Нещодавно знову вивчаю теорію хвиль, і помітив, що багато людей все ще мають упереджене розуміння цієї системи. Замість того, щоб казати, що теорія Еліота була створена, краще сказати, що вона є відкриттям закономірностей ринку.

Основна логіка досить проста: 5 хвиль руху вперед і 3 хвилі корекції утворюють повний цикл з 8 хвиль. Хвилі руху сприяють основному тренду, а хвилі корекції — відкатам і виправленням. Але ринок набагато складніший за ідеальну модель: іноді одна з хвиль стає особливо довгою — це так звані хвилі розширення, які можна розбити на кілька менших хвиль.

Я помітив, що багато трейдерів легко ігнорують деталі хвиль abc. У хвилях корекції, хвиля b повинна відкотитися мінімум на 61.8% від попередньої хвилі a — це ключовий момент для плоских хвиль. Якщо хвиля a здається незвичайною або неправильною, вона обов’язково є корекційною, і потрібно перевірити, чи виконується умова 61.8% відкату.

Теорія хвиль має три основні принципи, яких не можна порушувати: тривалість третьої хвилі не може бути найкоротшою серед хвиль 1, 3 і 5; під час корекції хвилі 2 не повинна перевищувати початкову точку хвилі 1; низина хвилі 4 не може опуститися нижче вершини хвилі 1. Дотримуючись цих правил, теорія стає більш надійною, і прогнозування корекцій — легшим. Але навіть при їх дотриманні ринок може поводитися не зовсім за законом, тому потрібно бути обережним.

У бичачому і ведмежому трендах є по три основних правила. У бичачому тренді, низ хвилі 2 не може повністю прорвати низ хвилі 1; хвиля 3 зазвичай є найдовшою з руху вперед; низ хвилі 4 не може перекривати вершину хвилі 1. У ведмежому тренді, відскок хвилі b завжди менший за вершину хвилі a; хвиля c зазвичай велика і триває довго, з великим обсягом; вершина хвилі c не може перекривати низ хвилі a. Якщо ці правила порушуються, потрібно бути напоготові.

Щодо практичної торгівлі, є три ключові підходи. Перший — торгувати третьою хвилею, оскільки в основних хвилях хоча б одна зазвичай є розширеною, і вона перевищує 161.8% інших не розширених хвиль. Зазвичай третя хвиля стає розширеною, а друга — відкотиться до 50-61.8% від першої, що ідеально підходить для входу. У зростаючих основних хвилях можна поставити лімітні ордери на купівлю між 50% і 61.8% від першої хвилі, а ціль — 161.8% від другої.

Другий підхід — торгівля плоскими хвилями. Вони часто формуються як корекційні хвилі, і мають спільну ознаку: хвиля b повинна відкотитися мінімум на 61.8% від хвилі a. Важливо спочатку визначити, чи є хвиля a базовою або корекційною, і потім шукати умову 61.8% відкату.

Третій — торгівля п’ятою хвилею, але з більшим ризиком. Трейдери порівнюють довжину хвилі 1 і 5. Якщо хвиля 5 становить лише 61.8% від хвилі 1, то у зростаючій п’ятихвильовій структурі можна відкривати короткі позиції, встановлюючи стоп-лосс там, де закінчується розширена хвиля.

Ще один корисний трюк — поєднувати з рівнями Фібоначчі. У тренді зростання відбуваються відкату, і важливо визначити, на яких рівнях вони з’являються, і де ринок зупиняється після відкату. Хоча теорія хвиль не має строгої закономірності, є приблизні стандарти. Після з’єднання максимуму і мінімуму за допомогою рівнів Фібоначчі, можна визначити рівні підтримки і опору, на яких ці відкату і зупинки відбуваються. Найпоширеніші — 23.6%, 38.2% і 61.8%.

Говорячи просто, оволодіння теорією хвиль — це як опанувати техніку дихання. Ви повинні розуміти, що саме ви робите, і знати, на якій стадії ринку перебуваєте. Коли ясно, де саме ви у хвильовій структурі, ваш торговий ритм не буде порушений. Ринок змінюється миттєво, і теорія хвиль допомагає нам виявити ці коливання, а також враховує психологічні зміни і боротьбу. Чітке розуміння хвиль дозволяє трейдерам легко реагувати на будь-які ситуації на ринку.