Увага: Опціони та котирувальні продукти є складними фінансовими інструментами, торгівля цими інструментами пов'язана з високими ризиками.

Останнім часом я вивчаю технічний аналіз і помітив, що багато трейдерів насправді не до кінця розуміють японські свічкові графіки. Чесно кажучи, добре освоїти різноманітні моделі японських свічок може допомогти швидко розпізнавати можливості на ринку, і це дійсно варто витраченого часу.

Японські свічки насправді є візуальним відображенням руху цін. Кожна свічка може розповісти, що сталося на ринку за цей день, і саме тому вони так важливі в технічному аналізі. Мені особливо подобається дивитись на денні графіки, оскільки кожна свічка представляє дані за цілий день торгів.

Кожна свічка має три основні частини. По-перше, тіло свічки, яке показує діапазон від ціни відкриття до ціни закриття. Потім — верхня і нижня тіні або світильники, що відображають найвищу і найнижчу ціну за день. І нарешті, колір — зелений (або білий) тіло свічки означає зростання ціни, червоний (або чорний) — падіння. З часом ці свічки формують різні моделі, і трейдери можуть за цими моделями визначати ключові рівні підтримки і опору.

Цікаво, що японські свічкові моделі приблизно можна поділити на три типи: зростаючі, спадні та тривалі. Деякі моделі показують баланс між покупцями і продавцями, інші — можливе продовження тренду або нерішучість ринку. Перед початком реальної торгівлі важливо витратити час на розуміння того, як ці моделі працюють.

Зростаючі моделі зазвичай з’являються після зниження тренду і сигналізують про можливий розворот ціни. Модель молота — саме така: маленьке тіло з довгою нижньою тінню, що з’являється наприкінці падіння. Вона показує, що хоча продавці були сильні протягом дня, покупці в кінці взяли верх і підняли ціну. Обернена молот — навпаки, з довгою верхньою тінню і коротким низом, що свідчить про сильний покупецький тиск, але продавці не змогли знизити ціну.

Ще одна модель — поглинання, де дві свічки: маленька червона повністю поглинається більшою зеленою. Хоча другого дня ціна відкривається нижче, ніж попереднього, покупці все ж підтягують її вгору. Модель прориву — це дві свічки: довга червона за якою йде довга зелена, що свідчить про сильний покупецький натиск.

Модель «ранкова зірка» ще цікавіша: три свічки, середня — маленька, між великими червоною і зеленою. Це зазвичай вважається сигналом про можливий розворот у низхідному тренді. Модель «три білі воїни» — три дні з послідовним зростанням: кожен день відкривається і закривається вище за попередній — досить сильний сигнал зростання.

У випадку спадного тренду ситуація протилежна. Модель «повішена людина» — це молот у ведмежому варіанті, схожа за формою, але з’являється наприкінці зростаючого тренду і натякає на можливе ослаблення бичачого руху. Модель «метеорит» і обернена молот — схожі за виглядом, але з’являються у висхідному тренді, з довгою верхньою тінню і маленьким тілом. Модель «ведмежого поглинання» — у кінці зростаючого тренду, коли велика червона свічка поглинає малу зелену, що може передвіщати значне падіння ціни.

Модель «ранкова зірка» — це протилежність «вечірньої зірки»: три свічки, середня — маленька, між великими зеленою і червоною, що сигналізує про можливий розворот у висхідному тренді. Модель «три чорні ворони» — три великі червоні свічки, що щодня відкриваються і закриваються нижче за попередню, — свідчить про домінування продавців. Модель «хмара з пітьмою» — дві свічки: червона з високим відкриттям і низьким закриттям, що показує, що ведмежі сили захоплюють контроль.

Крім цих моделей розвороту, є й моделі тривалості. Модель «зірка» — коли ціна відкривається і закривається майже на одному рівні, що свідчить про нерішучість покупців і продавців. Модель «шпиль» — з коротким тілом і рівними за довжиною верхніми і нижніми тінями, що вказує на невизначеність і можливу паузу перед новим рухом.

Трикутні моделі використовуються для прогнозування продовження поточного тренду, незалежно від його напрямку. «Медвежий трикутник» — це довга червона свічка, за якою йдуть три маленькі зелені і ще одна червона, всі в межах попередньої — сигнал слабкості покупців. «Бичачий трикутник» — навпаки, три маленькі червоні між двома довгими зеленими, що свідчить про потенційне продовження зростання.

Чесно кажучи, найкращий спосіб навчитися — це практика. Якщо не хочете ризикувати на реальному ринку, можете використовувати демо-рахунок від великої біржі для тренувань. Головне — пам’ятати, що хоча ці моделі допомагають швидко визначати тренд, їх слід підтверджувати іншими технічними інструментами.

Головне — розуміти, що японські свічки — це лише один із інструментів, а не універсальний ключ до успіху. Поєднуйте їх з іншими індикаторами і власною системою управління ризиками, і тоді ви зможете довше залишатися на ринку. Якщо цікаво — досліджуйте, як ці моделі проявляються у реальній торгівлі.