Щойно я розглядав деякі надійні можливості, які з’явилися після турбулентності на ринку цього тижня. Відкат фактично створив цікаві точки входу, особливо в кількох блакитних фішках, які потрапили під загальний розпродаж.

Почнемо з Deere & Co. Що захоплює в цій компанії, так це те, як вони підходять до штучного інтелекту інакше, ніж типова софтверна компанія. Вони не просто говорять про це — вони фактично інтегрують його у свій основний бізнес. Автономні трактори, AI-камери для точного сільського господарства, системи прогнозного обслуговування. Акції зросли на 35% цього року, але ось що важливо: минулого тижня вони все ж впали на 5% через побоювання щодо тарифів. Навіть з цим відкатом, оцінка становить P/E 34, що є високим, але враховуючи конкурентну перевагу з фермерами та інтеграцію технологій у їх обладнання, це починає мати сенс.

Далі йде GE Vernova. Попит на енергію скоро вибухне завдяки потребі дата-центрів AI у величезній енергетичній інфраструктурі. GE Vernova розташована саме в центрі цієї тенденції — турбіни для газу, ядерної енергетики, гідроенергетики, вітру. Вже зросла на 34%, торгується з P/E 50. Так, це дорого, але це одна з небагатьох блакитних фішок, яка безпосередньо виграє від будівництва AI-інфраструктури. Відкрилася лише у 2024 році, але активи та досвід глибоко вкорінені у старий конгломерат GE.

Microsoft для мене зараз найцікавіша. Відкот майже на 30% від недавніх максимумів, що є жорстко, але історія про руйнування AI у софтвері здається перебільшеною, коли дивишся на те, що вони реально мають. Azure швидко зростає, у них 27% OpenAI, плюс Windows, ігри, LinkedIn. Бізнес набагато більш диверсифікований, ніж люди думають. P/E впав до 24,5, що робить його дешевшим за S&P 500 і одним із найдешевших у Величній Сімці. Це блакитна фішка, яка торгується за справжню знижку.

Відкат ринку у моменті шкодить, але саме тоді цінними стають якісні блакитні компанії. У всіх трьох є реальні каталізатори, і вони не просто їдуть на хвилі хайпу.