25 березня: Іранська криза, енергетика, смерть Чжана Сюебена, аналіз акцій концепцій токеноміки та ін.

[淘股吧]

І. Вибрані новини минулої ночі.

1. Криза в Ірані: Трамп особисто "звинувачує" міністра оборони США, стверджуючи, що саме він "першим запропонував військові дії проти Ірану". Ізраїль побоюється, що Трамп може піти на компроміс, оголошуючи перемогу. Китайські судновласники почали використовувати іранський морський "безпечний коридор". За даними, експорт сирої нафти з порту Янбу в Саудівській Аравії за останній тиждень зріс до майже 4 мільйонів барелів на добу, тоді як до війни з Іраном — близько 1 мільйона барелів. Останні новини ввечері — ЄС скасував пропозицію щодо заборони російської нафти, заплановану на 15 квітня. Філіппіни ввели надзвичайний стан у сфері енергетики. Індія зіткнулася з енергетичним дефіцитом, запаси автомобільних компаній швидко вичерпуються. Південна Корея планує запровадити обмеження на використання службових автомобілів, президент закликає всіх економити енергію.
   Концептуальні акції: China Man Petroleum, Intercontinental Oil & Gas, Shouhua Gas, Tianhao Energy, Shandong Molong, CNOOC Services, Sinopec Oilfield Services, Jinhong Gas, Jereh Group, COSCO Shipping Energy, China Merchants Energy Shipping, China Merchants South Oil, COSCO Shipping Special, DJI, China Aerospace Rainbow тощо.

2. Енергетика: У період "П’ятнадцятої п’ятирічки" державна мережа планує розпочати будівництво гідроакумулювальних станцій з сумарною потужністю понад 30 мільйонів кіловат. Останнім часом акції компаній, пов’язаних з China Huadian, демонструють чергові зростання; вчора відбувся важливий візит до Huaneng, після проголошення стратегії енергетичної країни, сьогодні акції підконтрольних компаній також зупинилися на максимумах.
   Концептуальні акції: China Huadian Liaoning, Shao Energy, China Huaneng, GCL Energy, Jinkai New Energy, China Huaneng Hydropower, Guodian Nari, Southern Power Grid Digital, Sifang Co., State Grid Xintong, Zhongheng Electric, Tongli Risheng, Ankou Smart Electric, Yunnan Energy Holdings, TBEA, Inner Mongolia Huadian, First Navigation New Energy, HeWang Electric, Oriental Electronics, China West Electric, Siyuan Electric.

3. Економіка "слова-елемента": Авторитетні центральні ЗМІ активно підтримують цю концепцію, і китайська назва Token визначена як "слово-елемент". У контексті буму штучного інтелекту зростає значення цього поняття — Token, що є стандартом оцінки кількості викликів великих моделей у рейтингах та одиницею оплати для пакетів продажу великих моделей виробників. На щорічній конференції високого рівня з розвитку Китаю 2026 року директор Національного бюро даних Лі Лі Хун зазначив, що "слово-елемент" не лише є орієнтиром цінності в епоху інтелекту, а й "розрахунковою одиницею", що з’єднує технологічне постачання та бізнес-потреби, забезпечуючи можливість кількісного впровадження бізнес-моделей; офіційно також було надано переклад — "слово-елемент".
   Концептуальні акції: Meiliyun, Guanghuan Xinnet, Data Port, Shunwang Technology, Zhongbei Communications, Chinese Online, Aofei Data, YunSai ZhiLian, Huasheng Tiancheng, Kunlun Wànwéi, Runze Technology, Hongbo Shares, Zhongji Xuchuang, Huagong Technology, Huqin Technology, Dawei Technology, Jiecheng Shares, Southern Power Grid Energy Storage, Langxin Technology тощо.

4. Підсумки смерті Чжан Сюєфена: 24 березня компанія Feng Xuewei NIO опублікувала некролог. Чжан Сюєфен помер від серцевого нападу, врятувати не вдалося, о 15:50 24 березня 2026 року у місті Суцзян. Вчитель Чжан походить із бідної сім’ї, усе життя був глибоко зацікавлений у студентській спільноті, активно займався освітою, вважаючи своїм обов’язком допомагати студентам через пожертви та підтримку їхнього розвитку, щиро вірячи в ідеали освіти, своїми добрими словами та вчинками надихаючи інших. Повідомлення про ранню смерть відомої особистості привернули увагу до тем здоров’я, популяризації AED та швидкої допомоги, що може також стимулювати розвиток страхового бізнесу.
   Концептуальні акції: Mindray Medical, Yuwell Medical, Weiweis, Libang Instruments, Lepu Medical, Meinian Health, Zhonggong Education, New Oriental, ChuanZhi Education, Xingdong Education, Xueda Education, Kede Education, Kaiyuan Education, China Life, Tianmao Group тощо.

