Нещодавно я переглядав, як насправді працює торгівля ICT, і чесно кажучи, потрібно багато обробляти інформації. Система має мільйони послідовників у спільноті, але більшість не розуміє добре, що відбувається за лаштунками. Основна ідея досить проста, якщо її розбити: йдеться про слідування за інституційними грошима, бо саме вони рухають ціни.

Що мене здивувало, так це те, що торгівля ICT базується на трьох чітких рухах інституційного капіталу. Спочатку вони позиціонуються, потім створюють ліквідність, а потім штовхають ціну. Якщо вдається визначити, де знаходиться ця ліквідність, де знищують стопи і коли входять інституції, гра стає набагато більш передбачуваною. Це не магія, це чиста логіка.

Тепер є інструмент, який змінив моє уявлення про це: індикатор ICT Concepts. В основному він автоматизує майже все, що навчає Inner Circle Trader. Вам потрібно лише знайти його, додати до графіка і почати позначати ключові структури. Цікаво, що він розпізнає до 500 свічок K у реальному часі, хоча в історичному режимі можна бачити старі структури, навіть якщо графік стає трохи густим.

Технічні концепції, які він позначає, досить корисні. MS показує зміни у структурі ринку, ті моменти, коли тренд може послаблюватися. BOS — це місце, де руйнується структура, ті рівні, що згодом стають підтримкою або опором. Блоки ордерів OB — це зони, де інституційний капітал, ймовірно, розмістив свої позиції, у висхідних трендах або на вершинах низхідних трендів.

Що мене справді зацікавило у торгівлі ICT — це концепція Kill Zones. Це не будь-який час для торгівлі. Ринок має два критичних часи, коли інституції діють: відкриття Лондона між 3 і 5 годинами вечора за пекінським часом, коли зосереджена вся активність європейських банків і маркетмейкерів, і перед Нью-Йорком між 8 і 9:30 вечора. У ці періоди вони знищують ліквідність і створюють справжні рухи.

Щоб застосувати це на практиці, процес досить систематичний. Спочатку позначаєте правильні часи, потім визначаєте піки і долини на графіку 30-хвилинного таймфрейму. Потім переключаєтеся на 5-хвилинний і чекаєте зміни структури. Коли бачите, що попередній патерн порушується, шукаєте FVG — цей зазор цінності, який, ймовірно, заповниться згодом. Нарешті, входите, коли ціна повертається до цієї зони.

Я бачив низхідний приклад, який добре ілюструє це. Позначаєте правильні часи, знаходите рівні на 30-хвилинному графіку, переключаєтеся на 5-хвилинний і чекаєте, коли ціна торкнеться ліквідності, зупиниться і опуститься нижче попереднього мінімуму. Це означає, що висхідна структура зламалася. Тоді позначаєте FVG і, коли ціна відскокує до цієї зони, входите з ордером на продаж. Стоп-лосс ставите вище за зазор, а тейк-профіт — на фіксованому рівні або за попереднім мінімумом.

Реальність торгівлі ICT у тому, що вона вимагає дисципліни і терпіння. Це не система для постійної торгівлі, а радше очікування правильних моментів, коли все сходиться. Розумію, чому так багато людей цікавляться цим, бо логіка має сенс, коли бачиш, як справді працюють великі капітали.