Bitunix Аналитик: Ринок входить у «Тиждень ризику даних», BTC зростає до $80 000 на тлі зростання кредитного плеча та макронастроїв, рекомендується обережність щодо довгих ліквідацій

4 травня ринок офіційно увійшов у фазу інтенсивних макроекономічних та геополітичних подій. Звільнення США від сільськогосподарських робіт, заяви посадових осіб Федеральної резервної системи, ризики тарифів між США та Європою, а також ситуація у Протокі Гормузу стали ключовими точками для глобального капіталу. Американські військові оголосили про запуск «Операції Свобода», залучивши 15 000 військовослужбовців та морські авіаційні сили для забезпечення безпеки судноплавства у Протокі Гормузу, тоді як Іран попередив, що будь-яке втручання може бути розцінене як порушення припинення вогню, що потенційно може призвести до ескалації конфлікту. На цьому фоні BTC продовжував відновлювати свою готовність до ризику після припинення вогню, піднявшись вище важливої позначки в 80 000 доларів. Спостерігаючи за картою ліквідацій, поточний верхній діапазон у 79 500–81 000 доларів завершив високоплотний стиснення коротких ліквідних позицій, тоді як нижній діапазон у 77 000–78 000 доларів слугує короткостроковою зоною захисту довгих позицій, що свідчить про те, що ринок увійшов у типову фазу високоризикового хеджування. Варто зазначити, що макроекономічні дані цього тижня безпосередньо вплинуть на долар США, доходність казначейських облігацій США та загальну ринкову настроєність щодо ризикових активів. Якщо дані щодо сільськогосподарських робіт та інфляційних очікувань залишаться сильними, очікування ринку щодо збереження високих процентних ставок Федеральною резервною системою можуть знову посилитися, ще більше зменшуючи оцінки ризикових активів; навпаки, якщо дані охолонуть, кошти можуть повернутися до технологічних акцій та криптовалютного ринку. Загалом, BTC наразі не лише рухається під впливом внутрішнього настрою крипторинку, а й увійшов у фазу спільного ціноутворення під впливом «макро подій + структура ліквідності». Хоча короткострокові ціни залишаються сильними, високий рівень ліквідності на високих рівнях також означає, що волатильність може посилитися цього тижня.