Нещодавно виявив, що багато новачків питають, як правильно читати RSI, тож вирішив зібрати свій багаторічний досвід.

RSI насправді є індикатором відносної сили, який використовує числові значення від 0 до 100 для оцінки сили зростання та падіння за певний період часу. Простими словами, якщо сила зростання переважає, значення рухається вгору; коли домінує сила падіння, значення опускається вниз.

Найчастіше я користуюся зонами перекупленості та перепроданості. Коли RSI перевищує 70, ринок зазвичай надто оптимістичний, і тут потрібно бути обережним щодо можливого відкату. Навпаки, коли RSI опускається нижче 30, ринок занадто песимістичний, і з’являється шанс на розворот. Багато хто питає, як читати RSI — насправді достатньо просто поглянути на індикатор, не потрібно складних обчислень. Але пам’ятайте, що зони перекупленості та перепроданості лише вказують на короткострокову надмірну реакцію, це не гарантія того, що ціна обов’язково зросте або впаде.

Якщо хочете глибше зрозуміти, формула розрахунку RSI така: RSI=100–(100/(1+RS)). Вона складається з обчислення щоденних змін цін, потім визначення середнього зростання та середнього падіння, де RS — це співвідношення середнього зростання до середнього падіння. Після цього підставляєте у формулу і отримуєте значення від 0 до 100. Чим ближче до 0 — тим сильніше сила падіння, чим ближче до 100 — тим сильніше зростання.

Параметри налаштувань дуже важливі, оскільки зміна одного числа може значно вплинути на чутливість індикатора. Найпопулярніший — RSI 14, він підходить для 4-годинних та денних графіків. Якщо ви любите короткострокову торгівлю, можна спробувати RSI 6 — швидкий сигнал, але й більше фальшивих спрацьовувань. Для довгострокових інвесторів рекомендую RSI 24 — менше шуму, вищий рівень точності, але сигнали з’являються рідше. Чесно кажучи, немає ідеальних налаштувань, все залежить від вашого стилю торгівлі.

Крім зон перекупленості та перепроданості, я часто звертаю увагу на дивергенції. Дивергенція — це ситуація, коли ціна і RSI рухаються в різних напрямках. Наприклад, новий максимум ціни, але RSI не підтверджує — це так звана верхня дивергенція, яка зазвичай сигналізує про ослаблення зростального імпульсу. Навпаки, новий мінімум ціни, але RSI не йде за ним — це нижня дивергенція, що може передвіщати слабкість падіння. На TradingView можна автоматично активувати функцію пошуку дивергенцій.

Але потрібно пам’ятати, що дивергенція не означає, що тренд обов’язково зміниться. Це лише попередження про можливі ризики слабкості імпульсу. Мій підхід — якщо у мене є позиція, я зменшую обсяги для зменшення ризику, а якщо ні — шукаю підтвердження через трендові лінії або свічкові моделі перед входом у ринок.

Ще один спосіб — дивитись на середній рівень RSI. Деякі трейдери використовують перетин RSI рівня 50 для визначення зміни тренду. Я особисто застосовую RSI 24 для спостереження за цим явищем, щоб фільтрувати багато шуму.

Наостанок, кілька поширених пасток RSI. Перша — у сильних трендах іноді виникають фальшиві сигнали, наприклад, у сильному зростанні RSI залишається вище 70, і ви думаєте, що перекупленість — час продавати, але ціна продовжує зростати до 80-90. Друга — різниця у часі. Якщо на 1-годинному графіку з’явився сигнал перепроданості, потрібно перевірити, чи не знаходиться на короткому таймфреймі у низхідному тренді, інакше сигнал може бути обманним. Третя — не слід надто покладатися лише на один індикатор. RSI — корисний інструмент, але краще поєднувати його з MACD, рухомими середніми або свічковими моделями для більшої надійності.

Загалом, відповідь на питання, як правильно читати RSI, — це знайти свої оптимальні налаштування, встановити їх відповідно до свого торгового плану і використовувати зони перекупленості/перепроданості та дивергенції для допомоги у прийнятті рішень. Але пам’ятайте, що індикатор — лише допоміжний засіб, справжні переможці — це ті, хто поєднує кілька інструментів і дотримується дисципліни.