Раніше я ділився використанням рухомої середньої (MA), але насправді з MA виникає ще один більш корисний індикатор — експоненційна рухома середня (EMA), багато досвідчених трейдерів віддають перевагу саме цьому. Сьогодні поговоримо про те, як саме використовувати EMA.

Перш за все, потрібно зрозуміти різницю між EMA та MA. MA — це проста рухома середня, тобто сума всіх значень за певний період поділена на кількість періодів. EMA — це зважена середня, де ваги для більш свіжих даних вищі, а для більш давніх — нижчі. Це означає, що EMA більш чутливо реагує на зміни цінової тенденції, тоді як MA більше відображає середнє рівняння.

Зазвичай використовують такі параметри EMA: EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250 тощо, і найкраще підбирати їх відповідно до торгового циклу. Наприклад, для 4-годинного графіка підходить 4-годинна EMA.

Що стосується ролі EMA, то її головна функція — визначення тренду. Коли EMA спрямована вгору — починається бичий тренд; коли вниз — ведуться медведі; якщо вона рухається в вузькому діапазоні — сигнал менш значущий. Для визначення напрямку EMA можна використовувати два підходи: перший — дивитись на нахил — нахил вгору свідчить про перевагу покупців, вниз — про перевагу продавців; другий — позицію цін — коли ціна вище EMA — перевага покупців, нижче — продавців.

Зараз BTC знаходиться біля 80.35K, зростання за 24 години — 2.36%, ETH — біля 2.37K, зростання — 1.94%, BNB — близько 628.20, зростання — 1.45%. В таких умовах використання EMA для аналізу дуже ефективне.

Сигнали від однієї EMA найпростіші. Якщо ціна пробиває її знизу вгору — це золотий хрест, сигнал на покупку; якщо знизу — на продаж. Наприклад, для аналізу ринку можна спершу дивитись на тренд 4-годинної EMA, потім — на 30-хвилинну EMA і цінову поведінку, і нарешті — на 5-хвилинний графік для точного входу. Такий багаторівневий підхід робить сигнали EMA більш надійними.

Якщо EMA дає сигнал «смертельного хреста», але MACD ще має зростаючий червоний стовпець — це може свідчити про короткострокову можливість короткої позиції, але слід пам’ятати, що це в сильному тренді — короткостроковий відкат. У такому разі дивимось на 30-хвилинний графік: якщо ціна також пробиває EMA вниз — це хороший сигнал для короткої позиції, або якщо раніше були довгі позиції — можна зафіксувати прибуток.

Подвоєні сигнали EMA ще сильніші. Коли короткострокова EMA перетинає довгострокову зверху — купуємо, знизу — продаємо. Також є просунутий спосіб — використовувати старший рівень EMA для визначення тренду, а молодший — для входу і виходу. Коли старший рівень починає вирівнюватися — тренд змінюється, тоді шукаємо короткострокову EMA і ціну: якщо ціна прориває короткий рівень EMA і MACD дає сигнал на хрест — це сигнал для входу.

Ще один корисний трюк — використовувати EMA як рівень підтримки і опору. Якщо ціна прориває EMA і формує висхідний тренд — EMA стає підтримкою, і повернення до неї — хороша можливість для входу. Якщо ціна падає і пробиває EMA — вона стає рівнем опору, і відскок від неї — сигнал на продаж. Головне — нахил EMA має залишатися спрямованим у тому ж напрямку, інакше рівень підтримки або опору втратить силу.

Загалом, EMA — це цілісна торговельна система: від визначення тренду до конкретних точок входу і виходу. Важливо використовувати її у поєднанні з багатьма таймфреймами і іншими індикаторами, наприклад MACD, щоб максимально ефективно застосовувати цей інструмент.