Тільки-но згадав, чому так багато трейдерів втрачають гроші. Більшість з них звинувачують ринок, інсайдерів, китів. Але ось у чому справа — переможці не скаржаться на маніпуляції. Вони вивчають їх.

Я останнім часом багато про це думаю. Коли залучені серйозні гроші, люди знайдуть спосіб обдурити систему. Деякі легальні, деякі ні. Розуміння того, як насправді працює маніпуляція акціями, дає вам справжню перевагу, яку більшість роздрібних трейдерів ніколи не розвиває.

Дозвольте мені розбити, що насправді відбувається на ринках. Маніпуляція акціями існує вже вічно — Джессі Лівермор влаштовував ведмежі рейди століття тому, браття Хант контролювали срібло, і це досі трапляється сьогодні з фальшивими заявками та іншими тактиками. Головне розуміння? Це частина структури ринку. Ви не можете змінити спосіб роботи великих гравців, але можете навчитися їх розпізнавати і отримувати з цього прибуток або хоча б уникнути потрапляння на неправильну сторону.

Ось що більшість людей пропускає: маніпуляція зазвичай найкраще працює на короткострокових угодах. Денні трейдери постійно руйнуються через це. Але якщо ви думаєте довгостроково, маніпуляція фактично створює тренди, якими можна скористатися. Ось чому довгострокові інвестиції — ваш найкращий захист.

Дозвольте мені пройтися по основних тактиках, які я бачу:

Фейкові новини зараз скрізь. Хтось поширює бичачі історії про компанію, які неправдиві, ціна злітає, потім скидає. Мій хід тут — зменшення — почекайте спайк, потім торгуйте в протилежному напрямку. Це чудово працює і з реальними новинами, оскільки люди купують чутки і продають новини.

Памп і дамп — це в основному те саме, але організовано. Просувальники масово поширюють захоплюючі заяви, роздрібні інвестори масово заходять, вони продають свої акції, ціна падає. Знову ж, гра на зменшення тут — ваш хід. Як тільки ви бачите, що вона починає знижуватися, короткоспрямовано. Ви фактично торгуєте з маніпуляторами в цей момент.

Фальшиві заявки — більш складна тактика. Хтось ставить великі ордери, які ніколи не має наміру виконати, роздрібні трейдери слідують за ними, потім вони скасовують ордер перед виконанням. Ринок рухається неправильно, і роздрібні трейдери втрачають. Найкращий захист? Не торгуйте щодня. Якщо торгуєте, вам потрібні серйозні навички, щоб розпізнати і отримати прибуток.

Мийна торгівля — коли хтось швидко купує і продає одну й ту саму акцію, щоб підняти обсяг і обдурити інвесторів. Знову ж, це не дуже шкодить довгостроковим тримачам.

Ведмежі рейди — простіше кажучи, великі гравці продають акції, щоб знизити ціну, стопи спрацьовують, продажі прискорюються.

Ось практичне: уникайте акцій з низьким обсягом торгів. Вони — ігрове поле для маніпуляцій. Коли приймаєте інвестиційні рішення, будьте уважні до цих тактик. Але чесно кажучи, найкращий захист — просто інвестуйте довгостроково. Це все. Маніпуляція акціями — гра короткострокова. Довгострокові інвестори виграють за замовчуванням, бо вони не грають у ту саму гру, що й маніпулятори.