Previsão de preço do Token JUP 2025: Jupiter terá uma grande explosão?

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Com base nos dados de mercado da Gate.io, o token JUP está atualmente cotado a 0.71 dólares, com uma queda de 2.5% nas últimas 24 horas. O JUP tem um suprimento circulante de 1.87 bilhões de dólares e está classificado em 50º lugar no mercado. Anteriormente, a Jupiter anunciou o lançamento da rede Jupnet de toda a cadeia, o lançamento do novo site da plataforma jup.com e a aquisição da maioria das ações da Moonshot, entre outras. Além disso, os cofundadores da Jupiter anunciaram em janeiro que 50% da receita da plataforma seria utilizada para recomprar JUP e destruir 30% dos tokens JUP não desbloqueados.

Em 2022, o colapso da FTX causou um grande impacto na Solana, resultando na perda de uma grande quantidade de capital e projetos em seu ecossistema, fazendo com que o preço do SOL caísse de sua alta histórica para menos de 10 dólares. No entanto, em 2023, a Solana teve uma forte recuperação, superando muitos ativos de blockchains mainstream, especialmente o projeto DeFi Jupiter. O volume de negociações de dezembro de 2023 aumentou mais de dez vezes em relação a janeiro e foi lançado o maior airdrop de tokens JUP da história.

No final de janeiro de 2024, o lançamento aéreo do token JUP foi oficialmente aberto, e o mercado está extremamente atento, com o número de endereços ativos diários da Solana ultrapassando pela primeira vez 1 milhão. A alta atenção ao JUP é devido à capacidade da Jupiter de aproveitar a vantagem de alta velocidade e baixo custo da Solana, e continuar inovando o potencial futuro dos projetos DeFi.

Até o momento da redação, o plano de recompra de tokens JUP foi ativado, com a promessa da Jupiter de usar 50% das taxas do protocolo para recomprar JUP e bloqueá-los por três anos; Além disso, a Jupiter afirma que o plano será transparente, com um painel de dados relacionados previsto para lançamento na próxima semana para supervisão da comunidade.

O ecossistema de Júpiter está ativamente se posicionando:

• Em abril de 2024, adquiriu a Ultimate Wallet e lançou o Jupiter Mobile, entrando no mercado móvel e criando uma entrada de negociação independente.
• Em setembro de 2024, adquiriu a SolanaFM para melhorar a capacidade de análise de dados on-chain, oferecendo rastreamento transparente de transações e serviços simplificados de visualização on-chain.
• Em setembro de 2024, adquiriu a Coinhall, integrou ferramentas de análise de dados de mercado, fortaleceu a capacidade de análise de tendências de preços e volume de negociação, otimizando a experiência de negociação do usuário.
• Em janeiro de 2025, a aquisição do Sonarwatch fortaleceu a funcionalidade de rastreamento de portfólio, suportando a monitorização de ativos de várias cadeias e complementando estrategicamente a rede de todas as cadeias Jupiter (Jupnet).
• Em janeiro de 2025, adquiriu a maioria das ações da Moonshot, fortaleceu o controle das fontes de liquidez, consolidou a posição no mercado de Meme coin e expandiu a entrada de depósitos em moeda fiduciária.

Estas estratégias de posicionamento da Jupiter indicam que o projeto está a avançar na direção de um desenvolvimento ecológico mais amplo, prevendo-se que continue a atrair muita atenção e a alcançar um crescimento sustentado no futuro. Os dados da plataforma de análise on-chain Nansen mostram que, desde setembro de 2024, o número de endereços de baleias com mais de 1 milhão de JUP aumentou 27%, enquanto a quantidade de JUP em circulação nas bolsas caiu para 11% (o nível mais baixo da história). Ao mesmo tempo, a taxa de staking de JUP saltou de 35% para 52%, o que indica um aumento da confiança dos investidores no valor a longo prazo.

Previsão de preço do JUP em 2025: ressonância entre a análise técnica e fundamental

Análise técnica: Sinal de quebra do nível de resistência chave

Olhando para o gráfico semanal, o JUP está atualmente na fase de fundo do padrão duplo fundo, com o preço formando um forte suporte na faixa de 0.45-0.48 dólares. O indicador MACD mostra uma divergência de fundo abaixo do zero, com o valor do RSI subindo para 45, indicando exaustão do ímpeto de baixa. Se o preço ultrapassar 1.13 dólares (nível de retração de Fibonacci de 61.8%), pode-se iniciar uma nova tendência de alta, com o alvo em 1.8 dólares (alta histórica de 2024).

