Сировинні товари (сира нафта й мідь) та макроперспективи

Через вплив геополітичного конфлікту між США та Іраном західні банки прискорили вихід із фінансування торгівлі великими обсягами сировинних товарів через ризики дотримання вимог і санкцій, що спричинило переорієнтацію трейдерів на стейблкоїни для транскордонних розрахунків. Стейблкоїни стали альтернативним інструментом розрахунків, частота використання зростає: їхня ринкова вартість перевищує 300 млрд доларів США, а обсяг ончейн-транзакцій досягає 4 трлн доларів США.

Повідомлення Gate News: кит, ідентифікований як "0x9e8", закрив більшість своєї $SILVER довгої позиції з кредитним плечем 20x і відкрив довгу позицію на 95,577 $CL long із кредитним плечем 20x, вартістю $9 мільйон протягом останніх 5 годин. Ця торговельна активність відбулася на тлі того, що переговори США — Іран не досягли успіху.

Банк Америки опублікував звіт, коригуючи глобальні прогнози економіки через вплив геополітичних потрясінь на Близькому Сході. Очікування зростання США на 2026 рік знижено до 2.3%, а інфляцію підвищено до 3.1%. Прогноз зростання для єврозони знижено, а інфляцію підвищено до 3.3%. У звіті наголошено, що вплив потрясінь є нерівномірним.

Американський президент Трамп 12 квітня перешлював повідомлення з репортажем, у якому заявив, що він може застосувати морську блокадну стратегію проти Ірану для посилення тиску; це, після зриву переговорів, викликало підвищену увагу. Подібно до попереднього успішного підходу в Венесуелі, Трамп має намір вплинути на експорт іранської нафти, контролюючи Ормузьку протоку, а дві американські авіаносні групи вже розгорнуті та готові до дій. Ця ініціатива може знову викликати коливання цін на сиру нафту та геополітичні ризики.

Розрив ядерних переговорів між Іраном і США спричинив стрибок біткоїна, який потім відкотився назад; у центрі уваги — ситуація навколо Ормузької протоки та макроекономічні дані. У цій статті ми пояснимо логіку коливань криптовалютного ринку та рух коштів на блокчейні в умовах геополітичного конфлікту.

Американський віцепрезидент Венс під час переговорів між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, не досяг домовленостей; ключова суперечка — відмова Ірану виконати вимогу США щодо гарантій, пов’язаних із ядерною зброєю. Провал переговорів підвищив геополітичні ризики, що впливає на фінансові ринки, зокрема ціни на нафту та біткоїн. Хоча переговори не дали результату, сторони все ще можуть продовжити діалог, і ринок стежитиме за подальшим розвитком подій.

Новини Gate, повідомляє 12 квітня: за даними моніторингу on-chain усі короткі позиції Nasdaq 100 з 7-кратним плечем від RUNE (співзасновник Sky, колишній MakerDAO) уже повністю закриті. Наразі він усе ще утримує довгі позиції ф’ючерсів на WTI з 20-кратним плечем, довгі позиції на нафту Brent з 7-кратним плечем, а також короткі позиції на S&P 500 з 20-кратним плечем, і всі вони перебувають у збитку. Його загальна вартість позицій наразі впала приблизно до 680 000 доларів США, а поточні збитки становлять близько 60 000 доларів США; інвестиційна віддача дорівнює -21,78%.

Третій раунд переговорів між Іраном і Сполученими Штатами в Пакистані завершено, і іранська сторона заявила, що це є «останньою можливістю» для досягнення рамкової угоди. Сторони мають суттєві розбіжності щодо ключових питань, зокрема щодо Ормузької протоки та ядерної проблематики, і не досягли відчутного прогресу. Переговори тривають, обстановка складна, а одночасно зростає інтенсивність і військових дій, і дипломатичного протистояння.

Переговори про мир між Іраном і США незабаром розпочнуться. Делегація Ірану складається з 71 особи, її очолює спікер Карлібаф; тим часом американська сторона має делегацію з 300 осіб, здебільшого це співробітники з питань безпеки та охорони. Розбіжності в складі обох сторін є разючими, а переговори торкатимуться чутливих тем, зокрема економічних санкцій і ядерних об’єктів.

CNN повідомляє, що іранський посадовець у сфері безпеки заявив: до досягнення Іраном та США домовленостей щодо спільної рамкової угоди через переговори Ормузська протока продовжить залишатися закритою, оскільки американська сторона висунула надмірні вимоги. Іран підкреслив, що він не поспішає діяти: ситуація не змінюється, а кількість проходів суден також не може бути забезпечена.

