Згідно з теорією Доу, теорією Чан, теорією хвиль, співвідношенням ціна-обсяг, потоком ордерів та аналізом цінової поведінки — короткостроковий рух BTC

$BTC ‌#比特币现货交易量新低

1. Теорія Доу
Щоденний рівень: від низької точки 66 888 на початку квітня до високої 79 468 22 квітня, Біткойн перебуває у чіткій основній тенденції зростання, при цьому мінімуми та максимуми постійно підвищуються (66 888 → 70 541 → 73 346 → 73 776 → 79 468). З 17 по 19 квітня відбувся один вторинний відкат (78 321 → 73 802), який був потім відновлений за допомогою обсягу та бичачих свічок, підтверджуючи домінування бичачої тенденції.
Поточний стан: після досягнення максимуму 79 468 22 квітня ціна увійшла у новий раунд вторинної корекції. На годинному рівні максимум і мінімум рухаються синхронно (79 492 → 77 493 → 78 277 → 74 938), формуючи типову структуру спадання. Основне спостереження за теорією Доу полягає у тому, чи зможе утриматися попередній мінімум 74 938. Якщо цей рівень буде ефективно прорваний, тенденція спадання на годинному рівні продовжиться; навпаки, якщо тут сформується подвійне дно або вищий мінімум, то очікується завершення вторинної корекції. Поточна ціна 76 449 вже відірвалася від мінімуму і тестує тиск лінії тренду спадання.
2. Теорія Чан
З точки зору теорії Чан, з 79 492 сформовано чіткий рух вниз, і під час падіння побудовано кілька центральних зон.
Форми та лінії: навколо 79 330 27.04 о 01:00 сформовано вершину, після чого почався рух вниз. Важливі формування дна з’явилися 27.04 о 16:00 (76 537), 28.04 о 07:00 (76 442), 29.04 о 16:00 (75 668), 30.04 о 05:00 (75 315) та 30.04 о 17:00 (76 074). Остання лінія з вершини 30.04 о 13:00 з рівнем 76 614 ще формується і потребує підтвердження правою свічкою, чи є 76 074 дійсним дном.
Центральні зони: під час падіння сформовано 5 важливих центральних зон. Найважливіша зона — від 76 442 до 77 899 (зона 3/зона 4), що є зоною щільних торгів і противаг між відскоком і падінням. Поточна ціна вже відірвалася від цієї зони вниз, що є сегментом відходу з центральної зони. Зона 5 (75 668 — 76 429), сформована 29.04 о 16:00 — 30.04 о 05:00, є останньою низхідною зоною, ціна вже прорвала нижню межу і шукає точку дивергенції. За логікою Чан, після виходу з зони потрібно спостерігати за дивергенцією — тобто ціну, що оновлює мінімум, але з меншою силою — щоб підтвердити сигнал на покупку.
3. Теорія хвиль
Рух від 79 492 до 74 938 вважається повним корекційним хвилею, яку можна поділити на стандартну структуру ABC:

Хвиля A: 79 492 → 77 493, зниження приблизно на 1 999 пунктів, внутрішньо — 5-хвильовий рух

Хвиля B: 77 493 → 78 277, відскок приблизно на 784 пункти, внутрішньо — abc-тривагова, слабка хвиля B не перевищує початок хвилі A, що відповідає ознакам корекції

