Останнім часом хтось запитував мене, як заробити великі гроші на фондовому ринку? Насправді це дуже просто — потрібно вміти розпізнавати недооцінені якісні лідерські акції, а потім терпляче збирати капітал, тримати їх. Це звучить легко, але насправді більшість людей цього зробити не можуть.

Мій досвід підказує, що якщо ти зможеш тримати такі акції понад 3 роки, ймовірність отримати від 1 до 3 разів прибутку становить приблизно 60% до 80%. Якщо зможеш витримати понад 5 років, цей показник зросте до 80% — 90%. Чому? Тому що найскладніше на фондовому ринку — це не вибір акцій, а їх тримання. Якщо ти зможеш наполегливо тримати те, що більшість не здатна, ти автоматично отримаєш більший дохід, ніж більшість.

Щодо того, як основні гравці збирають капітал, я останнім часом досліджую кілька цікавих форм. Процес формування позиції — це фактично психологічна гра, вони використовують різні приховані методи для збору дешевих акцій. Наприклад, коли на ринку з’являються великі обсяги продажів, основні гравці використовують активні покупні ордери, щоб поглинути верхні рівні капіталу, а потім знову за допомогою іншого комп’ютера виставляють дуже малий обсяг акцій на продаж, щоб не піднімати ціну і не привертати уваги, але при цьому постійно накопичують.

Я помітив чотири особливі сигнали, на які варто звернути увагу. Перший — падіння у безвихідь — коли ціна після значного падіння починає явно зупинятися, і під час відскоку обсяг поступово зростає, тоді основні гравці швидко збирають капітал. Другий — підйом і тиск — коли ціна рухається хвилеподібно, чергуючи чорні та білі свічки, щоб приховати процес формування позиції, кожного разу при корекції обсяг зменшується — це класичний слід накопичення.

Третій — формація «підйом з формуванням позиції» — коли ціна поступово зростає з низьких рівнів, іноді зупиняється у горизонтальній корекції, а потім знову піднімається, повторюючи цей цикл. За допомогою аналізу свічкових графіків видно, що під час зростання обсяг зростає, а під час горизонтальної корекції зменшується — це ознака того, що основні гравці повторно збирають капітал на різних рівнях цін, знижуючи вартість своїх позицій.

Остання — формація «чайна чашка». Спочатку ціна поступово зростає, потім раптово падає і формує рівну платформу, схожу на край чашки. Коли ціна прориває цю платформу вгору — це часто сигнал, що основні гравці завершили збір капіталу і готуються до підйому. Однак ця формація зазвичай формується на місячних графіках і не дуже підходить для короткострокових інвесторів.

Головне — зрозуміти, що методи основних гравців безліч, але їхній основний логіка — це повторне накопичення капіталу на відносно низьких рівнях, а потім, коли капітал достатньо зосереджений, вони починають піднімати ціну. Тому найкращий момент для входу — після завершення формування позиції і прориву ціни, а не намагатися передбачити, скільки ще їм потрібно часу.

Ринок ніколи не позбавлений можливостей, бракує лише тих, хто здатен їх розпізнати і скористатися. Співпрацюючи з досвідченими людьми і використовуючи правильний аналіз, можна заробляти більше в цьому ринку.