1,5%.

Продовження історії  

З огляду на майбутнє, аналітики очікують, що доходи зростуть на 4,5% протягом наступних 12 місяців, що є сповільненням порівняно з останніми двома роками. Цей прогноз є посереднім і вказує на можливі труднощі у попиті на її продукти та послуги. Щонайменше, компанія добре тримається у інших показниках фінансового стану.

Програмне забезпечення захоплює світ, і майже жодна галузь не залишилася неохопленою ним. Це сприяє зростанню попиту на інструменти, що допомагають розробникам програмного забезпечення виконувати свою роботу, будь то моніторинг критичної хмарної інфраструктури, інтеграція аудіо- та відеофункцій або забезпечення плавного потокового передавання контенту. Натисніть тут, щоб отримати безкоштовний звіт про наші 3 улюблені акції для гри цією поколіннєвою мегатрендом.

Операційна маржа

Брейді був ефективною компанією за останні п’ять років. Це був один із найбільш прибуткових бізнесів у секторі бізнес-послуг, з середньою операційною маржею 16,6%.

Аналізуючи тенденцію у її прибутковості, операційна маржа Брейді зросла на 3,3 відсоткових пункти за останні п’ять років, оскільки зростання продажів дало їй операційний важіль.

Траєлінгова операційна маржа Брейді за 12 місяців (GAAP)

У Q4 Брейді отримала операційну маржу у 16,2%, що відповідає тому ж кварталу минулого року. Це свідчить про стабільність у структурі витрат компанії.

Прибуток на акцію

Тенденції доходів пояснюють історичне зростання компанії, але довгострокова зміна прибутку на акцію (EPS) вказує на прибутковість цього зростання — наприклад, компанія могла б завищувати свої продажі через надмірні витрати на рекламу та промоції.

EPS Брейді зріс із вражаючим середньорічним темпом зростання 16,5% за останні п’ять років, що є вищим за 8,1% річного зростання доходів. Це свідчить про те, що компанія стала більш прибутковою на одну акцію з розширенням.

Траєлінгова EPS Брейді за 12 місяців (Non-GAAP)

Детальніше вивчення нюансів прибутку Брейді може допомогти краще зрозуміти її результати. Як ми вже згадували, операційна маржа Брейді була стабільною цього кварталу, але за останні п’ять років зросла на 3,3 відсоткових пункти. Крім того, кількість акцій зменшилася на 8,7%. Це позитивні ознаки для акціонерів, оскільки покращення прибутковості та викуп акцій прискорюють зростання EPS у порівнянні з доходами.

Зменшена кількість акцій Брейді

Як і з доходами, ми аналізуємо EPS за більш недавній період, оскільки він може дати уявлення про нову тенденцію або розвиток у бізнесі.

Для Брейді дворічне середньорічне зростання EPS становило 10,4%, що було нижчим за її п’ятирічну тенденцію. Це не дуже добре, але принаймні компанія була успішною у інших показниках фінансового стану.

У Q4 Брейді повідомила про скоригований EPS у 1,09 долара, що зросло з 1 долара у тому ж кварталі минулого року. Це число було близьким до оцінок аналітиків. За наступні 12 місяців Уолл-стріт очікує, що повнорічний EPS Брейді зросте на 10,5% до 4,78 долара.

Ключові висновки за результатами Q4 Брейді

Раді було побачити, що Брейді незначно перевищила очікування аналітиків щодо доходів цього кварталу. У масштабі, ми вважаємо, що це був хороший квартал. Акція залишилася стабільною на рівні 95,26 долара одразу після звіту.

Загалом, чи є Брейді зараз акцією для купівлі? Ми вважаємо, що останній квартал — це лише один елемент довгострокової якості бізнесу. Якість у поєднанні з оцінкою може допомогти визначити, чи є акція придатною для купівлі. Про це ми розповідаємо у нашому повному дослідженні, яке ви можете прочитати тут, воно безкоштовне.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації