Після закінчення короткострокової інформації, подальший тренд альткоїнів все ще залежить від основних фундаментальних факторів.
Написав: Bankless
Компіляція: Одейлі Зоряна газета Голем
Динаміка ринку криптовалют все ще залежить від того, куди звернути увагу, коли Трамп “переміщує свою задницю”. Вчора ввечері Трамп опублікував у соціальних мережах повідомлення про намір розвивати стратегічні резерви криптовалют, включаючи XRP, SOL і ADA, що призвело до швидкого обертання ринку альткоїнів. За даними Quantify Crypto, серед топ-200 криптовалют за обсягом за останні 24 години лише 10 токенів показали падіння, тоді як 190 інших токенів показали різний рівень зростання.
Чи справді Трамп збирається запустити альткоїн биковий ринок одним рухом? Гравці жартівливо називають криптовалюту "політично-економічним" предметом вивчення, що оточує родину Трампа, і кажуть, що важко досліджувати та купувати монети, які мають вартість, ніж бездумно слідувати та купувати американські монети. Однак з точки зору часового аспекту стратегічні резерви криптовалюти поки що не можуть бути втілені, і коли закінчиться FOMO, спричинена короткостроковою інформацією, вартість альткоїну також повернеться до основ. Підйом альткоїнів в цей раз також може бути останнім "фейковим" перед "великим відступом биків".
Таким чином, які альткоїн варто звернути увагу з фундаментальної точки зору? Аналітичний колектив Bankless постійно прогнозує цінові тенденції альткоїн від фундаментальних даних, а Odaily Star Daily у цій статті узагальнює прогнози та обгрунтування аналітичного колективу Bankless щодо конкретних тенденцій 8 альткоїн монет недавно, а також робить підсумок ймовірностей токенів, що закінчуються в лютому 2025 року, для самостійного використання читачами.
Ймовірність перемоги на кінець лютого: 50%
Крім нейтральних токенів, до 12 токенів, щодо прогнозу руху курсів яких працює аналітична команда Bankless, маємо результати прогнозів на кінець лютого. Ось результати прогнозу:
Прогноз на зростання, але падіння: Aave (AAVE) впав на 12.72%; anoncast (ANON) впав на 95.54%; Near (NEAR) впав на 32.31%; Solana (SOL) впав на 9.15%; Helium Network (HNT) впав на 34.62%;
Прогноз на падіння, але зростання: anoncast (ANON) зріс на 41.54 %;
Прогнозований ріст і падіння відповідають фактичним: Instadapp (INST) зросла на 8,04%; Ethereum Name Service (ENS) впала на 21,68%; Drift (DRIFT) впала на 53,45%; Jito (JTO) зросла на 35,81%; Toncoin (TON) впав на 6,48%; XRP впала на 2,53%.
Серед найбільш серйозних випадків є anoncast (ANON) та anoncast (ANON), найточніше передбачається Drift (DRIFT), прогнозується, що на момент закінчення строку передбачення курс впаде на 53.45%. Однак загальна виграшна ставка токенів, що закінчуються у лютому, залишається на рівні 50%.
Бичача кількість токенів
Sui(SUI)
Спрямованість: L1
Причина: фундаментали стабільні, дохід від застосування та ринкова вартість стабільної монети постійно зростають
Прогнозований період: з 25 лютого 2025 року по 25 травня 2025 року
Припускова ціна: 2.8 долара
Прогнозований рух ціни монети на даний момент: зростання на 5.71%
Протягом останніх трьох місяців нові ланцюжки, такі як Berachain, Unichain та Ink, активно виводилися на ринок, загострюючи конкуренцію між L1 та L2. Незважаючи на це, Sui продовжує привертати користувачів та капітал, з чистим витоком понад 5,7 мільярда доларів США протягом останніх 3 місяців.
З жовтня 2024 року до січня Sui щомісячний дохід від додатків збільшився з 2,24 мільйона доларів до 5,44 мільйона доларів, що може привернути більше екосистемних будівельників, які сподіваються скористатися цим рухом. З листопада 2024 року загальна ринкова вартість стабільної монети Sui зросла на 58%, що свідчить про привертання більшої кількості користувачів на ланцюг, а також з листопада 2024 року ринкова вартість LST Sui зросла на 246%. Це не лише підвищує безпеку мережі, але також свідчить про довгострокову довіру користувачів.