Хвиля C: 78 277 → 74 938, зниження приблизно на 3 339 пунктів, внутрішньо — 5-хвильовий рух
Довжина хвилі C приблизно в 1.67 разів більша за хвилю A, близько до золотого співвідношення 1.618, що свідчить про достатню розгортку C хвилі, яка знаходиться в кінцевій зоні. З точки зору рівнів Фібоначчі, поточна ціна 76 449 розташована нижче рівня відкату 0.618 (76 678) і вище 0.786 (75 913), що є зоною перепроданості. Якщо корекція ABC завершиться на 74 938, тоді очікується новий імпульсний рух вгору; якщо C хвиля продовжить розгортатися, слід бути обережним щодо більшої корекції.
4. Поведінка обсягу та ціни
Обсяг — найчесніший сигнал у цьому падінні.
27.04 о 15:00 з’явилася велика довга чорна свічка (обсяг 3.47 млрд), що значно перевищує 12-тижневий середній обсяг — типовий сигнал підтвердження тренду: активний продаж, що закінчує хвилю B і починає хвилю C. 29.04 о 18:00 ціна знову зросла з обсягом (24.4 млрд) біля 74 938, але форма свічки з довгим нижнім тінню і високим обсягом, що швидко повернувся, — ознака кульмінації продажів (Selling Climax), що вказує на підтримку з боку покупців.
Після цього о 19:00 29.04 з’явилася свічка поглинання зростанням, але обсяг під час відскоку зменшився. Весь день 30.04 обсяг був низьким, що свідчить про слабкий інтерес покупців. Ваговий середній обсяг (VWAP) — 77 144, поточна ціна значно нижча за VWAP, що вказує на те, що учасники ринку в цілому у збитках і мають сильні застряглі позиції. О 15:00 30.04 з’явилася бичача свічка з поглинанням (Bullish Engulfing), що є сигналом короткострокової спроби відновлення, але кілька наступних свічок з обсягом не підтвердили силу відскоку.
5. Потік ордерів
Індикатор потоку ордерів (Delta) показує, що з 27.04 накопичений Delta постійно був негативним, продавці домінували. 27.04 о 15:00 з’явився екстремальний негативний Delta (~ -30 млрд), що означає масовий продаж за ринковою ціною, що є прямим підтвердженням активного зменшення позицій або коротких позицій великими гравцями.
Хоча 29.04 о 18:00 ціна знизилася до 74 938, Delta не досягла нового мінімуму, що створює дивергенцію між ціною і потоком ордерів — ціна нижча, а тиск продавців слабший, що свідчить про виснаження сил продавців і початок активного поглинання позицій покупцями. Останні 12 годин графік Delta зменшувався, негативні значення зменшувалися, іноді з’являлися позитивні значення, що свідчить про виснаження продавців. Однак накопичений Delta залишається у глибокому негативі, і для підтвердження переваги покупців потрібно кілька позитивних свічок з Delta.
6. Цінова поведінка
Останні 24 години демонструють типову поведінку у кінці низхідного каналу з коливаннями.
29.04 о 10:00 з’явилася свічка Pin Bar (довгий верхній тінь), ціна відскочила від 77 899, підтверджуючи сильний тиск продавців зверху. 29.04 о 18:00 сформувалася свічка Молот (Hammer) на рівні 74 938, з довгою нижньою тінню, що свідчить про активний інтерес покупців. О 19:00 з’явилася свічка Bullish Engulfing, що підтверджує короткостроковий сигнал на відскок.
Зранку 30.04 ціна вдруге опустилася до 75 315 і стабілізувалася, сформувавши вищий мінімум. О 15:00 з’явилася свічка Bullish Engulfing, що підняла ціну вище 76 400, але о 17:00 з’явилася свічка Doji, що вказує на короткочасний баланс між покупцями і продавцями. Полігон Біллінг Бенда (BB) показує зменшення волатильності (зменшення ширини), що свідчить про наближення до зміни тренду. RSI(14) від перепроданості (~ 25) відновився до 55, що дає технічний простір для подальшого відскоку, але в рамках тренду зниження нейтральний RSI не дає чітких сигналів.
Короткостроковий висновок
Ключові рівні:

Сильна підтримка: 74 938 (попередній мінімум + кінцева точка хвилі C + рівень кульмінації продажів), 75 315 (друге дотик до дна)

Перша опірна зона: 76 678 (0.618 рівень відкату Фібоначчі)

Друга опірна зона: 77 215 (0.5 рівень відкату + зона щільних обсягів)

Сильний опір: 77 899 (попередній максимум + верхня межа зони Чан)
Прогноз сценаріїв:
Більш оптимістичний сценарій: якщо ціна утримається вище 74 938, сформується подвійне дно (74 938 / 75 315), потік ордерів Delta стане позитивним, і при пробої 76 678 можливий відскок до 77 200—77 900. Це ознака завершення корекції ABC і початку нового імпульсу. Якщо ціна прорве 78 277, структура корекції буде повністю скасована і почнеться основний тренд зростання.
Більш песимістичний сценарій: якщо ціна відскочить до 76 600—77 000 і знову відскочить вниз, прорвавши 75 315 або навіть 74 938, хвиля C розгорнеться у більш масштабну спадну корекцію з ціллю 73 000—74 000, і основний висхідний тренд на щоденному рівні буде під серйозним випробуванням.
Поточна оцінка: короткостроково — у кінці низхідного каналу з ознаками відновлення. Вищі мінімуми 30.04 (75 315) і свічка Bullish Engulfing дають початкові ознаки на бік бичачої тенденції, але обсяг і потік ордерів ще не підтвердили перевагу покупців. Перш ніж з’явиться чіткий прорив з обсягом вище 77 000, слід бути обережним і зважати на можливий повторний рух у бік consolidation або подальше падіння.