Технічний аналіз, чесно кажучи, — це навичка, яку початківці повинні вивчати всерйоз. Неможливість щось зрозуміти, дивлячись на графік, — одна з головних причин програшу у торгівлі.

Найчастіше питають: «З якого індикатора почати?» — і відповідь полягає в тому, щоб зосередитися на трьох. RSI, MACD і рухомі середні. Ці три інструменти зрозумілі навіть для новачків і дійсно працюють.

Спершу поговоримо про RSI. Це індикатор, що називається відносним силовим індексом, і він показує, чи перекуплений чи перепроданий актив. Вимірюється за шкалою від 0 до 100, понад 70 — перекупленість (можливо, скоро знизиться), менше 30 — перепроданість (можливо, зросте), близько 50 — нейтральний тренд, що може продовжуватися. За замовчуванням налаштування — 14 періодів, змінювати їх не потрібно. Важливо пам’ятати, що RSI не слід використовувати самостійно. Його слід поєднувати з рівнями підтримки і опору або з патернами свічок для більшої надійності. У сильних трендах RSI може довго залишатися вище 70 або нижче 30, але не варто панікувати.

MACD — це назва для індикатора, що показує східне і розходження скользящих середніх, і допомагає визначити точки зміни тренду. Він базується на співвідношенні 12-ї та 26-ї експоненційних скользящих середніх, а сигнальний ряд — це 9-ий. Перехрестя MACD і сигнальної лінії дають сигнали купівлі або продажу: якщо MACD перетинає сигнальну лінію зверху — це сигнал до покупки, знизу — до продажу. Важливо пам’ятати, що на коротких таймфреймах, наприклад, 1-хвилинних або 5-хвилинних графіках, сигнали можуть бути хибними. Рекомендується використовувати не менше 1-ї години, а краще — 4-годинний або денний графік. Спостерігаючи за рухом MACD і гістограми, можна помітити дивергенції — розходження між ціною і індикатором, що є сильним сигналом про можливу зміну тренду.

Що стосується рухомих середніх, то існує простий (SMA) і експоненційний (EMA). SMA надає рівний ваговий внесок усім даним і підходить для визначення довгострокових трендів. EMA швидше реагує на останні цінові зміни і підходить для короткострокової торгівлі. Для початківців рекомендується дивитися на SMA50 для середньострокового тренду і SMA200 для довгострокового, а також використовувати EMA9 або 20 для пошуку короткострокових точок входу і виходу. Перетин SMA50 і SMA200 (золотий хрест або смерть хрест) сигналізує про сильний тренд: перетин зверху — бичий тренд, знизу — медвежий.

Давайте розглянемо практичну стратегію, що поєднує ці три інструменти. Для покупки: ціна має бути вище SMA50 для підтвердження тренду, RSI — менше 70, щоб не було перекупленості, і MACD — з позитивним перетином. Вхід — коли ціна повертається до близько до SMA, стоп-лосс — під попереднім мінімумом, ціль — з ризиком і прибутком у співвідношенні 1:2. Для продажу: навпаки — ціна нижче SMA50, RSI — понад 30, і MACD — з негативним перетином.

Ще один поширений запит — «з чого почати?» — і відповідь: з одного або двох індикаторів, які потрібно вивчити до досконалості, перш ніж додавати нові. Не слід сліпо торгувати, а важливо підтверджувати свої рішення на графіку і використовувати індикатори як допоміжний інструмент. Індикатори не є універсальним рішенням, тому обов’язково враховуйте ризики. Перед реальним вкладенням коштів рекомендується добре потренуватися на демо-рахунку.