Перемир’я піднімає біткоїн, але тваринний настрій може ще не повернутися

Крипторинок знову перейшов у наступ після двотижневого припинення вогню між США та Іраном, яке прибрало частину геополітичної невизначеності та змусило ціни на нафту різко падати. Втім, динаміка енергетичних ринків така, що, можливо, зарано вважати повернення «тваринного духу» до ризикових активів.

Bitcoin BTC$71 622,43 підскочив на 3% до $71,600 за останні 24 години, тоді як ether (ETH), XRP (XRP) і solana (SOL) усі виросли більш ніж на 5%. Індекс CoinDesk 20 обігнав біткоїн, піднявшись на 4,2%, що типово, коли альткоїни випереджають лідера ринку.

Нафта різко впала після того, як Іран погодився відкрити Ормузьку протоку — ключовий маршрут для глобальних морських перевезень. Ф’ючерси на нафту WTI, що торгуються на NYMEX, знижені майже на 16% до $95 за барель. Коли нафта падає різко, страхи щодо інфляції слабшають, заклики до підвищення ставки ФРС стають менш імовірними, а криптовалюта зазвичай має тенденцію до зростання.

Рух підкріплює падіння біткоїна та ефіру 30-денній подразуміємій волатильності, яка вимірює ринковий страх. З дебюту спотових ETF два роки тому ці показники еволюціонували в метрики, подібні до VIX: вони спалахують під час розпродажів і вгамовуються, коли паніка відступає.

Настрій може отримати ще один імпульс пізніше, якщо bitcoin ETF Morgan Stanley дебютує з сильними обсягами та притоками в перший день. Це підкріпило б історію про інституційне впровадження.

«Нещодавній патерн знову показує інституційний попит через ETF. Коли є притоки, просадки викуповуються швидше, а ринок утримує вищі рівні навіть тоді, коли імпульс охолоджується», — сказав Marex.

Втім, є причини бути обережними. Нічне зростання частково підживлювалося закриттям коротких позицій після того, як трейдери, що робили ставки на ескалацію США-Іран, були застигнуті зненацька. Короткі позиції на суму $431 мільйон були ліквідовані протягом 24 годин — найбільше з 4 березня, за даними Coinglass. У подібних випадках ринок часто «пиляє» навколо, очікуючи на новий попит. Без нього прирости можуть швидко розвернутися.

Хоча нафта зараз $85, вона все ще на $30 вища, ніж до початку конфлікту 28 лютого. Крім того, припинення вогню тимчасове, а не остаточне рішення, і щоб нафта впала ще більше, трафік танкерів через Ормуз та ставки страхування мають нормалізуватися до довоєнних рівнів. Поки цього не станеться, нафта може триматися біля $100 і стримувати ризикові активи, як-от криптовалюта. Будьте напоготові.

Що зараз у тренді

Ефект припинення вогню Ірану: Нафта падає, коли європейські ринки зростають (euronews): Ціни на нафту впали нижче $100 за барель, а європейські та азійські ринки зросли після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, яке включає відновлення роботи Ормузької протоки.

Долар досяг чотиритижневого мінімуму, оскільки припинення вогню підсилює апетит до ризику (Bloomberg): Зелені в грошах знизилися аж на 0.97% до чотиритижневого мінімуму, оскільки угода зменшила дохідності казначейських облігацій, послабивши додаткову підтримку. Південноафриканський ренд і шведська крона кожна прибавили приблизно 2%.

Європейські акції злітають на 4% після угоди про припинення вогню США-Іран; дорожні акції ведуть зростання на 7% (CNBC): Європейські акції відкрилися різко вищими в середу. Панєвропейський індекс Stoxx 600 зріс на 3.4%, при цьому всі сектори, окрім нафти та газу, були в «зеленій» зоні. Автопром, видобувні компанії та транспортні/туристичні акції очолили зростання, піднявшись на 5.6%, 6% та 7.3% відповідно.

Банківська установа США з активами на $1.9 трлн може дебютувати зі своїм bitcoin ETF у середу (CoinDesk): Фонд Morgan Stanley Bitcoin Trust може почати торгуватися на NYSE Arca під тикером MSBT, повідомив аналітик ETF Eric Balchunas у Bloomberg у X, посилаючись на сповіщення про лістинг NYSE, яке вказує на запуск 8 квітня.

Сигнал сьогодні

Ціна BTC перевищила свою 50-денну SMA. (TradingView)

На графіку показані денні коливання ціни біткоїна у форматі свічок з жовтим і білим. Жовта лінія представляє 50-денну просту ковзну середню (SMA) ціни, а біла лінія показує 100-денну середню.

Як видно, спотова ціна рішуче перейшла вище 50-денної середньої — показника, який широко відстежують як міру короткострокових трендів. Рух вказує на посилення бичачого імпульсу та слідує за нещодавнім відскоком від підтримки трендової лінії від мінімумів у лютому.

Отже, ціни можуть побачити більше висхідного потенціалу попереду, причому наступним рівнем для спостереження стане $76,100 — 100-денна середня. Знизу пізньоберезневі мінімуми біля $65,000, як очікується, діятимуть як зона попиту, підтримуючи відкотування. Якщо цей рівень не втримається, ціни можуть впасти до $60,000.