1 Ação do S&P 500 com Fundamentos Impressionantes e 2 Consideradas Arriscadas

1 Ação do S&P 500 com Fundamentos Impressionantes e 2 Consideradas Arriscadas

Radek Strnad

Qua, 18 de fevereiro de 2026 às 13:32 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Top Pick da StockStory 
  

  GE

  +3,70%

 ^GSPC  

 +0,10%  

 

 

 DHI  

 -0,89%  

 

 

 NOC  

 -0,21%  

O S&P 500 (^GSPC) é frequentemente visto como um referencial para negócios sólidos, mas isso não significa que todas as ações valem a pena. Algumas empresas enfrentam desafios significativos, seja crescimento estagnado, dívidas pesadas ou novos concorrentes disruptivos.

Algumas ações de grande capitalização estão além do seu pico, e a StockStory está aqui para ajudar a separar os vencedores dos atrasados. Com isso em mente, aqui está uma ação do S&P 500 que está posicionada para superar e duas que podem estar em dificuldades.

Duas ações do setor industrial para vender:

Northrop Grumman (NOC)

Valor de mercado: 99,5 bilhões de dólares

Responsável pelo desenvolvimento do primeiro bombardeiro furtivo, a Northrop Grumman (NYSE:NOC) especializa-se em fornecer soluções de aviação, defesa e segurança para várias aplicações industriais.

Por que evitamos a NOC?

O negócio principal está abaixo do desempenho esperado, pois sua receita orgânica decepcionou nos últimos dois anos, sugerindo que pode precisar de aquisições para estimular o crescimento

As despesas aumentaram como porcentagem da receita nos últimos cinco anos, enquanto sua margem operacional caiu 5,1 pontos percentuais

O crescimento dos lucros nos últimos cinco anos ficou aquém da média do grupo de pares, pois seu EPS aumentou apenas 2,2% ao ano

A Northrop Grumman está sendo negociada a $705,06 por ação, ou 25,4x o P/L futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para saber mais sobre por que a NOC não passa no nosso critério.

D.R. Horton (DHI)

Valor de mercado: 48,17 bilhões de dólares

Uma das maiores construtoras de casas nos EUA, a D.R. Horton (NYSE:DHI) constrói uma variedade de casas novas em vários mercados.

Por que você deve vender a DHI?

O roteiro de produtos e a estratégia de entrada no mercado precisam ser reconsiderados, pois seu backlog teve uma média de 13,7% de queda nos últimos dois anos

Os lucros por ação caíram 11% ao ano nos últimos dois anos, o que é preocupante porque os preços das ações seguem o EPS a longo prazo

Retornos decrescentes sobre o capital indicam que seus motores de lucro anteriores estão perdendo força

A $165,98 por ação, a D.R. Horton é negociada a 15,8x o P/L futuro. Aprofunde-se no nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que há oportunidades melhores do que a DHI.

Uma ação do setor industrial para comprar:

GE Aerospace (GE)

Valor de mercado: $343 bilhões

Uma das 12 empresas originais do Dow Jones Industrial Average, a General Electric (NYSE:GE) é um conglomerado multinacional que fornece tecnologias para vários setores, incluindo aviação, energia, energias renováveis e saúde.

Por que estamos otimistas com a GE?

Crescimento impressionante de 15,1% ao ano na receita nos últimos dois anos, indicando que está ganhando participação de mercado neste ciclo

Recompras de ações impulsionaram seu crescimento anual de EPS para 50,9%, superando seus ganhos de receita nos últimos dois anos

Lucro de fluxo de caixa livre impressionante permite à empresa financiar novos investimentos ou recompensar investidores com recompra de ações/dividendos, e seu fluxo de caixa crescente lhe dá ainda mais recursos para investir

 






Continuação da história  

O preço das ações da GE Aerospace de $326,50 implica uma relação de avaliação de 42,6x o P/L futuro. É agora o momento certo para comprar? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa, é gratuito.

Ações que Gostamos Ainda Mais

Sua carteira não pode se dar ao luxo de basear-se na história de ontem. O risco em um punhado de ações altamente concorridas aumenta a cada dia.

Os nomes que geram a próxima onda de crescimento massivo estão aqui na nossa Top 9 Ações que Superam o Mercado. Esta é uma lista selecionada de nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno de 244% acima do mercado nos últimos cinco anos (a partir de 30 de junho de 2025).

Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios pouco conhecidos, como a microempresa Kadant (+351% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.

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