Чи дійсно мережеві торги приносять стабільний дохід? Глибокий аналіз цієї автоматизованої торгової стратегії

Основний механізм мережевої торгівлі

Мережева торгівля за своєю суттю — це набір автоматизованих торгових програм, логіка роботи яких досить проста: автоматичне купівля-продаж у заданому ціновому діапазоні. Наприклад, у ціновому діапазоні 80-120, кожного разу при зміні ціни на 2 блоки запускається торгівля — при зростанні продаємо трохи, при падінні купуємо трохи. Весь процес цілком контролює машина, вам залишається лише налаштувати параметри і отримувати прибуток, лежачи.

Цей спосіб у порівнянні з традиційною ручною торгівлею справді зручніший. Кожне успішне поєднання ордера на купівлю і продаж — це фіксація прибутку, хоча й здається дуже малим. Але якщо ринок у цьому діапазоні тривалий час коливається, торгуючи цілодобово, накопичений прибуток поступово зростає.

Чому мережева торгівля варта уваги

Волатильність криптовалют визначає, що їх важко заробляти просто володінням — ціна коливається вгору і вниз, і прибутки або збитки змінюються місцями, в кінцевому підсумку можливо залишитись на місці. Традиційна ручна торгівля — це витрати часу і сил, і часто через психологічний фактор пропускаються найкращі моменти. Мережева торгівля з’явилася саме для вирішення цієї проблеми: вона за допомогою автоматизації усуває людські слабкості і автоматично ловить можливості для прибутку під час коливань.

Основні переваги та обмеження мережевої торгівлі

Що вона може:

• Працює цілодобово без участі людини
• Постійно накопичує прибуток у межах діапазону
• Уникає збитків через суб’єктивні рішення

Щого не може:

• Якщо ціна прориває встановлений діапазон, робот припиняє роботу
• Капітал розподілений по кількох клітинках, сума кожної угоди невелика
• Не дуже ефективне використання капіталу

Реальні ризики мережевої торгівлі

Багато хто має завищені очікування від мережевої торгівлі, вважаючи її «машиною для друку грошей». Насправді все не так райдужно.

Найбільший ризик — це несподіваний рух ринку. Припустимо, ви налаштували мережеву торгівлю на певному ціновому діапазоні, але ціна різко прорвала верхню межу і продовжує зростати. Мережа буде продавати доти, поки не очистить всі свої активи. Після цього ціна ще зростає, а у вас вже немає активів — і прибуток у підсумку може бути гіршим, ніж просто тримати. Аналогічно при падінні — мережа буде купувати, доки не закінчаться кошти, і ви залишитеся у «пастці». У такій ситуації мережевий трейдинг може не принести жодного заробітку або навіть принести збитки.

Крім того, існують операційні ризики: неправильне налаштування стратегії, невірні параметри знижують ефективність роботи робота; ризики централізації біржі — безпека коштів залежить від стабільності і репутації платформи.

Реальний рівень доходу від мережевої торгівлі

Це найчастіше перебільшують. Доходи мережевої торгівлі складаються з двох частин: реалізованого прибутку від купівлі-продажу і плаваючого збитку/прибутку по позиціях. Перший завжди позитивний (успішна купівля-продаж — це лише прибуток), але загальний результат залежить від другого — якщо позиції сильно збиткові, кінцевий баланс може бути негативним.

Розглянемо приклад. Вклад 10 000 доларів, розподілений на 100 клітинок, кожна угода — 100 доларів. При 1% прибутку з угоди — це 1 долар, що становить 0,01% від загального капіталу. За день 10 угод — 300 угод за місяць, приблизний річний дохід — близько 36%. Здається непогано, але не враховуємо плаваючий збиток/прибуток. В реальності річний дохід коливається від кількох відсотків до кількох десятків, рідко перевищує 100%, якщо тільки ринок і напрямок позицій не співпадуть ідеально.

Вибір відповідної біржі — ключовий момент

Мережеву торгівлю вже зробили стандартною функцією на провідних біржах. При виборі платформи слід враховувати три фактори:

• Потужність біржі — функціональність, глибина ринку, заходи безпеки активів
• Комісії за функцію мережевої торгівлі
• Зручність інтерфейсу і гнучкість налаштувань параметрів

Але найголовніше — сама біржа. Навіть за найкращих функцій, якщо платформа нестабільна або має проблеми з безпекою, все марно. Рекомендується спробувати цю функцію на кількох основних біржах, щоб зрозуміти їхні особливості, і вже потім приймати рішення. Не варто вкладати всі кошти в один сервіс — це базовий принцип інвестування у криптовалюти.