Berachain (BERA)
Спрямованість: L1
Причина: тиск на розподіл знижується, новаторська модель стимулювання токенів
Прогнозований період: з 11 лютого 2025 року по 11 травня 2025 року
Прогнозована ціна монети: 5.51 долара
Прогнозована ціна монети на даний момент: зростання на 42.11%
BERA від Berachain впав більше ніж на 60% після безкоштовного розподілу 6 лютого і вже досяг розумного рівня оцінки. Перевагою Berachain є новаторський захід стимулювання PoL, який визначає обсяг випуску BGT, які можуть бути конвертовані в BERA в співвідношенні 1:1, щоб збільшити прибуток та привернути грошово-орієнтованих учасників DeFi. Тим часом спільнота користувачів, яка прагне брати участь у управлінні Berachain, повинна накопичувати право голосування за BGT, що, можливо, також полегшить продажу тиск.
У порівнянні з іншими основними L1, оцінка Berachain відносно низька, що надає достатньо місця для зростання BERA, і початковий тиск відкидання можливо вже відступив.
Тому команда аналітиків Bankless оптимістично дивиться на подальші виступи BERA і обережно вважає, що його новаційна структура заохочення може спровокувати позитивну реакцію та покращення мережевих фундаментальних аспектів, що підвищить вартість стимулів BGT та залучить більше депозитів. Але для того, щоб зробити bera стійким, Berachain повинен надати людям причину використання цієї мережі поза понзі-економікою.
Pendle Finance(PENDLE)
Спрямування: DeFi
Причина: зростання TVL, до 2025 року можливе значне втручання капіталу в протокол
Прогнозний період: з 10 лютого 2025 року по 10 травня 2025 року
Прогноз: $3,47
Прогнозована цінова динаміка: спад на 17.87%
У листопаді 2024 року аналітики Bankless висловили позитивне ставлення до подальшої динаміки PENDLE через інноваційний фінансовий інструмент у вигляді внутрішнього обміну доходів, який, можливо, забезпечить високу динаміку зростання в разі підйому криптовалютного ринку.
Протягом останніх 3 місяців до Pendle надійшло значне портфель інвестицій, обсяг заблокованих коштів (TVL) збільшився з 29,64 мільярда доларів США до 51,1 мільярда доларів США, зріс на понад 70%, при цьому PENDLE може бути заблокований для отримання винагороди платформи. Pendle недавно опублікував оновлену дорожню карту на 2025 рік, в якій зазначається, що планує розширитися на такі не-EVM екосистеми, як Solana і Hyperliquid, створити фінансові інструменти, які відповідають вимогам TradFi, і надати послуги, що відповідають принципам ісламського права, щоб увійти в сегмент ісламських фінансів, вартість якого становить близько 39 трильйонів доларів США.
Uniswap(UNI)
Сфера: DeFi
Причина: Uniswap V4 змінить фундаментальну основу Uniswap
Прогнозований період: з 1 лютого 2025 року по 1 травня 2025 року
Припущена ціна монети при прогнозуванні: 12.32 долара
Прогноз ціни монети на сьогодні: падіння на 35.55%
31 січня Uniswap Labs оголосив про розгортання Uniswap V4, що робить протокол Uniswap відкритою платформою для розробки за допомогою хуків - нового примітиву розумного контракту, що дозволяє будь-кому настроювати способи взаємодії з басейнами, обміном, витратами та позиціями LP.
Незважаючи на те, що UNI протягом 2024 року був найкращим криптовалютним активом після обрання Трампа в листопаді, через те, що трейдери поспішали використати перевагу інформації, яка сприяє, UNI впав майже на 50%. Оскільки ціна токена падає, Uniswap знаходиться під суперечками через спад активів TVL та вартості протоколу з початку грудня 2024 року. Але з випуском Uniswap V4 та підвищенням гнучкості у розробці смарт-контрактів, на ринок входить багато нових додатків від сторонніх розробників. Будь-який з них може відновити активність платформи, що, можливо, покращить фундаментальні показники Uniswap та підштовхне ціну токена до зростання.