Fatores impulsionadores fundamentais

• O dividendo ecológico da explosão de Solana: O cliente Firedancer da Solana será totalmente implantado em 2025, prevendo um aumento na taxa de transferência de rede para 1 milhão de transações por segundo, ao mesmo tempo que reduz os custos de gás em 90%. Como o portal de entrada para o ecossistema Solana, o volume de transações e a base de usuários de Jupiter também explodirão simultaneamente.
• Reavaliação do valor narrativo interligado: Se Jupiter conseguir integrar com sucesso a liquidez de várias cadeias, a sua lógica de valorização mudará de um simples agregador de ecossistemas para uma infraestrutura de transações interligada. Com base no nível de avaliação da 1inch (valor de mercado da versão interligada de 4 bilhões de dólares), o teto de mercado da JUP pode ultrapassar os 5 bilhões de dólares (valor de mercado atual de 18,7 bilhões).
• O modelo de contração é reforçado: Em 2025, a taxa de inflação do JUP cairá para 3,8%, combinada com o mecanismo de bloqueio de garantia, a quantidade real em circulação pode diminuir em mais de 40%, criando um desequilíbrio entre oferta e demanda para impulsionar o aumento dos preços.

modelo de previsão de preços

• Cenário conservador: Supondo que o valor total bloqueado (TVL) do ecossistema Solana atinja 120 bilhões de dólares até 2025 (atualmente cerca de 82 bilhões), e Jupiter mantenha uma participação de mercado de 70% no agregador DEX, então o valor de mercado do JUP pode chegar a 3,5 bilhões de dólares, correspondendo a um preço do JUP de 1,4 dólares.
• Cenário otimista: se o progresso da interoperabilidade exceder as expectativas e a taxa de participação do JUP ultrapassar os 70%, o valor de mercado pode atingir os 8 bilhões de dólares (comparável a 50% da avaliação do Uniswap), com um preço correspondente de 2,8-3 dólares.
• Cenário do mercado de alta extrema: com Solana liderando as transações multi-cadeia e JUP se tornando o token de governança DeFi dominante, o preço pode temporariamente atingir os 5 dólares (semelhante ao pico especulativo do SUSHI em 2021).

Riscos e Desafios: Variáveis ​​a não serem ignoradas

O cerco dos concorrentes

• O mecanismo de gancho do Uniswap V4 permite que os desenvolvedores personalizem a lógica das piscinas de liquidez, potencialmente desviando a demanda por ativos de cauda longa de Júpiter; O modo de fusão da 1inch já suporta transações na cadeia Solana, representando uma ameaça para Jupiter devido à sua base de usuários em várias cadeias.

Incerteza regulatória

• A SEC dos EUA recentemente intensificou a sua revisão sobre as DEX. Se a JUP for considerada um valor mobiliário não registado, pode desencadear uma onda de vendas a curto prazo;
• A regulamentação da UE exige que a DEX implemente a verificação KYC, ou aumente o custo de conformidade da Jupiter.

Risco tecnológico

• A estabilidade da rede Solana continua a ser uma variável chave, e se ocorrerem grandes falhas ou vulnerabilidades de segurança, terá um impacto direto no preço do JUP.

Perspectivas Futuras: Timing e Sugestões Estratégicas para JUP

Júpiter, com suas iterações tecnológicas, posicionamento no ecossistema e otimização do modelo econômico de tokens, mostrou potencial para se tornar um ‘blue chip’ DeFi no ecossistema Solana. A um preço atual de cerca de 0,71 dólares, o JUP ainda está subvalorizado, especialmente considerando que sua narrativa de interoperabilidade ainda não foi totalmente refletida no preço de mercado.

Recomendações estratégicas para investidores:

• Layout de longo prazo: acumular em lotes na faixa de 0.45-0.6 dólares, com o objetivo de manter até o final de 2025;
• Event-driven: focus on the progress of JUP repurchase and destruction;
• Hedge de risco: Alocar não mais do que 15% da carteira criptográfica e definir $0.38 como a linha de stop-loss.

Se a equipe da Jupiter puder continuar a cumprir o roteiro, o surto do token JUP em 2025 não será apenas um salto nos números de preço, mas também uma remodelação da lógica de valor da pista de corrida do agregador DeFi.

Autor: Icing, pesquisador da Gate.io Este artigo representa apenas a opinião do autor e não constitui qualquer recomendação de negociação. O investimento apresenta riscos e os utilizadores devem decidir com cautela. Este conteúdo é original e é de propriedade da Gate.io. Se precisar republicar, por favor mencione o autor e a fonte, caso contrário, será responsabilizado legalmente.