Ця енергетична акція зростає на 25%, підтверджуючи, що точка входу розчищена

Коли інституційні інвестори активно купують акції енергетичних компаній, це зазвичай є хорошим знаком. І Diversified Energy (DEC) різко злетіли вище точки входу на фоні значного накопичення капіталу під час триваючої війни в Ірані.

Компанія, що базується в Бірмінгемі, штат Алабама, виробляє та транспортує природний газ, рідкі природні гази, або NGL, та нафту. Природний газ використовується для опалення та електрики, тоді як NGL, до складу яких входять етан, пропан та бутан, використовуються для пластику та пального. Природний газ становить близько трьох чвертей продажів Diversified Energy.

				    ↑
					X

Цей відеофайл не може бути відтворено. (Код помилки: 102630)

								Чому нова платформа MarketSurge — це лише початок
							

							

								Дивіться всі відео
							

						

					
					
						ЗАРАЗ ВІДБИРАЄТЬСЯ
						Чому нова платформа MarketSurge — це лише початок

Компанія зосереджується на придбанні зрілих свердловин та оптимізації операцій. Основна частина їхньої стратегії полягає в купівлі активів у великих нафтових та газових компаній, які прагнуть продати такі власності, щоб зосередитися на більш перспективних проектах.

Фірма зосередилася на розширенні своєї діяльності за межами традиційного хабу в Аппалачському басейні та у центральному регіоні, а також у таких штатах, як Техас, Оклахома та Луїзіана.

Фірма диверсифікується через придбання

Diversified Energy була заснована в 2001 році, але недавнє зростання було нерівномірним. Доходи склали 1.9 мільярда доларів у 2022 році, впали до 795 мільйонів доларів до 2024 року, а потім більше ніж подвоїлися до 1.6 мільярда доларів до 2025 року.

Однією з причин її коливного виконання є те, що останнім часом вона активно займається придбаннями. Вона знаходиться в процесі придбання фірми Sheridan Production з Східного Техасу за 245 мільйонів доларів, купила Canvas Energy за 550 мільйонів доларів у листопаді та витратила 1.3 мільярда доларів на придбання компанії Maverick Natural Resources, що спеціалізується на нафті та NGL, у травні 2025 року.

Diversified Energy була найсильнішою на технічному фронті та входить до топ-12% акцій за темпами зростання ціни за останні 12 місяців. Цього року акції зросли на 25%, тоді як індекс S&P 500 впав більш ніж на 6%.

Фундаментальна ефективність акцій енергетичної компанії є відносною слабкістю, з рейтингом прибутку на акцію на рівні 79 з 99.

В останніх кварталах вона показала хороші результати, найбільш нещодавно знизившись з збитку 2.49 долара за акцію до прибутку 2.81 долара за акцію. Вона також знизилася з збитку до прибутку 2.13 долара за акцію в попередньому кварталі, тоді як прибуток зріс на 486% у червневому кварталі.

Прогнози прибутків у майбутньому також є причиною для обережності. Прогнозується, що прибуток за повний рік впаде на 62% цього року до 1.74 долара за акцію, а потім впаде ще на 24% до 1.32 долара за акцію у 2027 році.

Аналіз акцій енергетичних компаній

Акції очищають ідеальну точку покупки за моделлю чаші на рівні 16.86. Однак асиметричний вигляд моделі є недоліком.

З іншого боку, це рання стадія моделі для акцій. Це плюс, оскільки дослідження IBD показали, що такі бази мають більше шансів на отримання гарних прибутків.

Акції Diversified Energy наразі перевищують свою 50-денною ковзною середньою. Цей важливий технічний показник наближається до своєї 200-денної середньої.

Це означає, що золотий перетин, бикава маневр, коли 50-добова лінія піднімається вище 200-денної, може незабаром відбутися. Лінія відносної сили акцій також досягає нових висот, що є обнадійливим.

Великі гроші останнім часом активно купують акції Diversified Energy. Це відображає її рейтинг накопичення/розподілу на рівні A-. Усього 51% акцій належить фондам.

На додаток до потенціалу подальших цінових зростань, акції також пропонують значну дивідендну доходність 6.7%. Це дуже вигідно в порівнянні з середнім показником S&P 500 на рівні 1.1%.

Аналітики оцінюють Diversified Energy

Аналітик KeyBanc Capital Markets Тім Резван має рейтинг “понаднормовий” на акції і цільову ціну 18. Він вважає, що продажі орендних прав можуть фінансувати додаткові повернення для акціонерів у майбутньому. Він зазначив, що “продажі активів продовжують перевершувати очікування”, приносячи близько 160 мільйонів доларів у 2025 році.

“Ми бачимо важіль продажів орендних прав як стабільний, хоча й дуже змінний, додатковий грошовий потік, який допомагає здійснювати вигідні викупки, а також фінансувати додаткові придбання поза рамками спільного підприємства Carlyle, такі як останнє придбання Sheridan, яке буде профінансоване за рахунок ліквідності кредитного фонду,” сказав він у нотатці для дослідження від 6 березня.

Аналітик Citi Пол Даймонд оцінює акції Diversified Energy як “купити” з цільовою ціною 17. Він підкреслив “стабільну операційну ефективність” компанії та можливості для зростання.

“В цілому, компанія добре позиціонована як власник більше ніж 70,000 зрілих свердловин з відносно низькими темпами зниження та великою кількістю невикористаних (і потенційно монетизованих) ділянок, а також консервативним хеджевим портфелем,” сказав він у нотатці для клієнтів від 16 березня.

Будь ласка, слідкуйте за Майклом Ларкіним на X за @IBD_MLarkin для отримання додаткового аналізу акцій зростання.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУДЕ ЦІКАВО:

Це п’ять найкращих акцій для купівлі та спостереження зараз

Ця аерокосмічна акція тестує підтримку на фоні війни в Ірані, очікуючи нового входу

Універсальні знищувачі: ці три назви можуть стати найбільшими IPO в історії

Приєднуйтесь до IBD Live кожного ранку для отримання порад щодо акцій перед відкриттям ринку

Це найкращі акції Уоррена Баффета: чи варто їх купувати зараз на фоні пертурбацій?