Rosenblatt atualiza Cadence devido à procura impulsionada por IA, forte carteira de pedidos após superação no Q4

Pratyush Thakur

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 23:48 GMT+9 2 min de leitura

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Investing.com – Rosenblatt atualizou a Cadence Design Systems para Comprar de Neutro após a empresa de software de design de chips divulgar resultados do quarto trimestre acima das expectativas e indicar procura constante ligada à IA e ao desenvolvimento de chips avançados. As ações subiram mais de 5% na negociação pré-mercado de quarta-feira

A corretora afirmou que o crescimento da receita, o aumento da carteira de pedidos e a contínua adoção de ferramentas relacionadas à IA apoiaram a atualização, juntamente com uma retração na ação desde setembro que ela vê como um ponto de entrada.

Rosenblatt elevou sua meta de preço para $360 de $335 e aumentou suas previsões para 2026 e 2027.

A Cadence reportou lucros não-GAAP de $1,99 por ação no trimestre, superando as estimativas de $1,91. A receita aumentou para $1,44 bilhão, contra $1,356 bilhão no ano anterior, e ficou acima do consenso de $1,42 bilhão.

Rosenblatt afirmou que a receita do quarto trimestre cresceu cerca de 6,2% ano a ano, em uma comparação difícil, apoiada pela procura por designs de chips de menor nó, projetos relacionados à IA, clientes de sistemas e propriedade intelectual. A carteira de pedidos aumentou cerca de 11% sequencialmente, atingindo $7,8 bilhões e subiu 14,7% em relação ao ano anterior, oferecendo visibilidade de aproximadamente 67% da receita de 2026, disse a nota. A China contribuiu com 13% da receita trimestral.

A corretora acrescentou que a previsão inicial da Cadence para 2026 é geralmente conservadora e ainda não inclui a aquisição de simulação de aproximadamente $3,2 bilhões da Hexagon, que deve ser concluída nas próximas semanas.

Para 2026, a Cadence prevê lucros do primeiro trimestre de $1,89 a $1,95 por ação, acima das expectativas de $1,81. Ela projeta lucros anuais de $8,05 a $8,15 por ação, com receita de $5,9 bilhões a $6 bilhões, amplamente alinhada com as estimativas.

Outros analistas também foram positivos. Wolfe Research chamou de “maior superação trimestral da Cadence, com carteira de pedidos recorde e perspectiva para FY26 acima das expectativas”, enquanto o Bank of America reiterou sua classificação de Compra, citando uma “perspectiva de forte procura protegida contra a disrupção da IA”, embora tenha reduzido sua meta de preço para $375 de $400.

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