5. Комерційна космонавтика: Державний комітет підтримує центральні підприємства у сферах нових інформаційних технологій, супутникового інтернету та інших, сприяючи високоякісному розвитку та будівництву району Сіньян. "Космічна заправна станція" — "Yuxing 3" №06 завершила випробування на орбіті.
   Концептуальні акції: China Aerospace Development, Western Materials, Diangong Lantian, Leike Defense, Tefa Information, Taijia Shares, FENGHuo Communications, Zhongtian Rocket, Jiangshun Technology, Xinwei Communications, Yongxin Zhicheng, Beixin Yuan, Huagong Technology, Vog Photonics тощо.

6. Водень: Національна енергетична адміністрація включила водень та зелене паливо до ключових напрямків стандартизації енергетичної галузі 2026 року. Перший масштабний глобальний форум водневої індустрії після "П’ятнадцятої п’ятирічки" — виставка та конференція з водню в Китаї 2026 (CIHC 2026) відбудеться 25-27 березня у Національному конференц-центрі Пекіна.
   Концептуальні акції: Baofeng Energy, Huaguang Huaneng, Meijin Energy, Yihuatong, Weichai Power, Xiongtao Shares, Jingcheng Shares, CNMC Technology, Houpu Shares, Zhiyuan New Energy, Snowman Shares, China Energy Construction, Huadian Heavy Industry тощо.

7. Пам’ятьчіпи: SK Hynix планує вихід на американський ринок із залученням до 10 мільярдів доларів для розвитку AI-інфраструктури. Лідер ринку зберігання в А-акціях — Byteway Storage, уклав контракт на закупівлю понад 10 мільярдів юанів, що перевищує понад 50% доходів та активів за останній фінансовий рік.
   Концептуальні акції: Byteway Storage, Beijing Junzheng, Shannon Chip, Demingli, GigaDevice, Dawei Shares, North Huachuang, Lanqi Technology, Huahong Company, SMIC, Shennan Circuit тощо.

8. Лаки: За повідомленнями CCTV, ціни на нафтові похідні швидко зростають, багато компаній з виробництва лаків масово коригують ціни (Sankeshu, Yashi Chuangneng).

9. Нафта: Уряд Південної Кореї цього тижня може запровадити обмеження на експорт нафтопродуктів. Китай — країна-імпортер нафти, основний спосіб імпорту — звичайна торгівля, що становить 86,5% від загального імпорту; другий — митний склад, що становить 13,5%. Основні постачальники — Росія, ОАЕ та Південна Корея, що разом становлять близько 63,1% імпорту (Rongsheng Petrochemical, Hengli Petrochemical).

10. Дані як фактор: Національне бюро даних планує швидко створити єдину систему реєстрації прав на дані по всій країні та швидко ухвалити політику щодо формування національного єдиного ринку даних (Yihualu, Shensan A).

11. Гнучкий iPhone: Блогер DingFocus Digital зазначає, що iPhone Fold стане високозбережним фінансовим продуктом із початковою ціною до 14 999 юанів, що зробить його найкоштовнішою моделлю в історії Apple.

12. Термоядерний синтез: OpenAI просуває масштабне співробітництво у галузі термоядерної енергетики, що відкриває золотий період розвитку індустрії. Компоненти "штучного сонця" вже доставлені у провінцію Сичуань, що є ще одним кроком у розвитку нашої технології керованого термоядерного синтезу (LansTech, YianTech).

13. Фарадейські оптичні ротори: 24 березня під час торгів повідомляється, що через обмеження експорту рідкісних металів у Китаї постачальник Фарадейських роторов G RANG PT оголосив про зменшення виробництва (основне джерело таких роторов для внутрішніх оптичних модулів) (Fuj晶 Technology, Guangdian Co.).

14. Газові турбіни: 24 березня на глобальній промисловій конференції в США компанія GEV повідомила, що через високий попит на AIDC замовлення вже заброньовані до 2030 року, і деякі клієнти вже забронювали потужність на 2031 рік. Вирішено підвищити ціну за кіловат газової турбіни (з урахуванням EPC) з 2 500 до 3 000 доларів, що на 20% більше (Dongfang Electric, Yingliu Shares).

15. Три основні індекси американського ринку закрилися зниженням, причому найбільше падіння зафіксували акції програмного забезпечення; світові ціни на нафту коливалися дуже сильно, знищуючи попередні зростання.

ІІ. Вибрані нові концепції для акцій.

1. Зелена енергетика (GCL Integration, Taida Shares)

2. Новий район Сіньян (Zhonggong International, Guolin Technology)

3. Комерційна космонавтика (Zuxing New Materials)

4. Водяні сервери (Kaitian Gas)

5. Атомна енергетика (Gude Electric Materials)

6. Оренда обчислювальної потужності (Zhongjia Bochuang)

7. Злиття та поглинання (Zhongnan Culture)

8. Штучний інтелект (Huaheng Biotech)