Згідно з даними дослідницької установи, криптовалютні безстрокові контракти, які прив’язані до традиційних активів, дедалі більше перетворюються на інструмент для «попереднього ціноутворення для Волл-стріт», а точність прогнозування традиційного ринку на понеділок за їхніми ціновими коливаннями у вихідні досягає 89%. Обсяги торгів і вихідна активність таких контрактів суттєво зросли та вже стали важливим орієнтиром для оцінки короткострокових тенденцій традиційного ринку.

Трамп у своїй заяві від 11 квітня сказав, що іранські збройні сили зазнали нищівного удару: їхній флот, авіація та системи протиповітряної оборони майже повністю знищені, а як загрозу наразі лишилися лише міни. США проводять очищення Ормузької протоки та допомагають кільком країнам транспортувати нафту.

Сполучені Штати та Іран 11 квітня розпочали в столиці Пакистану, Ісламабаді, історичні прямі переговори на найвищому рівні — це перший випадок дипломатичних контактів такого масштабу з часів Іранської революції 1979 року. Мета — стабілізувати припинення вогню та знайти розв’язання конфлікту шляхом переговорів. Делегації обох сторін налічують багато учасників, а Пакистан виступає посередником. Передумовою для переговорів стали недавні воєнні зіткнення та їхній вплив на глобальні фінансові ринки; ринок уважно стежитиме за перебігом подій.

Gate News повідомлення, 11 квітня, Трамп у своєму дописі на платформі Truth заявив, що багато порожніх танкерів, серед яких є деякі з найбільших у світі, прямо зараз прямують до Сполучених Штатів, завантажені найякіснішими та най«смачнішими» нафтою й природним газом у світі. Трамп наголосив, що запаси нафти США перевищують сумарний обсяг найбільших виробників, які посідають друге та третє місця, і що їхня якість вища. У своєму тексті він написав: «Ми чекаємо на ваш візит. Поспішайте!»

Звіт банку США зазначає, що починаючи з 1970-х років глобальна економіка зменшила свою залежність від нафти, і нині обсяги нафти потрібні лише в третині порівняно з тим часом; економічна стійкість зросла. Крім того, аналітики Huatai Securities вважають, що золото не продемонструвало захисних (hedge) властивостей: через геополітичні потрясіння воно зазнало просідань, а після цього відскочило.

Новини Gate News, 11 квітня Міністерство енергетики США оголосило, що надасть із стратегічного нафтового резерву позику 4 компаніям у розмірі 8,5 мільйона барелів сирої нафти. Підприємства, які беруть у позику сировину із стратегічного нафтового резерву США, включають Macquarie та Phillips 66.

Новини Gate News, 11 квітня, як повідомляє Reuters, високопосадове посадовець Білого дому США заявив, що в адміністрації Білого дому панує атмосфера недовіри. Цей посадовець сказав, що, судячи з розмов Трампа з радниками нещодавно, він начебто вже визнав: у короткостроковій перспективі Перська затока не буде повністю знову відкрита. Однак водночас у четвер Трамп опублікував у соціальних мережах допис, заявивши, що постачання нафти незабаром відновиться, але без додаткових пояснень.

Повідомляється, що Іран планує під час припинення вогню між США та Іраном вимагати, щоб танкери, які проходять через Ормузьку протоку, сплачували прохідний збір у розмірі 1 долар за барель у біткоїнах і криптовалюті; вартість одного рейсу може сягати 2 млн доларів. Танкери з повним завантаженням мають декларувати вантаж і сплачувати за допомогою криптовалюти, а також забезпечити, щоб транзакції не відстежувалися. Цей крок спрямований на обходження ризику санкцій у традиційній фінансовій системі.

Gate News повідомлення, 10 квітня, за даними ринку, 11 квітня сенаторка-демократка США Елізабет Воллен надіслала листа Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) з вимогою розслідувати операції з нафтою, пов'язані з риторикою президента США Дональда Трампа щодо Ірану.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Хатібзаде заявив, що Ормузька протока, хоча й досі залишається відкритою, через те, що у зоні бойових дій запроваджено технічні обмеження, усі судна повинні узгоджувати свої дії з військовими Ірану, щоб гарантувати безпеку. Американські судна можуть проходити, але вони не повинні вчиняти ворожих дій і мають дотримуватися відповідних норм.