Щойно я ознайомився з прогнозом Waters на FY26, і він виглядає досить стабільним. Постачальник аналітичних інструментів прогнозує близько 5,5% до 7% органічного зростання доходів цього року, при цьому загальний дохід досягне приблизно 6,4-6,5 мільярда доларів з урахуванням їхніх поглинань. Це суттєвий приріст порівняно з попереднім рівнем.

Що привернуло мою увагу, так це керівництво на перший квартал, яке вони щойно оприлюднили — очікується органічне зростання в діапазоні 7-9%, що фактично перевищує їхній прогноз на весь рік. За доходами, вони орієнтуються на 1,2 мільярда доларів за квартал. Як великий постачальник у галузі аналітики, вони, здається, досить добре справляються з інтеграцією поглинань, з приблизним внеском у 3 мільярди доларів від недавніх угод.

Що стосується прибутковості, вони очікують некоригований EPS у межах 14,30-14,50 долара за рік. Прогноз на Q1 щодо некоригованого EPS — 2,25-2,35 долара. Їхні показники за четвертий квартал склали 3,77 долара на акцію, що трохи нижче за 3,88 долара минулого року, тож тиск є. Доходи за Q4 склали 932 мільйони доларів, зростання на 6,8% у порівнянні з минулим роком.

Акції знизилися приблизно на 3,4% у передторговому режимі до 368 доларів, оскільки інвестори аналізують цифри. Здається, це хороший постачальник із міцною фундаментальною базою, але ринок наразі обережний.