7 акцій, які можуть безпечно зрости в 10 разів до 2030 року

На ринку, особливо в короткостроковій перспективі, безпечний прибуток не існує. Проте в довгостроковій перспективі багато активів є дуже надійними і не розчаровують інвесторів. Великі біржі, такі як Gate, часто платять премію за такі надійні компанії, але купуючи компанії з величезними можливостями зростання та швидко зростаючими маржами, ви можете бути на коні.

Ці вибори не обов'язково призведуть до зростання акцій в 10 разів до 2030 року, але я впевнений, що, якщо вони продовжать показувати добрі результати, вони принаймні принесуть прибуток, який перевищує середній ринок. Купівля стабільних компаній, які мають значну конкурентну перевагу і приносять прибуток, є перевіреним способом досягнення великого доходу через час.

Ось 7 токенів, які мають потенціал зрости в 10 разів.

Cloudflare (NET)

Cloudflare надає критично важливі послуги з безпеки та продуктивності в Інтернеті для більшої частини вебу. З часткою ринку 97,81% у сфері хмарної безпеки, Cloudflare, що має в своїй клієнтській базі переважно маленькі та середні веб-сайти, став незамінним гравцем у світі, що дедалі більше цифровізується. Я вважаю, що ця перевага на ринку та безперервне зростання використання Інтернету формують широкий та стійкий вал навколо бізнесу Cloudflare.

У першому кварталі 2024 року компанія продемонструвала стабільний ріст. Вона отримала дохід у розмірі 378,6 мільйона доларів, що на 30% більше в порівнянні з попереднім роком, розширила маржу та забезпечила вільний грошовий потік у розмірі 35,6 мільйона доларів. Зростання великих клієнтів було особливо вражаючим, з рекордною кількістю контрактів на понад 100 тисяч доларів, понад 500 тисяч доларів і понад 1 мільйон доларів.

Найбільш захоплюючим є те, що Cloudflare лише торкається поверхні довгострокового потенціалу прибутку. Очікується, що EPS різко зросте з 61 центів у 2024 році до 9,8 доларів у 2033 році, а доходи розширюються до 15 мільярдів доларів.

Я вважаю, що Cloudflare є однією з рідкісних компаній, яка має справжній потенціал зростання в 10 разів протягом наступних 10 років.

Інсулет (PODD)

Insulet виробляє безтрубкові технології інсулінових помп для пацієнтів з діабетом. Результати компанії за перший квартал значно перевищили прогнози, а дохід зріс на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 441,7 мільйона доларів. Автоматизована система введення інсуліну Insulet, Omnipod 5, є очевидним лідером ринку і сприяє цьому зростанню.

Я вважаю, що Insulet, на жаль, отримує великі переваги від глобальної епідемії ожиріння. У міру розширення лінії талії, ринок інноваційних рішень для управління діабетом від Insulet також розширюється. Приблизно 25% нових клієнтів Omnipod від Insulet є пацієнтами з діабетом 2 типу, що свідчить про великі можливості для зростання в майбутньому.

Оцінка Insulet дійсно висока, але хотілося б уникнути ставок на цього руйнівного інноватора. Керівництво підвищило прогноз на весь рік. Ця акція ніколи не була дешево, але якщо Insulet зможе зберегти значний перевищення EPS протягом двох років поспіль, вона може стати однією з акцій, які мають потенціал зрости в 10 разів до 2030 року. Модель DCF від GuruFocus також прогнозує обнадійливу тенденцію.

Paycom (PAYC)

Paycom надає хмарні рішення для управління персоналом. Ціна акцій впала на 73% з максимуму 2021 року, але я вважаю, що цей розпродаж є надмірним, і Paycom готовий до значного відновлення.

У першому кварталі 2024 року Paycom показав вражаючі результати, EPS склав 2,59 долара, що на 12 центів вище прогнозу. Крім того, доходи склали майже 500 мільйонів доларів, що на 10,7% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, перевищивши прогнози. Компанія має чудовий рекорд, перевищуючи прогнози за доходами та прибутками протягом останніх 10 років. Розглядаючи фінансовий стан, немає обставин, за яких акції могли б різко впасти.

Найбільш захоплюючим є величезна ринкова можливість. Приблизно 40% компаній все ще залежать від застарілих офлайн-рішень HCM. У той час як ці компанії прагнуть модернізувати та автоматизувати HR-процеси, Paycom перебуває в найкращій позиції, щоб скористатися цим трендом. Beti вже принесла великий ROI своїм клієнтам і підтримує зростання Paycom.

10-кратний прибуток може бути амбіційним, але Paycom має потенціал принести багаторазовий прибуток у наступні кілька років.

