#跟单日记 Договірні (копі-й) трейдинги — це все пастка? Як працює копі-трейдинг?
Простіше кажучи, копі-трейдинг — це різновид «копіювального трейдингу», тобто менш досвідчені інвестори (копієри) автоматично копіюють торгові дії досвідчених трейдерів (трейдерів, що ведуть/«майстрів»).
Як працює копі-трейдинг?
1 Платформа: Функція копі-трейдингу зазвичай надається певними криптовалютними біржами або соціальними платформами для трейдингу. Наприклад Gate.io копі-трейдинг тощо.
2 Ролі:
Трейдер, що веде (Trader/Master): публікує свою торгову стратегію та поточні позиції в реальному часі; його історичні показники прибутковості, відсоток успішних угод, просадки тощо відображаються.
Копієр (Copier/Follower): переглядає та обирає потрібного трейдера, що веде, налаштовує параметри копіювання (наприклад, суму інвестицій, кратність плеча, відсотки тейк-профіту/стоп-лоссу), після чого система автоматично копіює його/її операції купівлі та продажу.
3. Процес:
* Копієр на платформі обирає одного трейдера, що веде.
* Виділяє частину коштів на цю стратегію.
* Налаштовує параметри (наприклад, який відсоток коштів використовувати на кожну угоду, чи встановлювати тейк-профіт/стоп-лосс, чи кратність плеча має збігатися з плечем трейдера тощо).
* Після підтвердження система починає автоматично синхронізувати дії. Трейдер купує — і ваш рахунок автоматично купує; трейдер продає — ваш рахунок автоматично продає.
Переваги копі-трейдингу
1 Економія часу та зусиль: не потрібно цілодобово стежити за графіками й досліджувати складні технічні індикатори; підходить для людей, які працюють, та для новачків.
2 Можливість навчання: можна спостерігати за логікою дій і стратегіями успішних трейдерів — це дуже хороший спосіб навчатися.
3 Диверсифікація ризиків: можна одночасно копіювати кількох різних трейдерів, розподіляючи інвестиційні ризики.
4 Низький поріг входу: дає інвесторам-початківцям зручний спосіб долучитися до ринку.
Ризики та недоліки копі-трейдингу (дуже важливо!)
1 Історичні результати не означають майбутній прибуток: надвисокі коефіцієнти прибутковості трейдера в минулому дуже ймовірно були удачею або досягнуті за певних ринкових умов; немає гарантії, що він/вона продовжить стабільно заробляти. Зміна стилю ринку може зробити стратегію неефективною.
2 Потенційний конфлікт інтересів: деякі платформи можуть надавати трейдеру комісійні заохочення (залежно від обсягу коштів, які копіюють, або торгових комісій), що може стимулювати трейдера до частих угод («прокрутки»), щоб заробити комісії, а не для того, щоб копієр заробляв.
3 Ризик плеча: багато копі-стратегій використовують високе плече. Високе плече, збільшуючи потенційну прибутковість, одночасно суттєво збільшує ризики. Можливо, що через одну помилкову оцінку трейдера ваша сума під копіюванням зазнає суттєвих втрат і навіть може зійти до нуля через ліквідацію.
4 Ризик затримки: від моменту, коли трейдер видає команду, до того, як її виконано на вашому рахунку, існує затримка на рівні мілісекунд. За умов екстремальної волатильності ви можете не мати змоги укласти угоду за ціною трейдера, що призведе до втрат через прослизання (slippage).
5 Багато копієрів спричиняє втрату ефективності стратегії: якщо на одну стратегію переходить надто багато коштів, власний ринковий вплив може знизити її результативність.
Простіше кажучи, копі-трейдинг — це різновид «копіювального трейдингу», тобто менш досвідчені інвестори (копієри) автоматично копіюють торгові дії досвідчених трейдерів (трейдерів, що ведуть/«майстрів»).
Як працює копі-трейдинг?
1 Платформа: Функція копі-трейдингу зазвичай надається певними криптовалютними біржами або соціальними платформами для трейдингу. Наприклад Gate.io копі-трейдинг тощо.
2 Ролі:
Трейдер, що веде (Trader/Master): публікує свою торгову стратегію та поточні позиції в реальному часі; його історичні показники прибутковості, відсоток успішних угод, просадки тощо відображаються.
Копієр (Copier/Follower): переглядає та обирає потрібного трейдера, що веде, налаштовує параметри копіювання (наприклад, суму інвестицій, кратність плеча, відсотки тейк-профіту/стоп-лоссу), після чого система автоматично копіює його/її операції купівлі та продажу.
3. Процес:
* Копієр на платформі обирає одного трейдера, що веде.
* Виділяє частину коштів на цю стратегію.
* Налаштовує параметри (наприклад, який відсоток коштів використовувати на кожну угоду, чи встановлювати тейк-профіт/стоп-лосс, чи кратність плеча має збігатися з плечем трейдера тощо).
* Після підтвердження система починає автоматично синхронізувати дії. Трейдер купує — і ваш рахунок автоматично купує; трейдер продає — ваш рахунок автоматично продає.
Переваги копі-трейдингу
1 Економія часу та зусиль: не потрібно цілодобово стежити за графіками й досліджувати складні технічні індикатори; підходить для людей, які працюють, та для новачків.
2 Можливість навчання: можна спостерігати за логікою дій і стратегіями успішних трейдерів — це дуже хороший спосіб навчатися.
3 Диверсифікація ризиків: можна одночасно копіювати кількох різних трейдерів, розподіляючи інвестиційні ризики.
4 Низький поріг входу: дає інвесторам-початківцям зручний спосіб долучитися до ринку.
Ризики та недоліки копі-трейдингу (дуже важливо!)
1 Історичні результати не означають майбутній прибуток: надвисокі коефіцієнти прибутковості трейдера в минулому дуже ймовірно були удачею або досягнуті за певних ринкових умов; немає гарантії, що він/вона продовжить стабільно заробляти. Зміна стилю ринку може зробити стратегію неефективною.
2 Потенційний конфлікт інтересів: деякі платформи можуть надавати трейдеру комісійні заохочення (залежно від обсягу коштів, які копіюють, або торгових комісій), що може стимулювати трейдера до частих угод («прокрутки»), щоб заробити комісії, а не для того, щоб копієр заробляв.
3 Ризик плеча: багато копі-стратегій використовують високе плече. Високе плече, збільшуючи потенційну прибутковість, одночасно суттєво збільшує ризики. Можливо, що через одну помилкову оцінку трейдера ваша сума під копіюванням зазнає суттєвих втрат і навіть може зійти до нуля через ліквідацію.
4 Ризик затримки: від моменту, коли трейдер видає команду, до того, як її виконано на вашому рахунку, існує затримка на рівні мілісекунд. За умов екстремальної волатильності ви можете не мати змоги укласти угоду за ціною трейдера, що призведе до втрат через прослизання (slippage).
5 Багато копієрів спричиняє втрату ефективності стратегії: якщо на одну стратегію переходить надто багато коштів, власний ринковий вплив може знизити її результативність.
