1 Ação de Pequena Capitalização com Potencial Empolgante e 2 Que Despencam

1 Ação de Pequena Capitalização com Potencial Empolgante e 2 Que Despencam

Radek Strnad

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 13:33 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

VRNS

-0,16%

USPH

-0,46%

SLM

-0,58%

Ações de pequena capitalização podem ser investimentos incrivelmente lucrativos porque a falta de cobertura de analistas leva a frequentes desajustes de preço. No entanto, essas empresas (e seus preços de ações) muitas vezes permanecem pequenas porque suas operações subdimensionadas dificultam a expansão de suas vantagens competitivas.

Felizmente para você, nossa missão na StockStory é ajudá-lo a ganhar dinheiro e evitar perdas, distinguindo os vencedores dos perdedores. Com isso em mente, aqui está uma ação de pequena capitalização que pode ser a próxima grande novidade e duas que podem despencar bastante.

Duas Ações de Pequena Capitalização para Vender:

Varonis Systems (VRNS)

Valor de Mercado: $2,97 bilhões

Começando com a proteção de compartilhamentos de arquivos do Windows em 2005 e evoluindo para uma plataforma de segurança abrangente, a Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) fornece software de segurança de dados que ajuda organizações a proteger informações sensíveis, detectar ameaças e cumprir regulamentos de privacidade.

Por que estamos hesitantes com VRNS?

Crescimento anual de receita de 11,8% nos últimos dois anos foi mais lento do que seus pares de software

Despesas diárias aumentaram em relação à receita no último ano, à medida que sua margem operacional caiu 2,1 pontos percentuais

A intensidade de capital provavelmente aumentará, pois a margem de fluxo de caixa livre deve cair 6,5 pontos percentuais no próximo ano

A Varonis Systems está sendo negociada a $25,40 por ação, ou 4,1x o preço futuro sobre vendas. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para entender por que a VRNS não passa no nosso critério.

U.S. Physical Therapy (USPH)

Valor de Mercado: $1,32 bilhão

Com uma presença nacional que abrange 671 clínicas em 42 estados, a U.S. Physical Therapy (NYSE:USPH) opera uma rede de clínicas de fisioterapia ambulatorial e fornece serviços de prevenção de lesões industriais para empregadores em todos os Estados Unidos.

Por que USPH não é empolgante?

Base de receita modesta de $758,7 milhões oferece menos alavancagem de custos fixos e menos canais de distribuição do que empresas maiores

A intensidade de capital aumentou nos últimos cinco anos, enquanto a margem de fluxo de caixa livre diminuiu 8,6 pontos percentuais

Retornos decrescentes sobre o capital sugerem que a concorrência crescente está afetando a lucratividade da empresa

A US Physical Therapy é negociada a $86,54 por ação, com um P/E futuro de 30,8x. Aprofunde-se no nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que há oportunidades melhores do que a USPH.

Uma Ação de Pequena Capitalização para Observar:

Sallie Mae (SLM)

Valor de Mercado: $4,76 bilhões

Originalmente criada como uma entidade patrocinada pelo governo antes de privatizar em 2004, a Sallie Mae (NASDAQ:SLM) é uma empresa de serviços financeiros que fornece empréstimos estudantis privados, produtos de poupança e recursos educacionais para ajudar estudantes e famílias a pagar a faculdade.

Continuação da história  

Por que somos positivos em relação à SLM?

Recompra de ações nos últimos dois anos permitiu que seu crescimento anual de lucros por ação de 20,2% superasse os ganhos de receita

Retorno sobre o patrimônio excepcional demonstra a capacidade da gestão de identificar negócios altamente lucrativos

O preço das ações da Sallie Mae de $24,05 implica uma relação de avaliação de 8,8x o P/E futuro. É hora de iniciar uma posição? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa, é gratuito.

Ações de Alta Qualidade para Todas as Condições de Mercado

O mercado subiu bastante este ano - mas há um problema. Apenas 4 ações representam metade de todo o ganho do S&P 500. Essa concentração deixa os investidores nervosos, e com razão. Enquanto todos investem nas mesmas ações concorridas, investidores inteligentes buscam qualidade onde ninguém olha - e pagam uma fração do preço. Confira os nomes de alta qualidade que destacamos em nossas Top 5 Ações de Forte Momento desta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno de 244% nos últimos cinco anos (a partir de 30 de junho de 2025).

Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios pouco conhecidos, como a micro-cap Tecnoglass (+1.754% retorno de cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações