Hoje, observei uma onda de perturbações agudas nos mercados globais, e a principal causa é a escalada geopolítica no Médio Oriente que afetou fortemente as cadeias de abastecimento. Os mercados estão a reagir de forma intensa e os investidores procuram refúgios seguros.

Os preços da energia dispararam de forma louca, o petróleo bruto subiu cerca de 5% e ultrapassou os 82 dólares por barril, e o gás europeu aumentou 30% devido a receios de interrupções no fornecimento. Este aumento acentuado coloca uma pressão real sobre os mercados globais.

Por parte das moedas, o índice do dólar DXY continuou a subir e aumentou 0,84% para atingir 99,39 pontos. Os investidores preferem liquidez em dólares nestes tempos de incerteza. O ouro caiu cerca de 3,5% para 5173 dólares por onça, e as criptomoedas como o Bitcoin caíram abaixo de 67 mil dólares devido a uma venda generalizada.

Nos Estados Unidos, os analistas estão a monitorizar à espera de dados de emprego e do relatório do Livro Bege do Federal Reserve. As previsões indicam a criação de 55 mil empregos no setor privado, mas o índice ISM de serviços será importante para medir a resistência da economia face ao aumento dos custos.

No Golfo, os mercados retomaram as negociações com medidas de precaução. Os mercados de Dubai e Abu Dhabi implementaram um limite mínimo de queda de apenas 5% para reduzir a volatilidade. Os bancos dos Emirados mostraram força, com o Banco de Abu Dhabi a interromper distribuições de lucros fortes para 2025.

As ações tecnológicas asiáticas tiveram o pior desempenho diário em meses. Samsung e grandes empresas de tecnologia perderam valor de mercado significativo devido a receios de perturbações na cadeia de abastecimento e à redução da procura global. Por outro lado, a Tesla perdeu a liderança no setor de veículos elétricos para a chinesa BYD.

Os títulos americanos atraem investidores como ferramenta de proteção, e os seus rendimentos a longo prazo caíram ligeiramente. O défice orçamental dos EUA reduziu-se 17% nos primeiros meses do ano fiscal, mas os desafios permanecem com as taxas de juro elevadas e o aumento dos gastos militares.

O índice do dólar DXY continua a ser o principal indicador observado pelos investidores neste período, pois reflete a força do refúgio seguro. Todas as atenções estão voltadas para os próximos dados económicos americanos e para os stocks de petróleo bruto, que irão determinar a direção dos mercados nos próximos dias.