Flywire (FLYW)

Flywire надає платіжні рішення для освіти, охорони здоров'я, подорожей та B2B-індустрії. Хоча доходи перевищили прогнози, акції впали більш ніж на 68% від свого максимуму, оскільки EPS за перший квартал виявився на 9 центів нижчим за прогноз. Я вважаю, що ця короткострокова слабкість створює можливості для довгострокових інвестицій.

Доходи Flywire вражають зростанням на 24% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становлять 101 мільйон доларів, а компанія зараз має понад 4,000 клієнтів у більш ніж 50 країнах. Вона може обробляти платежі у понад 140 валютах з більш ніж 240 країн та регіонів. Ця неймовірна глобальна досяжність свідчить про те, що Flywire готова використовувати величезний потенціал зростання на кінцевому ринку.

Останнє зменшення затвердження міжнародних студентських віз безсумнівно є несприятливим фактором. Однак основна фінансова ситуація дуже стабільна. Скоригований EBITDA продовжує зростати разом із стабільним зростанням, а також верхня лінія. Я вважаю, що поточна оцінка Flywire є чудовою точкою входу для терплячих інвесторів. Слабкість у всій фінансовій технологічній галузі не триватиме вічно, і Flywire здається одним із тих акцій, які можуть зрости в 10 разів до 2030 року. Аналітики бачать потенціал для зростання на 64% лише протягом наступних 12 місяців.

Генмаб (GMAB)

Genmab є біотехнологічною компанією, яка розробляє антитіла для лікування раку. Я очікую, що EPS компанії протягом наступних 4 років зросте приблизно в 5 разів, і вважаю, що вона має значний потенціал для зростання. У першому кварталі Genmab продемонструвала вражаючі результати, з доходом, що зріс на 46% до 41 мільярда 430 мільйонів данських крон. Маржа тут виглядає досить хорошою.

Майбутнє компанії виглядає яскраво, підтримане постійним успіхом epcoritamab. Epcoritamab отримав схвалення в різних регіонах для лікування рецидивуючої або резистентної до терапії дифузної великоклітинної B-клітинної лімфоми. Genmab та партнер AbbVie мають потужний план розвитку та розпочали перше з кількох фази 3 досліджень для фолікулярної лімфоми. Крім того, FDA визнала пріоритетний перегляд EPKINLY для рецидивуючої або резистентної до терапії фолікулярної лімфоми.

Ще однією віхою стало повне схвалення Tivdak FDA для рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки. Це зробило Tivdak першим ADC, який показав переваги виживання. Звичайно, інвестиції в біотехнології потребують удачі, але я тут оптимістично налаштований. Це безумовно один з тих активів, які можуть в десять разів зрости, якщо все йтиме добре.

Соціальна (SPT) Sprout

Sprout Social пропонує платформу управління соціальними мережами для підприємств. Я вважаю, що ця компанія перебуває в хорошій позиції, щоб отримати вигоду з того, що вплив соціальних мереж буде зростати в найближчі кілька років. Люди витрачають години кожного тижня на різні соціальні платформи. Інструменти Sprout Social можуть мати дуже високий попит через ці тенденції.

У першому кварталі 2024 року компанія Sprout Social повідомила про стабільні результати, а доходи склали 96,8 мільйона доларів, що на 28,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, але трохи нижче очікувань. Крім того, EPS склав 10 центів проти прогнозованого 1 центу, що стало вражаючою позитивною несподіванкою. Глядаючи в майбутнє, аналітики прогнозують стабільний річний ріст доходів близько 20% до 2028 року.

Якщо Sprout Social зможе реалізувати свій план зростання, EPS може зрости з 47 центів у 2024 році до понад 2 доларів у 2028 році. Є ризики, але я вважаю, що якщо буде використано величезні можливості соціальних медіа, це може принести кількаразовий дохід до 2030 року.

Ця маловідома компанія є однією з акцій, на які варто звернути увагу в наступні кілька років.

Байду (BIDU)

Baidu є провідною технологічною компанією Китаю, що зосереджується на ШІ та хмарних обчисленнях. Хоча до 2030 року отримати десятикратний прибуток може бути складно, я вважаю, що в довгостроковій перспективі є великий потенціал для зростання.

Фінансові результати компанії за перший квартал демонструють обнадійливі знаки, а доходи Baidu Core склали 31,5 млрд юанів, що на 1% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Модель штучного інтелекту ERNIE від Baidu швидко набирає популярність, і кількість API-викликів зросла з 50 мільйонів у грудні до 200 мільйонів у квітні. Це свідчить про силу потенціалу майбутніх доходів у моделюванні.

Мобільний бізнес може мати м'який розвиток у найближчому майбутньому, але очікується, що він відновиться наступного року, оскільки генеративний ШІ стає новим ядром продуктів Baidu. Компанія будує потужну екосистему, що може включати мільйони додатків, зосереджену навколо ERNIE.

Очікується, що китайська фінансова політика стане більш м'якою, і в міру відновлення EPS, фондові ціни відновляться.