Bitunix аналітик: ринок входить у «тиждень даних ризиків», після підйому BTC до 80 000 доларів, кредитне плече та макронастрої підвищуються одночасно, потрібно остерігатися виникнення бичачого тиску

BlockBeats повідомляє, 5 травня ринок офіційно увійшов у фазу щільного переплетення макроекономічних та геополітичних подій. Випадки з американською статистикою щодо зайнятості, заяви посадових осіб Федеральної резервної системи, ризики тарифів між США та Європою, а також ситуація в Ормузькій протоці — все це одночасно стає фокусом уваги глобальних фінансових потоків. Збройні сили США оголосили про запуск «операції Свобода», відправивши 15 000 військовослужбовців та військово-морські й авіаційні сили для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, Іран попередив, що будь-яке втручання може бути розцінене як порушення припинення вогню, і конфлікт може ще більше загостритися.

На цьому фоні BTC продовжує відновлювати ризиковий апетит після припинення вогню, піднімаючись вище психологічної позначки 80 000 доларів. За даними графіка ліквідацій, у діапазоні вище 79 500–81 000 доларів спостерігається високий рівень ліквідності коротких позицій, що викликає стиснення високої щільності коротких ордерів, тоді як нижче 77 000–78 000 доларів — це зона захисту для короткострокових довгих позицій, ринок входить у типову ситуацію високого кредитного плеча та хеджування.

Варто зазначити, що макроекономічні дані цього тижня безпосередньо вплинуть на долар США, доходність американських облігацій та загальну ринкову емоцію щодо ризикових активів. Якщо дані щодо зайнятості та інфляційних очікувань залишаться сильними, очікування щодо збереження високих ставок Федеральної резервної системи можуть знову посилитися, що додатково зменшить оцінку ризикових активів; навпаки, якщо дані послабшають, капітал знову може повернутися до технологічних акцій та криптовалютного ринку.

Загалом, наразі BTC не є чисто внутрішньо-ринковим продуктом, що рухається під впливом настроїв криптовалютної спільноти, а увійшов у фазу «макроекономічних подій + структурної ліквідності», що визначає ціну спільно. Короткострокові ціни залишаються сильними, але високий рівень ліквідності на високих рівнях цін означає, що волатильність цього тижня може ще більше посилитися.