Перелік монет для ставок на падіння
Небо(НЕБО)
Сегмент: DeFi
Причина: обсяг стабільних монет може збільшитися, але може виникнути проблема з доходами
Прогнозований період: з 21 лютого 2025 року по 21 травня 2025 року
Прогнозована ціна монети: 1447.95 доларів
Прогноз ціни монети на даний момент: зростання на 2.63%
SKY/MKR протягом більшої частини лютого тримав підйом, при цьому обсяг обігу їхньої стабільної монети USDS/DAI збільшився на 33%. Але для того, щоб утримати вкладників, недавній пропозиції управління Sky закликає представників розглянути зниження стабільної плати для кількох основних грошових басейнів - відсотків, які стягуються від позичальників стабільних монет. Якщо пропозиція буде схвалена, вона також знизить доходність sDAI та sUSDS з поточних 7.25% та 8.75% відповідно до 4.75% та 6.50% (приблизно на рівні відсоткової ставки, яку пропонує короткострокове американське державне позикове облігації), щоб компенсувати зниження доходів. Хоча вищі ставки доходу на ринку дозволили Sky розширити свій обсяг USDS/DAI в лютому, це розширення було здійснене за рахунок низькодоходних стабільних монет та заставних активів RWA, що призвело до того, що протягом цього місяця протокол працював з чистою втратою.
Як наслідок, команда аналітиків Bankless не налаштована оптимістично щодо подальших показників SKY/MKR і очікує, що в найближчому майбутньому протокол зіткнеться з проблемами доходів, оскільки він прагне збалансувати зниження процентних ставок у криптовалюті з прибутковими бізнес-операціями, чого необхідно досягти, якщо існує ендогенний попит на криптокредитне плече і позичальники готові платити вищі відсоткові ставки.
Велодром (VELO)
Сфера: DEX
Причина: зниження ліквідності та витрат, обсяг блокування VELO також зменшується
Прогнозований період: з 21 лютого 2025 року по 21 травня 2025 року
Приблизна ціна монети на момент передбачення: 0.07 доларів
Прогноз ціни монети на даний момент: падіння на 10.13%
Раніше Velodrome запустив оновлення під назвою Slipstream V2, яке дозволить майнінг-пулам динамічно встановлювати комісії на основі коливань ринку, допомагаючи максимізувати прибутковість для постачальників ліквідності та блокувальників veVELO, але VELO все одно зазнав краху.
Протягом останніх 30 днів чистий депозит Velodrome зменшився на 28%, що свідчить про те, що LP переносить свою ліквідність в інші додатки, щоб отримати вищий прибуток. Протягом того ж періоду витрати на платформі зменшилися на 26%, що свідчить про те, що користувачі, які сподіваються на токени Swap, переносять свій бізнес в інші місця. Хоча загальний обсяг поставок VELO збільшується щотижня через план емісії, протягом останнього року відсоток заблокованих VELO зменшився з 64% до 55%. Це свідчить про те, що користувачі вважають, що утримання токенів і їх подальший продаж може приносити кращий прибуток, ніж блокування токенів та отримання винагороди LP.
Lido(LDO)
Спрямування: LST
Причина: послуги з заставою ETH в цілому знизилися
Прогнозний період: з 14 лютого 2025 року по 14 травня 2025 року
Під час прогнозування ціна монети: 1.86 доларів
Прогноз на сьогоднішній день: -29,57%
7 листопада 2024 року команда аналітиків Bankless оптимістично оцінила подальші результати Lido, виправдовуючись, що обрання Трампа викличе оптимізм інвесторів у криптопросторі. Незважаючи на те, що Трамп призначив низку політиків, які виступають за криптовалюту, було досягнуто незначного прогресу в ключових питаннях.
Хоча Lido складає велику частку на ринку забезпечення ETH, але його обсяг утримання зазнав значних змін, адже раніше з платформи вилучено понад 200 тис. ETH. Lido також не єдиний сервіс забезпечення, який зазнає спаду, з початку середини листопада було відкликано понад 1 млн. ETH, що є найбільш радикальним скороченням ETH з моменту злиття.
