Чесно кажучи, довго не розумів, чому прихована дивергенція вважається таким потужним сигналом. Поки не почав бачити її на своїх графіках постійно і не перевірив на реальних прикладах.

Дивергенція — це коли ціна рухається в один бік, а індикатор показує інше. Звучить просто, але це дійсно може передбачити зміну тренду. Є два види: регулярна дивергенція, яка сигналізує про закінчення довгого тренду, і прихована дивергенція, яка з’являється наприкінці консолідації і говорить про продовження основного тренду.

Чим відрізняється прихована дивергенція? Вона виникає всередині існуючого тренду. Наприклад, коли ціна Біткойна зростає, але періодично консолідується. Під час цієї консолідації прихована дивергенція показує, що падіння імпульсу тимчасове і зростання продовжиться. Це називається прихованою саме тому, що недосвідченому трейдеру її важко помітити.

Візьму конкретний приклад. Пам’ятаю, як у лютому 2021 року на BTC був сильний висхідний тренд. Між зростанням з’являлися маленькі консолідації. 4 лютого індикатор RSI показав нижчий мінімум, а ціна Біткойна створила вищий мінімум — класична бичача прихована дивергенція. Сигнал був чіткий: консолідація закінчується, зростання продовжиться. І справді, BTC пішов вгору приблизно на 20% за пару тижнів.

Медвежа прихована дивергенція працює у зворотному напрямку. Ціна досягає нижчого максимуму, але осцилятор показує вищий максимум. Це попередження, що падіння може продовжитися. Бачив це на Ethereum у червні 2021 року — після цього сигналу криптовалюта втратила близько 20% за два дні.

Для виявлення прихованої дивергенції потрібен технічний індикатор. Я працюю з RSI, MACD і стохастиком — всі вони добре працюють. Головне, обрати один і навчитися його читати. Наприклад, з MACD дивлюся на лінію MACD і порівнюю її поведінку з ціною. Якщо тренд висхідний, шукаю, коли лінія MACD показує нижчий мінімум, а ціна — вищий. Це сигнал до покупки.

Як я торгую за цим сигналом? Спочатку фільтрую угоди за напрямком більшого тренду. Якщо основний тренд висхідний, ігнорую медвежі сигнали і ловлю тільки бичі. Це дає набагато більш надійні результати.

Потім обов’язково ставлю стоп-лосс одразу за недавнім екстремумом ціни. Якщо це бичача прихована дивергенція, стоп розміщу в трохи нижче мінімуму. Ринок може трохи коливатися, і я не хочу, щоб нормальні рухи закрили мою позицію.

Ціль беру як мінімум у двократному відстані від стоп-лосса. Якщо стоп 100 ETH, націлююся мінімум на 200 ETH. Криптовалютні ринки рухаються швидко, тож профіт може бути пристойним, якщо правильно розрахувати.

Але є важливі обмеження, які я вивчив на помилках. По-перше, приховану дивергенцію легко бачити заднім числом, але в реальному часі вона може ускользнути. Емоції на ринку плутають голову — думаєш, що це бичий ріст, а потім розумієш, що це була медвежа дивергенція. Потрібно тримати емоції осторонь.

По-друге, якщо прихована дивергенція з’являється пізно в тренді, більша частина руху вже позаду. Входиш по гіршій ціні, і співвідношення ризику до прибутку стає менш привабливим.

Третє — на маленьких альткоінах прихована дивергенція працює менш надійно. Там менше ліквідності, графіки більш волатильні і можуть давати хибні сигнали. На Біткойні і Ethereum сигнали набагато чистіше.

Висновок: бичачі і медвежі приховані дивергенції — це дійсно потужні патерни, якщо їх правильно застосовувати. Вони часто з’являються на графіках великих криптовалют, тож є де практикуватися. Головне — не намагатися ловити їх скрізь, а фільтрувати за основним трендом. І завжди пам’ятайте про стоп-лосс.