$AXL і $ENSO обидва довгі позиції в збитку, я прямо сказав, що логіка правильна, просто хотілося заробити занадто багато.

Ціна AXL зараз 0.06592, збиток понад 3%, вчора максимум досяг 0.071, ще був прибуток понад 6.66%, але знову повернули назад. В чому проблема? OI з +19% під час сигналу одразу змінився на -8%, позиції зменшуються, що свідчить про втечу бичачих. Я дивився на різке зростання OI + короткі позиції, які платили гроші, думав, що великий гравець нарощує позиції, але коли він закінчив, почав продавати, ця логіка вже не працює. Зараз ставка на фінансування знизилася з -0.049% до -0.025%, короткі вже не хочуть платити, що свідчить про охолодження ринку.

ENSO ще гірше, ціна 0.9848, вже майже 5% збитку, раніше був прибуток 10.65%, і не вийшов.

Цей актив я дивився як на бокове рухання з фільтруванням + ставка фінансування -0.2%, думав, що великий гравець розмиває малих інвесторів, але OI також зменшується, що означає, що це не фільтрування, а і покупці, і продавці виходять. Ставка фінансування хоча й залишилася негативною, але з -0.2% до -0.066%, короткі закривають позиції, це не сценарій "змусити коротких закритися" (short squeeze).

Що робити?

Я пропоную для AXL підняти стоп-лосс до 0.062, ціль знизити до 0.075, при падінні нижче 0.062 — вихід.

Для ENSO залишити початковий стоп-лосс 0.91, ціль знизити до 1.10, логіка бокового руху ще актуальна, але потрібно бути готовим до тривалого очікування.

Ця помилка показала одну проблему: я дивився лише на OI при вході, не слідкував далі. Зменшення OI — найочевидніший поганий сигнал, що ринок відступає, а не нарощує позиції.

В майбутньому потрібно додати "перевірку тривалості OI", після входу кожну годину дивитися за зміною OI, і при послідовному зменшенні — бути обережним.