Як наслідок, команда аналітиків Bankless налаштована по-ведмежому щодо подальших показників Lido, оскільки ETH витікає не лише з Lido, але й з інших протоколів стейкінгу.
Етена(ЕНА)
Спрямування: стабільна валюта
Причина: зниження процентної ставки забезпечення, можливо, клієнти заберуть кошти
Прогнозований період: з 21 січня 2025 року по 21 квітня 2025 року
Прогноз: $0,96
Прогнозована динаміка цін на даний момент: -55,42%
Аналітична команда Bankless раніше, на 18 жовтня 2024 року, рекомендувала купувати ENA, оптимістично вважаючи, що при продовженні бул-ранку криптовалют ростучі процентні ставки будуть каталізувати прибутковість Ethena та вибухове розширення управління активами. Протягом трьох місяців після цієї рекомендації ENA зросла на понад 200%.
20 січня, в той самий день, коли президент Трамп прийшов до влади, його старший син оголосив, що проєкт World Liberty Financial родини Трампів вже придбав криптовалютні активи на суму понад 11 мільйонів доларів, включаючи покупку токенів ENA на суму 47 тисяч доларів. Однак з початку грудня спекулятивний балон значно спустився, що призвело до ресету процентної ставки по перманентному свопу (основний джерело доходу Ethena) в “нейтральну” зону.
Отже, аналітичний колектив Bankless перетворює подальшу динаміку ENA на падіння, оскільки вони стурбовані відновленням ставок на криптовалютні ресурси, що змусить вкладників ще більше виводити кошти з Ethena, так само як у середині 2024 року, коли ENA впав на 85% від свого піку після випуску.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Трамп запалив Бичачий ринок? Bankless передбачив вісім Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен Токен
Написав: Bankless
Компіляція: Одейлі Зоряна газета Голем
Динаміка ринку криптовалют все ще залежить від того, куди звернути увагу, коли Трамп “переміщує свою задницю”. Вчора ввечері Трамп опублікував у соціальних мережах повідомлення про намір розвивати стратегічні резерви криптовалют, включаючи XRP, SOL і ADA, що призвело до швидкого обертання ринку альткоїнів. За даними Quantify Crypto, серед топ-200 криптовалют за обсягом за останні 24 години лише 10 токенів показали падіння, тоді як 190 інших токенів показали різний рівень зростання.
Чи справді Трамп збирається запустити альткоїн биковий ринок одним рухом? Гравці жартівливо називають криптовалюту "політично-економічним" предметом вивчення, що оточує родину Трампа, і кажуть, що важко досліджувати та купувати монети, які мають вартість, ніж бездумно слідувати та купувати американські монети. Однак з точки зору часового аспекту стратегічні резерви криптовалюти поки що не можуть бути втілені, і коли закінчиться FOMO, спричинена короткостроковою інформацією, вартість альткоїну також повернеться до основ. Підйом альткоїнів в цей раз також може бути останнім "фейковим" перед "великим відступом биків".
Таким чином, які альткоїн варто звернути увагу з фундаментальної точки зору? Аналітичний колектив Bankless постійно прогнозує цінові тенденції альткоїн від фундаментальних даних, а Odaily Star Daily у цій статті узагальнює прогнози та обгрунтування аналітичного колективу Bankless щодо конкретних тенденцій 8 альткоїн монет недавно, а також робить підсумок ймовірностей токенів, що закінчуються в лютому 2025 року, для самостійного використання читачами.
Ймовірність перемоги на кінець лютого: 50%
Крім нейтральних токенів, до 12 токенів, щодо прогнозу руху курсів яких працює аналітична команда Bankless, маємо результати прогнозів на кінець лютого. Ось результати прогнозу:
Бичача кількість токенів
Sui(SUI)
Протягом останніх трьох місяців нові ланцюжки, такі як Berachain, Unichain та Ink, активно виводилися на ринок, загострюючи конкуренцію між L1 та L2. Незважаючи на це, Sui продовжує привертати користувачів та капітал, з чистим витоком понад 5,7 мільярда доларів США протягом останніх 3 місяців.
