Останнім часом знову хтось запитує мене, чому я так наголошую на співвідношенні прибутку і збитку, і я хочу серйозно поговорити з усіма на цю тему.

Чесно кажучи, багато новачків у торгівлі зовсім не розуміють, наскільки важливий зв’язок між відсотком виграшу і співвідношенням прибутку і збитку. Вони думають, що достатньо мати високий відсоток виграшу, щоб заробляти, але в результаті втрачають все і дуже багато. Я наведу простий приклад, щоб ви зрозуміли.

Припустимо, у вас у гаманці 100 доларів, і ви кожного разу вкладаєте лише 10 доларів у торгівлю. Якщо ваш відсоток виграшу становить 50%, а співвідношення прибутку і збитку — 1:1 (виграш — 10 доларів, програш — 10 доларів), то за 10 угод ви будете у рівновазі, без прибутку і збитку. Але якщо ви підвищите співвідношення до 1:1.5, при тому ж 50% виграшу, ви почнете отримувати позитивний дохід. Ось сила співвідношення прибутку і збитку.

Я далі уявлю ще більше. Якщо ви зможете досягти співвідношення 1:2, вам потрібно лише 40% виграшу, щоб стабільно отримувати прибуток. 1:2.5? Достатньо 30% виграшу. До рівня 1:5 — вам потрібно лише 20% виграшу, щоб стабільно заробляти і не втрачати. Це простіше, ніж підкидати монету.

Але тут є пастка, у яку багато хто потрапляв. Вони кажуть: «Останнім часом я виграв 6 днів поспіль, відсоток виграшу — 100%». Це типовий приклад недостатньої вибірки. За тиждень зробити лише 4 угоди і мати 100% виграшу — це зовсім не відображає вашої реальної майстерності. Навпаки, хтось має дуже низький відсоток виграшу, робить десятки або навіть сотні угод за день, реагуючи на сигнали і швидко входячи у ринок. У такій ситуації відсоток виграшу буде дуже низьким.

Тому моя порада — перед входом у ринок подумайте про очікуваний збиток. Наприклад, я вирішую втратити 10 доларів, а потім дивлюся, чи може ринок дати мені можливість заробити 15 або 20. Якщо так — ця угода варта того, щоб її зробити. Якщо ні — краще відмовитися. Ведіть довгостроковий облік кожної угоди, і ви побачите свою реальну виграшність і співвідношення прибутку і збитку.

Багато хто постійно втрачає гроші саме через погане співвідношення прибутку і збитку. Вони можуть заробити трохи і втекти, але коли втрачають — тримаються за позицію і в кінці все програють, зокрема, і повністю згоряють. Це — через те, що вони не до кінця зрозуміли концепцію співвідношення прибутку і збитку.

Якщо ви добре орієнтуєтеся на торгівлю в межах коридору — шукайте саме такі угоди. Якщо ви краще розумієте тренд — торгуйте за трендом. Коли ви зрозумієте свій стиль і свою реальну виграшність та співвідношення прибутку і збитку, вас вже не зможуть так легко обдурити ринки. По суті, торгівля — це гра з ймовірностями, і співвідношення прибутку і збитку визначає, чи зможете ви довго залишатися на плаву. Якщо ви це зрозумієте, ви вже будете кращими за більшість.