Я просто думав про траєкторію Nvidia на 2026 рік, і чесно кажучи, я думаю, що ринок може спати на цьому, що станеться найближчим часом.

Так, акції залишаються стабільними з січня, і всі втомилися чути про ШІ. Але ось у чому справа — компанія прогнозувала $65B у доходах за четвертий квартал з річним зростанням 65%. Це все ще величезно, і моя прогноз для Nvidia цього року — вони перевищать цю цифру. Знову.

Це стало їхньою моделлю. Минулого року вони перевищували прогнози майже кожен квартал на 1-3 мільярди доларів. Акції зросли майже на 900% за три роки, тож можливо, люди вже просто звикли до цього. Але фундаментальні показники не змінилися.

Що цікаво — це аспект Китаю. Вони отримали регуляторне схвалення на продаж чіпів H200 там, і Дженсен Хуанг незабаром поїде до Китаю. Мій прогноз для Nvidia — ми почуємо офіційне повернення на цей ринок. Навіть якщо Китай не з’явиться одразу, витрати на дата-центри фактично не зменшилися, як боялися люди. Це справжня історія.

Я не кажу купуйте чи не купуйте — це залежить від вас і вашої стратегії. Але якщо ви на боці, вважаючи, що вечірка закінчилася, я б стежив за тим, що станеться, коли вони звітують. Мій прогноз щодо шляху Nvidia — більше перевищень, більше підвищень прогнозів і, ймовірно, більше потенціалу зростання, ніж зараз очікують люди. Втома реальна, але виконання теж залишається реальним.

Вартує слідкувати, коли з’являться звіти.