З жовтня 2024 року до січня Sui щомісячний дохід від додатків збільшився з 2,24 мільйона доларів до 5,44 мільйона доларів, що може привернути більше екосистемних будівельників, які сподіваються скористатися цим рухом. З листопада 2024 року загальна ринкова вартість стабільної монети Sui зросла на 58%, що свідчить про привертання більшої кількості користувачів на ланцюг, а також з листопада 2024 року ринкова вартість LST Sui зросла на 246%. Це не лише підвищує безпеку мережі, але також свідчить про довгострокову довіру користувачів.
Berachain (BERA)
BERA від Berachain впав більше ніж на 60% після безкоштовного розподілу 6 лютого і вже досяг розумного рівня оцінки. Перевагою Berachain є новаторський захід стимулювання PoL, який визначає обсяг випуску BGT, які можуть бути конвертовані в BERA в співвідношенні 1:1, щоб збільшити прибуток та привернути грошово-орієнтованих учасників DeFi. Тим часом спільнота користувачів, яка прагне брати участь у управлінні Berachain, повинна накопичувати право голосування за BGT, що, можливо, також полегшить продажу тиск.
У порівнянні з іншими основними L1, оцінка Berachain відносно низька, що надає достатньо місця для зростання BERA, і початковий тиск відкидання можливо вже відступив.
Тому команда аналітиків Bankless оптимістично дивиться на подальші виступи BERA і обережно вважає, що його новаційна структура заохочення може спровокувати позитивну реакцію та покращення мережевих фундаментальних аспектів, що підвищить вартість стимулів BGT та залучить більше депозитів. Але для того, щоб зробити bera стійким, Berachain повинен надати людям причину використання цієї мережі поза понзі-економікою.
Pendle Finance(PENDLE)
У листопаді 2024 року аналітики Bankless висловили позитивне ставлення до подальшої динаміки PENDLE через інноваційний фінансовий інструмент у вигляді внутрішнього обміну доходів, який, можливо, забезпечить високу динаміку зростання в разі підйому криптовалютного ринку.
Протягом останніх 3 місяців до Pendle надійшло значне портфель інвестицій, обсяг заблокованих коштів (TVL) збільшився з 29,64 мільярда доларів США до 51,1 мільярда доларів США, зріс на понад 70%, при цьому PENDLE може бути заблокований для отримання винагороди платформи. Pendle недавно опублікував оновлену дорожню карту на 2025 рік, в якій зазначається, що планує розширитися на такі не-EVM екосистеми, як Solana і Hyperliquid, створити фінансові інструменти, які відповідають вимогам TradFi, і надати послуги, що відповідають принципам ісламського права, щоб увійти в сегмент ісламських фінансів, вартість якого становить близько 39 трильйонів доларів США.
Uniswap(UNI)
31 січня Uniswap Labs оголосив про розгортання Uniswap V4, що робить протокол Uniswap відкритою платформою для розробки за допомогою хуків - нового примітиву розумного контракту, що дозволяє будь-кому настроювати способи взаємодії з басейнами, обміном, витратами та позиціями LP.
Незважаючи на те, що UNI протягом 2024 року був найкращим криптовалютним активом після обрання Трампа в листопаді, через те, що трейдери поспішали використати перевагу інформації, яка сприяє, UNI впав майже на 50%. Оскільки ціна токена падає, Uniswap знаходиться під суперечками через спад активів TVL та вартості протоколу з початку грудня 2024 року. Але з випуском Uniswap V4 та підвищенням гнучкості у розробці смарт-контрактів, на ринок входить багато нових додатків від сторонніх розробників. Будь-який з них може відновити активність платформи, що, можливо, покращить фундаментальні показники Uniswap та підштовхне ціну токена до зростання.
