Високі дивідендні акції США на 2025 рік: націлюємося на стабільний дохід з 5 якісних цінних паперів

Американський ринок все ще привертає увагу інвесторів. У зв'язку з зростанням цін на акції минулого року, дохідність дивідендів S&P500 знизилася до 1,2%, що наближається до найнижчого рівня за останні 20 років. Однак для інвесторів, які шукають акції з високою дохідністю дивідендів, все ще є можливості. Існує кілька акцій з річною дохідністю понад 5%.

Цього разу обрані 5 цінних паперів

Brookfield Renewable (BEPC): дохідність 5,60%. Має один з найбільших у світі портфелів з відновлювальної енергії. Операційний дохід у 3-му кварталі становив 4,444 мільярда доларів, що на 19,62% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. JP Morgan рекомендує купівлю зі цільовою ціною акцій 28 доларів.

Enbridge（ENB）: дохідність 6,03%. 22 роки поспіль забезпечують зростання дивідендів. Канада Роял Банк підвищив цільову ціну акцій з 59 доларів до 63 доларів. Оцінюється стабільний успіх у зростанні дивідендів.

Realty Income (O): дохідність 5.80%. REIT, який володіє понад 12 000 комерційною нерухомістю. Операційний дохід за 3 квартал склав 39.31 мільярдів доларів (порівняно з попереднім роком зростання на 30.91%), чистий прибуток 6.66 мільярдів доларів. Цільова ціна акцій від аналітиків становить 66.5 доларів.

Verizon（VZ）：доходність 6.99%. Американський великий оператор зв'язку, включений до індексу Dow 30. Продажі за 4-й квартал склали 35.7 мільярда доларів (зростання на 1.7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Дивідендна доходність висока, але за останні 5 років ціна акцій знизилася на 35%.

Vici Properties（VICI）: дохідність 5.89%. REIT, що володіє 93 досвідченими активами, включаючи великі казино-готелі в Лас-Вегасі. Операційний дохід за 3Q склав 2.873 мільярда доларів, прибуток на акцію - 1.98 долара. Barclays оцінює як "Купити" з цільовою ціною акцій 36 доларів.

Причини зростання дивідендів у 2025 році

Основні інвестиційні банки Уолл-стріт позитивно оцінюють зростання дивідендів у США в 2025 році. Goldman Sachs прогнозує, що прибуток на акцію S\u0026P500 збільшиться на 11% у 2025 році, і відповідно до цього дивіденди зростуть на 7%. Bank of America є ще більш оптимістичним і вважає, що дивіденди зростуть на 12%.

Аналізатор індексу S&P Dow Jones, Говард Сілверблат, прогнозує, що середній темп зростання дивідендів у 2025 році становитиме близько 8%. Річна сума дивідендів може досягти приблизно 68,5 мільярдів доларів, перевищивши 63 мільярди доларів у 2024 році.

Вибір акцій з високими Дивідендами: 4 кроки

Крок 1: Розуміння компанії Виберіть від 1 до 3 великих компаній з зацікавленої галузі та проаналізуйте їх фінансовий стан, рентабельність та перспективи зростання. Переконайтеся в наявності стабільного доходу та достатнього грошового потоку.

Крок 2: порівняння стабільності доходу Протягом економічного циклу 5–10 років відбирають компанії з відносно стабільним доходом. Це призводить до надійності дивідендів.

Крок 3: Оцінка історії та політики дивідендів Перевірте записи про виплату дивідендів за останні кілька років. Виберіть компанії, які мають стабільні виплати або поступове зростання. Також оцініть, чи є дивідендна політика розумною.

Крок 4: Аналізувати дивідендну дохідність Якщо дохідність дивідендів низька, проаналізуйте причини. Зробіть рішення, спочатку визначивши, чи це пов'язано з адаптацією до управлінського середовища, чи з іншими видами використання коштів.

Переваги інвестицій в акції з високими дивідендами

Стабільний грошовий потік: постійні Дивіденд від зрілих компаній забезпечують очікуваний безперервний грошовий дохід.

Можливість збільшення капіталу: Разом із зростанням самої компанії, також можна очікувати додаткових прибутків від зростання курсу акцій.

Зниження ризику: зрілі компанії, стійкі до коливань ринку, мають тенденцію до низької волатильності.

Диверсифікація портфеля: збалансовано з акціями зростання та високими технологічними компаніями, що ефективно знижує загальний ризик.

Зверніть увагу

У високодивідних акцій також є ризики. Компанії з високим рівнем боргу та нестабільними доходами можуть скоротити дивіденди або призупинити їх виплату. Перед інвестуванням необхідно провести достатнє дослідження та перевірити свою толерантність до ризику.