Щоб розробити торгову стратегію на основі поточного графіка та параметрів EMA, потрібно спершу визначити період, фазу тренду, рівні підтримки та спротиву, а також сигнали індикаторів:

Крок 1: Визначення логіки графіка та індикаторів

- Період графіка: Ви надали 4-годинний графік свічок, з урахуванням зазначеного тимчасового проміжку (з 30 вересня по 27 жовтня), що належить до середньострокового періоду торгівлі.
- Параметри EMA: Ви налаштували EMA 12 (оранжевий), EMA 50 (зелений), EMA 100 (жовтий). З них EMA 12 — короткострокова середня, що відображає недавню цінову динаміку; EMA 50 — середньострокова, що показує напрямок тренду; EMA 100 — довгострокова, для визначення основних рівнів підтримки та спротиву.

Крок 2: Аналіз цінового тренду та ключових рівнів

- Історичний рух: ціна знизилася від попереднього максимуму 4755.00 до 3394.00, потім відскочила і зараз коливається біля 4112.03.
- Взаємовідношення середніх:
- Короткострокова (EMA 12) перетинає середньострокову (EMA 50) знизу вгору, і обидві спрямовані вгору, що свідчить про чіткий тренд на віддачу;
- Довгострокова EMA 100 біля 4020.27 — важливий рівень підтримки знизу.

Крок 3: Розробка торгової стратегії (на прикладі «Торгівля в напрямку тренду з очікуванням продовження віддачі»)

Тестування торгівлі має враховувати прибутковість та контроль ризиків, рекомендується діяти за такою логікою:

Стратегія 1: Віддача (продовження тренду)

- Вхідна точка: біля поточної ціни 4112.03 — легке входження, якщо ціна відкотиться до EMA 50 (близько 4149.13, або до сильнішої підтримки EMA 100 — 4020.27), можна збільшити позицію.
- Тейк-профіт: перша ціль — біля попереднього максимуму (можна орієнтуватися на діапазон 4300–4400, з урахуванням реального опору на графіку); друга — можливий пробій попереднього максимуму 4755.00 (з урахуванням опору на шляху, часткове закриття позицій).
- Стоп-лос: якщо ціна опуститься нижче EMA 100 (4020.27) і закриється під цим рівнем, слід негайно закрити позицію (контроль ризику в межах 5–8%).

Стратегія 2: Захисний режим (при можливій зміні тренду)

Якщо ціна знизиться нижче EMA 100 (4020.27) з великим обсягом, що свідчить про завершення віддачі, можна перейти до шортів:

- Вхідна точка: після пробою 4020.27 і відскоку до цієї зони (при тиску) — входити.
- Тейк-профіт: орієнтація на попередній мінімум 3394.00.
- Стоп-лос: при поверненні ціни вище EMA 100 (4020.27).

Крок 4: Виконання та нагадування про ризики

- Торгівлю можна робити з агресивним підходом, але з дисципліною: перевага — стратегія на купівлю (оскільки короткострокові середні спрямовані вгору, тренд на віддачу чіткий), після входу слід строго слідкувати за рівнями та рівнями підтримки/спротиву, при прориві — закривати позицію, а при прибутку — частково фіксувати прибуток.
- Конкретні рівні (на прикладі покупки):
- Вхід: у діапазоні 4100–4120 (часткове створення позиції для зниження собівартості);
- Стоп-лос: 4020 (прорив EMA 100 — сигнал змін тренду);
- Тейк-профіт 1: 4300 (перша зона опору);
- Тейк-профіт 2: 4700–4755 (пробій попереднього максимуму, потрібно спостерігати за динамікою).

Застосовуючи логіку «віддача в напрямку тренду + додавання/зменшення позицій на ключових рівнях/стоп-лос», можна у тестовому режимі отримати прибуток від віддачі, одночасно контролюючи ризики. Не забувайте в реальному часі слідкувати за формами свічок (наприклад, підтвердження енергії великими свічками, або попередження про можливу зміну тренду — «陰包陽»), і гнучко коригувати стратегію!