Перелік монет для ставок на падіння
Небо(НЕБО)
SKY/MKR протягом більшої частини лютого тримав підйом, при цьому обсяг обігу їхньої стабільної монети USDS/DAI збільшився на 33%. Але для того, щоб утримати вкладників, недавній пропозиції управління Sky закликає представників розглянути зниження стабільної плати для кількох основних грошових басейнів - відсотків, які стягуються від позичальників стабільних монет. Якщо пропозиція буде схвалена, вона також знизить доходність sDAI та sUSDS з поточних 7.25% та 8.75% відповідно до 4.75% та 6.50% (приблизно на рівні відсоткової ставки, яку пропонує короткострокове американське державне позикове облігації), щоб компенсувати зниження доходів. Хоча вищі ставки доходу на ринку дозволили Sky розширити свій обсяг USDS/DAI в лютому, це розширення було здійснене за рахунок низькодоходних стабільних монет та заставних активів RWA, що призвело до того, що протягом цього місяця протокол працював з чистою втратою.
Як наслідок, команда аналітиків Bankless не налаштована оптимістично щодо подальших показників SKY/MKR і очікує, що в найближчому майбутньому протокол зіткнеться з проблемами доходів, оскільки він прагне збалансувати зниження процентних ставок у криптовалюті з прибутковими бізнес-операціями, чого необхідно досягти, якщо існує ендогенний попит на криптокредитне плече і позичальники готові платити вищі відсоткові ставки.
Велодром (VELO)
Раніше Velodrome запустив оновлення під назвою Slipstream V2, яке дозволить майнінг-пулам динамічно встановлювати комісії на основі коливань ринку, допомагаючи максимізувати прибутковість для постачальників ліквідності та блокувальників veVELO, але VELO все одно зазнав краху.
Протягом останніх 30 днів чистий депозит Velodrome зменшився на 28%, що свідчить про те, що LP переносить свою ліквідність в інші додатки, щоб отримати вищий прибуток. Протягом того ж періоду витрати на платформі зменшилися на 26%, що свідчить про те, що користувачі, які сподіваються на токени Swap, переносять свій бізнес в інші місця. Хоча загальний обсяг поставок VELO збільшується щотижня через план емісії, протягом останнього року відсоток заблокованих VELO зменшився з 64% до 55%. Це свідчить про те, що користувачі вважають, що утримання токенів і їх подальший продаж може приносити кращий прибуток, ніж блокування токенів та отримання винагороди LP.
Lido(LDO)
7 листопада 2024 року команда аналітиків Bankless оптимістично оцінила подальші результати Lido, виправдовуючись, що обрання Трампа викличе оптимізм інвесторів у криптопросторі. Незважаючи на те, що Трамп призначив низку політиків, які виступають за криптовалюту, було досягнуто незначного прогресу в ключових питаннях.
Хоча Lido складає велику частку на ринку забезпечення ETH, але його обсяг утримання зазнав значних змін, адже раніше з платформи вилучено понад 200 тис. ETH. Lido також не єдиний сервіс забезпечення, який зазнає спаду, з початку середини листопада було відкликано понад 1 млн. ETH, що є найбільш радикальним скороченням ETH з моменту злиття.
Як наслідок, команда аналітиків Bankless налаштована по-ведмежому щодо подальших показників Lido, оскільки ETH витікає не лише з Lido, але й з інших протоколів стейкінгу.
Етена(ЕНА)
Аналітична команда Bankless раніше, на 18 жовтня 2024 року, рекомендувала купувати ENA, оптимістично вважаючи, що при продовженні бул-ранку криптовалют ростучі процентні ставки будуть каталізувати прибутковість Ethena та вибухове розширення управління активами. Протягом трьох місяців після цієї рекомендації ENA зросла на понад 200%.
20 січня, в той самий день, коли президент Трамп прийшов до влади, його старший син оголосив, що проєкт World Liberty Financial родини Трампів вже придбав криптовалютні активи на суму понад 11 мільйонів доларів, включаючи покупку токенів ENA на суму 47 тисяч доларів. Однак з початку грудня спекулятивний балон значно спустився, що призвело до ресету процентної ставки по перманентному свопу (основний джерело доходу Ethena) в “нейтральну” зону.
Отже, аналітичний колектив Bankless перетворює подальшу динаміку ENA на падіння, оскільки вони стурбовані відновленням ставок на криптовалютні ресурси, що змусить вкладників ще більше виводити кошти з Ethena, так само як у середині 2024 року, коли ENA впав на 85% від свого піку після випуску.
[помилка завантаження]