Сказати чесно, ця хвиля ринку на контракти дійсно випробовує людей. Зрозуміти, у якій ситуації ти знаходишся — коливання, це правильно. Але ключове питання — наскільки великі ці коливання, що вже майже смішно.

Візьмемо для прикладу топові монети, такі як索子. Відкриваючи позицію з 1500U і використовуючи 20-кратний кредит, отримуємо обсяг позиції у 3 мільйони U. Така конфігурація з 20-кратним кредитом означає, що при падінні більш ніж на 5% майже обов’язково станеться ліквідація, а в реальній торгівлі зазвичай виходять при падінні трохи більше ніж на 4%. А яка зараз ситуація на ринку? Щоденна волатильність часто наближається до 10%, і взагалі немає запасу для маневру.

З точки зору аналізу ринку, у короткостроковій і середньостроковій перспективі я не налаштований на медведя. Поки ціна коливається в межах бокового коридору, чим ближче до нижньої межі, тим більше схоже на можливість для лонгу. Мій "агресивний" позиційний підхід, хоча й не врятував мене від ліквідації, але за цей час я подвоїв свою позицію двічі — проблема в тому, що я не зафіксував прибуток на високих рівнях. Чесно кажучи, частково через страх, що ці маленькі позиції будуть постійно коливатися, і я повернуся до того ж поганого ритму високочастотної торгівлі, що невигідно.

Зараз на ринку є два можливі сценарії розвитку подій. Моя особиста перевага — що перший, більш сильний сценарій, з’явиться раніше.