Минулої ночі я все ж отримав по руках… Спочатку хотів рухатися повільно відповідно до ритму денного графіка, але побачивши ринок, зрадів, і рука швидко смикнула, я одразу вставив ринковий ордер, і проскальзування прямо навчило мене уроку. Чесно кажучи, не в тому справа, що я неправильно визначив напрямок, а в тому, що не врахував глибину: ордери були тонкими, як папір, я ще й розділив їх на дві частини, і чим більше я гнався, тим дорожче ставало, ритм повністю зірвався, і в кінці я затягнув стоп-лосс, все через емоції, що керували мною.

Після аналізу залишилось дві речі: у таких недостатньо глибоких ринках краще повільно виставляти лімітні ордери і чекати, а не думати, що «швидше — значить краще»; також потрібно, щоб ритм розміщення ордерів відповідав власній стратегії, і не слід застосовувати хвилюваний підхід на хвилинному графіку для стратегії на денному таймфреймі. Останнім часом хтось знову намагається пояснювати кожну свічку на основі потоків ETF і ризикового апетиту на американському ринку, я теж дивлюся, але коли доходить до реального розміщення ордерів, деталі (проскальзування/глибина/ритм) важливіші за великі наративи. Так, поки що так, запам’ятай це.